鑫元淳利定期开放

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鑫元淳利定期开放 006142

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 郭卉

成立日期: fund.status

近一月： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	006142
基金简称	鑫元淳利定期开放	成立日期	2018-07-11
基金类型	债券型	托管行	浙商银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2024-06-28

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利A	004059
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元添利定期开放	004031
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元全利定期开放A	006082

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	2,100,000	215,490,205.48	4.49
2	25农发21	250421	2,100,000	210,843,624.66	4.39
3	23国开03	230203	2,000,000	208,534,191.78	4.34
4	23国开08	230208	2,000,000	206,021,260.27	4.29
5	25农发15	250415	2,000,000	199,248,438.36	4.15

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开08	230208	2,500,000	257,363,630.14	5.25
2	23国开03	230203	2,200,000	229,127,769.86	4.68
3	24农发05	240405	2,100,000	215,449,126.03	4.40
4	25农发10	250410	2,100,000	209,447,268.49	4.27
5	25超长特别国债02	2500002	2,000,000	201,548,306.01	4.11

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25附息国债03	250003	2,000,000	198,517,150.68	4.09
2	23国开03	230203	1,700,000	175,692,205.48	3.62
3	24国开05	240205	1,500,000	159,297,082.19	3.28
4	23国开08	230208	1,500,000	156,880,767.12	3.23
5	23华夏银行债02	212380006	1,500,000	154,876,273.97	3.19

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开08	230208	2,000,000	210,291,616.44	7.39
2	23国开03	230203	1,700,000	181,178,196.72	6.37
3	24特别国债05	2400005	1,400,000	149,296,114.13	5.25
4	24徽商银行01	2420019	1,300,000	133,607,232.88	4.70
5	24成都农商行三农债01	212400005	1,100,000	112,163,413.7	3.94

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发02	220402	1,500,000	154,998,205.48	10.16
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	133,552,708.2	8.76
3	23宁波银行02	2320017	1,000,000	102,019,366.12	6.69
4	22广发银行01	2228033	1,000,000	101,884,754.1	6.68
5	22杭州联合农商绿色债01	092280136	1,000,000	100,239,836.07	6.57

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发02	220402	1,500,000	153,497,260.27	9.87
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	132,435,887.43	8.52
3	22杭州联合农商绿色债01	092280136	1,000,000	101,886,438.36	6.55
4	23宁波银行02	2320017	1,000,000	101,130,327.87	6.51
5	22广发银行01	2228033	1,000,000	100,981,803.28	6.50

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发02	220402	1,700,000	172,789,490.41	11.07
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	131,670,066.67	8.44
3	22兴业银行04	2228045	1,200,000	122,697,941.92	7.86
4	23华夏银行债02	212380006	1,200,000	120,478,622.95	7.72
5	22杭州联合农商绿色债01	092280136	1,000,000	101,272,246.58	6.49

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农业银行小微债	2128015	1,600,000	166,392,162.19	8.77
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	130,171,287.43	6.86
3	22兴业银行04	2228045	1,200,000	121,226,012.05	6.39
4	21华夏银行01	2128007	1,100,000	110,963,131.15	5.85
5	21广州银行小微债02	2120073	1,000,000	102,150,630.14	5.38

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21上海银行	2120071	2,000,000	203,039,813.7	7.15
2	21中国银行02	2128024	2,000,000	203,022,071.23	7.15
3	21广州银行小微债02	2120073	2,000,000	202,777,972.6	7.14
4	21光大银行小微债	2128010	1,900,000	196,972,895.89	6.94
5	21招商银行小微债03	2128027	1,800,000	182,328,460.27	6.42

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21上海银行	2120071	2,000,000	203,117,852.05	7.03
2	21中国银行02	2128024	2,000,000	202,940,602.74	7.02
3	21广州银行小微债02	2120073	2,000,000	202,807,945.21	7.02
4	21光大银行小微债	2128010	1,900,000	196,715,120.55	6.80
5	21招商银行小微债03	2128027	1,800,000	182,265,879.45	6.30

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21上海银行	2120071	2,000,000	206,683,890.41	8.96
2	21中国银行02	2128024	2,000,000	206,287,134.25	8.94
3	21广州银行小微债02	2120073	2,000,000	206,237,917.81	8.94
4	21光大银行小微债	2128010	1,900,000	194,614,345.21	8.44
5	21招商银行小微债03	2128027	1,800,000	185,227,298.63	8.03

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	0.100
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.200
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	0.150
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.150
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.150
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.092
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.100
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.100
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.155
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.103
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.110
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.300
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.476
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-02	0.036
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.031
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.051
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.181

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
南京银行	江苏省南京市建邺区江山大街88号	江苏省南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	95302	谢宁
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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