近一月: --
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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19国开10 | 190210 | 500,000 | 55,655,000 | 14.29 |
2 | 20国开12 | 200212 | 500,000 | 51,357,383.56 | 13.18 |
3 | 21国开03 | 210203 | 400,000 | 42,007,397.26 | 10.78 |
4 | 23农发13 | 230413 | 400,000 | 40,950,739.73 | 10.51 |
5 | 22东莞银行 | 2220014 | 300,000 | 30,786,471.78 | 7.90 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.230 |
2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.230 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.160 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.160 |