鑫元淳利定期开放

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成立以来

鑫元淳利定期开放 006142

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 陈浩

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	006142
基金简称	鑫元淳利定期开放	成立日期	2018-07-11
基金类型	债券型	托管行	浙商银行

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

陈浩

陈浩

任职日期：2021-12-13

2017 年 7 月至 2019 年 10 月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019 年 10 月至 2021 年 6 月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021 年 6 月加入鑫元基金，2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 8 日担任投资经理。2021 年 12 月 13 日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元裕丰债	015910
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元承利定期开放	006993

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发02	220402	1,500,000	154,998,205.48	10.16
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	133,552,708.2	8.76
3	23宁波银行02	2320017	1,000,000	102,019,366.12	6.69
4	22广发银行01	2228033	1,000,000	101,884,754.1	6.68
5	22杭州联合农商绿色债01	092280136	1,000,000	100,239,836.07	6.57

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发02	220402	1,500,000	153,497,260.27	9.87
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	132,435,887.43	8.52
3	22杭州联合农商绿色债01	092280136	1,000,000	101,886,438.36	6.55
4	23宁波银行02	2320017	1,000,000	101,130,327.87	6.51
5	22广发银行01	2228033	1,000,000	100,981,803.28	6.50

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发02	220402	1,700,000	172,789,490.41	11.07
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	131,670,066.67	8.44
3	22兴业银行04	2228045	1,200,000	122,697,941.92	7.86
4	23华夏银行债02	212380006	1,200,000	120,478,622.95	7.72
5	22杭州联合农商绿色债01	092280136	1,000,000	101,272,246.58	6.49

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农业银行小微债	2128015	1,600,000	166,392,162.19	8.77
2	22徽商银行小微债01	2220013	1,300,000	130,171,287.43	6.86
3	22兴业银行04	2228045	1,200,000	121,226,012.05	6.39
4	21华夏银行01	2128007	1,100,000	110,963,131.15	5.85
5	21广州银行小微债02	2120073	1,000,000	102,150,630.14	5.38

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21上海银行	2120071	2,000,000	203,039,813.7	7.15
2	21中国银行02	2128024	2,000,000	203,022,071.23	7.15
3	21广州银行小微债02	2120073	2,000,000	202,777,972.6	7.14
4	21光大银行小微债	2128010	1,900,000	196,972,895.89	6.94
5	21招商银行小微债03	2128027	1,800,000	182,328,460.27	6.42

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21上海银行	2120071	2,000,000	203,117,852.05	7.03
2	21中国银行02	2128024	2,000,000	202,940,602.74	7.02
3	21广州银行小微债02	2120073	2,000,000	202,807,945.21	7.02
4	21光大银行小微债	2128010	1,900,000	196,715,120.55	6.80
5	21招商银行小微债03	2128027	1,800,000	182,265,879.45	6.30

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21上海银行	2120071	2,000,000	206,683,890.41	8.96
2	21中国银行02	2128024	2,000,000	206,287,134.25	8.94
3	21广州银行小微债02	2120073	2,000,000	206,237,917.81	8.94
4	21光大银行小微债	2128010	1,900,000	194,614,345.21	8.44
5	21招商银行小微债03	2128027	1,800,000	185,227,298.63	8.03

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.150
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.092
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.100
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.100
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.155
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.103
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	0.110
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.300
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.476
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-02	0.036
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.031
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	0.051
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.181

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	https://www.htsc.com.cn/	95597	张伟
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	上海市徐汇区宛平南路88号26楼	www.1234567.com.cn	4001818188	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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