近一月: --
近一年: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国债03 | 019734 | 48,000 | 4,975,804.93 | 44.23 |
2 | 24国债09 | 019740 | 35,000 | 3,544,218.9 | 31.50 |
3 | 22国债26 | 019691 | 17,000 | 1,721,949.1 | 15.31 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 0.120 |
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 1.047 |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.499 |