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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23贴现国债75 | 239975 | 1,500,000 | 149,568,461.54 | 14.69 |
2 | 23贴现国债73 | 239973 | 1,500,000 | 148,790,307.69 | 14.62 |
3 | 23贴现国债74 | 239974 | 1,100,000 | 109,703,338.46 | 10.78 |
4 | 23进出06 | 230306 | 1,000,000 | 100,447,513.66 | 9.87 |
5 | 23贴现国债71 | 239971 | 1,000,000 | 99,817,901.1 | 9.81 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.510 |
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.530 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.380 |