鑫元合享纯债A - 鑫元基金

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成立以来

鑫元合享纯债A 000815

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 郭卉

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合享纯债债券型证券投资基金A	基金代码	000815
基金简称	鑫元合享纯债A	成立日期	2014-10-15
基金类型	债券型	托管行	光大银行

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

二年期银行定期存款收益率（税后）

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2021-04-27

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元恒利定期开放	007050
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元合享纯债D	013875
鑫元全利定期开放A	006082
鑫元瑞利定期开放	004459
鑫元添利定期开放	004031
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合享纯债A	000815

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,058,183.06	13.89
2	20国开12	200212	500,000	51,200,464.48	13.40
3	21国开03	210203	400,000	41,608,590.16	10.89
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,494,532.79	9.29
5	22通商银行	2220088	300,000	31,012,816.44	8.12

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	52,674,439.89	13.58
2	20国开12	200212	500,000	52,635,520.55	13.57
3	21国开03	210203	400,000	41,396,786.89	10.67
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	36,699,945.21	9.46
5	21萧山农商小微债	2121027	300,000	31,315,191.78	8.07

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,480,000	13.97
2	20国开12	200212	500,000	52,009,164.38	13.59
3	21国开03	210203	400,000	40,836,590.16	10.67
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	36,151,365.75	9.44
5	21泸州银行小微债01	2120043	300,000	31,256,235.62	8.16

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,135,000	13.99
2	20国开12	200212	500,000	51,772,383.56	13.63
3	21国开03	210203	400,000	41,911,397.26	11.03
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,676,468.49	9.39
5	19国开15	190215	300,000	31,159,068.49	8.20

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	52,880,000	13.91
2	20国开12	200212	500,000	51,631,452.05	13.58
3	21国开03	210203	400,000	41,826,684.93	11.00
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,831,206.85	9.43
5	19国开15	190215	300,000	31,030,191.78	8.16

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	1,000,000	105,181,041.1	27.60
2	21国开03	210203	900,000	92,686,438.36	24.32
3	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	36,944,945.21	9.69
4	21萧山农商小微债	2121027	300,000	31,390,191.78	8.24
5	21民生银行01	2128037	300,000	30,635,709.04	8.04

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.4%
100万元≤M<200万元	0.2%
200万元≤M<500万元	0.1%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.2%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-07-24	2023-07-24	2023-07-25	0.230
2022-09-29	2022-09-29	2022-09-30	0.160
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.160

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
上海基煜基金销售有限公司	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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