近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23富邦华一 | 2326005 | 900,000 | 93,479,917.81 | 8.92 |
2 | 22通商银行小微债 | 2220003 | 900,000 | 92,838,049.18 | 8.86 |
3 | 24南海农商债 | 2421017 | 800,000 | 80,857,985.75 | 7.72 |
4 | 23进出11 | 230311 | 700,000 | 76,838,904.11 | 7.34 |
5 | 23渤海银行02 | 2328020 | 600,000 | 61,615,163.84 | 5.88 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.025 |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.200 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.190 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.490 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.173 |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.346 |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.200 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.080 |