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鑫元晟利一年定开债发起式 015164
债券型
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基金经理:  吴洵
成立日期: fund.status

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码015164
基金简称鑫元晟利一年定开债发起式成立日期2022-07-20
基金类型债券型托管行杭州银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

(一)封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

  • 吴洵

吴洵

任职日期:2025-02-18
学历:管理学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024年11月加入鑫元基金,现任基金经理。 现任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元安鑫宝B

001527

鑫元晟利一年定开债发起式

015164

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 24农发03 240403 1,500,000 151,344,246.58 47.34
2 24国开05 240205 1,000,000 106,198,054.79 33.22
3 20国开05 200205 300,000 31,825,512.33 9.96
4 24大连债20 199074 300,000 31,018,643.84 9.70

*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.15%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行 深圳市罗湖区深南东路5047号 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

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