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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开清发02 | 09240202 | 3,300,000 | 338,183,095.89 | 16.31 |
2 | 23国开08 | 230208 | 1,800,000 | 188,256,920.55 | 9.08 |
3 | 24国开清发01 | 09240201 | 1,700,000 | 177,973,558.9 | 8.59 |
4 | 22国开08 | 220208 | 1,400,000 | 145,963,846.58 | 7.04 |
5 | 19国开15 | 190215 | 1,000,000 | 108,844,246.58 | 5.25 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.510 |
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.530 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.380 |