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鑫元货币E 019050
货币型
每万份收益 (--)
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基金经理:  徐文祥, 刘丽娟 等
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元货币市场基金E基金代码019050
基金简称鑫元货币E成立日期2023-08-16
基金类型货币型托管行工商银行


投资目标

本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

投资基准

同期活期存款利率（税后）。

投资策略

本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。

基金经理

  • 徐文祥
  • 刘丽娟

徐文祥

任职日期：2024-04-03
学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任 中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资 产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户 投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投 资经理。2022 年 9 月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经 理，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元货币A

000483

鑫元货币E

019050

鑫元货币B

000484

刘丽娟

任职日期：2023-08-15
学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。 历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限 公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益 投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022 年 9 月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元货币A

000483

鑫元稳丰利率债

019724

鑫元货币E

019050

鑫元货币B

000484

资产组合

债券投资组合

TOP10债券持仓

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 19进出05 190305 3,600,000 370,944,185.51 1.72
2 21农发02 210402 3,000,000 308,507,462.62 1.43
3 23渤海银行CD218 112321218 2,500,000 248,832,939.44 1.15
4 23上海银行CD144 112316144 2,000,000 199,270,637.55 0.92
5 23中原银行CD424 112372766 2,000,000 198,916,657.12 0.92
6 23徽商银行CD206 112373448 2,000,000 198,882,776.62 0.92
7 23渤海银行CD407 112321407 2,000,000 198,870,359.5 0.92
8 23上海银行CD166 112316166 2,000,000 198,745,948.66 0.92
9 23农业银行CD237 112303237 2,000,000 198,187,136.11 0.92
10 23渤海银行CD403 112321403 2,000,000 197,512,478.59 0.91

认、申购费率

认、申购费率0%


赎回费

赎回费0%


基金运作费率

管理费0.28%(年)
托管费0.05%(年)
销售服务费0.25%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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