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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开08 | 230208 | 2,300,000 | 241,835,358.9 | 11.58 |
2 | 24国开清发02 | 09240202 | 2,300,000 | 236,455,123.29 | 11.32 |
3 | 22国开08 | 220208 | 1,700,000 | 177,763,224.66 | 8.51 |
4 | 19国开15 | 190215 | 1,500,000 | 164,600,342.47 | 7.88 |
5 | 24特别国债05 | 2400005 | 1,200,000 | 127,968,097.83 | 6.13 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.510 |
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.530 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.380 |