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货币型
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债券型
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- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
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- 鑫元惠丰纯债债券A
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- 鑫元睿鑫添益债券A
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- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
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股票型
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FOF
- 七日年化
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- 近一月
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近一月： --
近一年： --
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最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元货币市场基金E | 基金代码 | 019050 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元货币E | 成立日期 | 2023-08-16 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 托管行 | 工商银行 | ||
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率（税后）。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 370,944,185.51 | 1.72 |
| 2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 308,507,462.62 | 1.43 |
| 3 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 248,832,939.44 | 1.15 |
| 4 | 23上海银行CD144 | 112316144 | 2,000,000 | 199,270,637.55 | 0.92 |
| 5 | 23中原银行CD424 | 112372766 | 2,000,000 | 198,916,657.12 | 0.92 |
| 6 | 23徽商银行CD206 | 112373448 | 2,000,000 | 198,882,776.62 | 0.92 |
| 7 | 23渤海银行CD407 | 112321407 | 2,000,000 | 198,870,359.5 | 0.92 |
| 8 | 23上海银行CD166 | 112316166 | 2,000,000 | 198,745,948.66 | 0.92 |
| 9 | 23农业银行CD237 | 112303237 | 2,000,000 | 198,187,136.11 | 0.92 |
| 10 | 23渤海银行CD403 | 112321403 | 2,000,000 | 197,512,478.59 | 0.91 |
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 赎回费 | 0% |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.28%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%(年) |
| 销售服务费 | 0.25%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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