近一月: --
近一年: --
近三月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开08 | 230208 | 2,000,000 | 210,291,616.44 | 7.39 |
2 | 23国开03 | 230203 | 1,700,000 | 181,178,196.72 | 6.37 |
3 | 24特别国债05 | 2400005 | 1,400,000 | 149,296,114.13 | 5.25 |
4 | 24徽商银行01 | 2420019 | 1,300,000 | 133,607,232.88 | 4.70 |
5 | 24成都农商行三农债01 | 212400005 | 1,100,000 | 112,163,413.7 | 3.94 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.150 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.150 |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.092 |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.100 |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.100 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.155 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.103 |
2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.110 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.300 |
2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 0.476 |
2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 0.036 |
2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 0.031 |
2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 0.051 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.181 |