鑫元双债增强C - 鑫元基金

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鑫元双债增强C 002633

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元双债增强债券型证券投资基金C	基金代码	002633
基金简称	鑫元双债增强C	成立日期	2016-04-21
基金类型	债券型	托管行	光大银行

投资目标

本基金以信用债和可转债为主要投资对象，在适度承担信用风险并保证资产流动性的条件下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，实现基金资产长期、稳定的增长。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、证券公司发行的短期公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资基准

中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在严格把控投资风险的基础上，适度参与权益类资产的投资从而提高投资收益。本基金紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征，结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析，判断债券市场和股票市场的相对投资价值，在债券资产与股票资产之间进行动态调整。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2021-09-28

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元常利定期开放	005779
鑫元泽利C	019533
鑫元泽利A	007551
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元双债增强C	002633
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	1,000,000	103,456,219.18	10.31
2	21南洋银行01	2126006	900,000	92,993,745.21	9.27
3	22通商银行小微债	2220003	900,000	92,586,407.67	9.23
4	21厦门国际银行小微债03	2120048	900,000	91,409,547.54	9.11
5	23富邦华一	2326005	900,000	91,366,377.05	9.10

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	1,000,000	102,992,082.19	10.08
2	23富邦华一	2326005	1,000,000	100,684,644.81	9.85
3	21鄞州农商小微债	2121036	900,000	93,155,819.18	9.12
4	21张家港农商小微债01	2121041	900,000	92,791,972.6	9.08
5	21南洋银行01	2126006	900,000	92,511,715.07	9.05

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	1,000,000	101,916,794.52	10.08
2	21厦门国际银行小微债03	2120048	900,000	92,958,198.9	9.19
3	21鄞州农商小微债	2121036	900,000	92,248,397.26	9.12
4	21张家港农商小微债01	2121041	900,000	91,875,526.03	9.08
5	21南洋银行01	2126006	900,000	91,442,391.78	9.04

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	1,000,000	104,650,356.16	10.42
2	21厦门国际银行小微债03	2120048	900,000	92,205,009.86	9.18
3	21鄞州农商小微债	2121036	900,000	91,401,287.67	9.10
4	21张家港农商小微债01	2121041	900,000	91,010,293.15	9.06
5	21南洋银行01	2126006	900,000	90,514,775.34	9.01

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	1,000,000	104,396,219.18	10.09
2	21南洋银行01	2126006	900,000	93,677,745.21	9.06
3	21厦门国际银行小微债03	2120048	900,000	92,302,683.29	8.93
4	21鄞州农商小微债	2121036	900,000	91,369,553.42	8.83
5	21张家港农商小微债01	2121041	900,000	90,987,632.88	8.80

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	1,000,000	103,122,082.19	10.06
2	21鄞州农商小微债	2121036	900,000	93,092,819.18	9.08
3	21张家港农商小微债01	2121041	900,000	92,647,972.6	9.04
4	21南洋银行01	2126006	900,000	92,457,715.07	9.02
5	21厦门国际银行小微债03	2120048	900,000	91,158,356.71	8.89

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y<365天	0.3%
Y≥365天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.200
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.190
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.490
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.173
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	0.346
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	0.200
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	0.080

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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