近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19国开10 | 190210 | 500,000 | 53,058,183.06 | 13.89 |
2 | 20国开12 | 200212 | 500,000 | 51,200,464.48 | 13.40 |
3 | 21国开03 | 210203 | 400,000 | 41,608,590.16 | 10.89 |
4 | 21黄海金融MTN001 | 102101361 | 350,000 | 35,494,532.79 | 9.29 |
5 | 22通商银行 | 2220088 | 300,000 | 31,012,816.44 | 8.12 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.230 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.160 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.160 |