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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24农发03 | 240403 | 1,500,000 | 151,344,246.58 | 47.34 |
2 | 24国开05 | 240205 | 1,000,000 | 106,198,054.79 | 33.22 |
3 | 20国开05 | 200205 | 300,000 | 31,825,512.33 | 9.96 |
4 | 24大连债20 | 199074 | 300,000 | 31,018,643.84 | 9.70 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
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