鑫元货币E - 鑫元基金

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鑫元货币E 019050

货币型

每万份收益 (--)

基金经理: 徐文祥, 刘丽娟等

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元货币市场基金E	基金代码	019050
基金简称	鑫元货币E	成立日期	2023-08-16
基金类型	货币型	托管行	工商银行

投资目标

本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

投资基准

同期活期存款利率（税后）。

投资策略

本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。

基金经理

徐文祥
刘丽娟

徐文祥

任职日期：2024-04-03

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元货币A	000483
鑫元货币D	023627
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元汇利	002442
鑫元得利	003041
鑫元广利定期开放	005446
鑫元承利定期开放	006993
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元货币E	019050
鑫元货币B	000484

刘丽娟

任职日期：2023-08-15

学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元货币A	000483
鑫元货币D	023627
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合享纯债A	000815
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元安鑫宝B	001527
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元富利定期开放	007559
鑫元合享纯债D	013875
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币B	000484

资产组合

债券投资组合

TOP10债券持仓

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24民生银行CD306	112415306	3,000,000	298,208,299.82	2.20
2	24徽商银行CD231	112471478	3,000,000	297,658,061	2.20
3	25渤海银行CD111	112521111	3,000,000	294,218,858.19	2.17
4	24民生银行CD230	112415230	2,500,000	249,213,759.84	1.84
5	25农发11	250411	2,400,000	239,993,475.62	1.77
6	24厦门国际银行CD088	112497223	2,100,000	209,785,285.66	1.55
7	24厦门国际银行CD076	112496482	2,000,000	199,902,570.29	1.48
8	24光大银行CD128	112417128	2,000,000	199,867,036.86	1.48
9	24中原银行CD244	112484810	2,000,000	199,497,182.18	1.47
10	24渤海银行CD385	112421385	2,000,000	199,414,513.7	1.47

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24民生银行CD252	112415252	3,500,000	348,680,786.63	1.50
2	24渤海银行CD177	112421177	3,000,000	298,980,506.2	1.28
3	24民生银行CD306	112415306	3,000,000	296,945,073.29	1.27
4	24徽商银行CD231	112471478	3,000,000	296,372,809.1	1.27
5	24民生银行CD230	112415230	2,500,000	248,145,597.55	1.06
6	24厦门国际银行CD088	112497223	2,100,000	208,867,565.07	0.90
7	24平安银行CD117	112411117	2,000,000	199,446,221.96	0.86
8	24交通银行CD370	112406370	2,000,000	199,418,142.03	0.86
9	24交通银行CD375	112406375	2,000,000	199,406,005.91	0.86
10	24兴业银行CD306	112410306	2,000,000	199,406,005.91	0.86

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19进出05	190305	3,600,000	370,944,185.51	1.72
2	21农发02	210402	3,000,000	308,507,462.62	1.43
3	23渤海银行CD218	112321218	2,500,000	248,832,939.44	1.15
4	23上海银行CD144	112316144	2,000,000	199,270,637.55	0.92
5	23中原银行CD424	112372766	2,000,000	198,916,657.12	0.92
6	23徽商银行CD206	112373448	2,000,000	198,882,776.62	0.92
7	23渤海银行CD407	112321407	2,000,000	198,870,359.5	0.92
8	23上海银行CD166	112316166	2,000,000	198,745,948.66	0.92
9	23农业银行CD237	112303237	2,000,000	198,187,136.11	0.92
10	23渤海银行CD403	112321403	2,000,000	197,512,478.59	0.91

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19进出05	190305	3,600,000	369,001,842.04	2.30
2	21农发02	210402	3,000,000	306,927,160.2	1.91
3	23浦发银行CD160	112309160	3,000,000	298,851,966.35	1.86
4	23渤海银行CD218	112321218	2,500,000	247,389,593.62	1.54
5	23民生银行CD325	112315325	2,000,000	199,511,827.8	1.24
6	23湖南银行CD144	112387435	2,000,000	198,939,457.92	1.24
7	23杭州银行CD035	112392539	1,500,000	149,544,679.84	0.93
8	22农业银行CD103	112203103	1,500,000	149,503,939.77	0.93
9	22光大银行CD212	112217212	1,500,000	149,481,627.22	0.93
10	23民生银行CD351	112315351	1,500,000	149,452,020.11	0.93

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

赎回费	0%

基金运作费率

管理费	0.28%(年)
托管费	0.05%(年)
销售服务费	0.25%(年)

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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