当前位置: 首页  > 旗下基金  > 基金详情
  • 业绩走势
  • 净值走势
  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来
鑫元荣利定期开放 006838
债券型
最新净值 (--)
--
--
基金经理:  郭卉
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码006838
基金简称鑫元荣利定期开放成立日期2019-01-24
基金类型债券型托管行中国光大银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 郭卉

郭卉

任职日期:2021-03-25
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元招利D

021713

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元招利A

004059

鑫元淳利定期开放

006142

鑫元荣利定期开放

006838

鑫元安硕定期开放

008229

鑫元全利定期开放C

006083

鑫元全利定期开放A

006082

鑫元一年定开中高等级

008139

鑫元添利定期开放

004031

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23贴现国债75 239975 1,500,000 149,568,461.54 14.69
2 23贴现国债73 239973 1,500,000 148,790,307.69 14.62
3 23贴现国债74 239974 1,100,000 109,703,338.46 10.78
4 23进出06 230306 1,000,000 100,447,513.66 9.87
5 23贴现国债71 239971 1,000,000 99,817,901.1 9.81

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元每笔1000元


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<45天0.1%
Y≥45天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 0.510
2023-11-29 2023-11-29 2023-11-30 0.530
2020-04-15 2020-04-15 2020-04-16 0.380

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

        --

        --

        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

        --

        --

        --

        --