排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	600,000	60,759,852.46	14.03
2	22农发12	220412	500,000	51,302,739.73	11.85
3	20国开08	200208	500,000	50,838,756.83	11.74
4	23进出02	230302	500,000	50,426,243.17	11.65
5	23附息国债04	230004	300,000	30,503,869.57	7.05

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22附息国债25	220025	500,000	50,543,804.35	15.26
2	22泉州银行小微债	2220001	300,000	30,723,706.85	9.28
3	21齐鲁银行小微债01	2120049	300,000	30,294,442.62	9.15
4	22北部湾银行三农债02	2220042	300,000	30,181,691.8	9.11
5	21嘉兴银行小微债	2120106	200,000	20,561,261.37	6.21

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21齐鲁银行小微债01	2120049	300,000	31,033,093.15	9.46
2	20长安银行小微债	2020026	300,000	30,812,687.67	9.40
3	22北部湾银行三农债02	2220042	300,000	30,672,544.11	9.35
4	22国开08	220208	300,000	30,497,967.12	9.30
5	22泉州银行小微债	2220001	300,000	30,382,249.32	9.26

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开03	220203	500,000	50,933,972.6	15.64
2	22泉州银行小微债	2220001	300,000	31,062,961.64	9.54
3	21齐鲁银行小微债01	2120049	300,000	30,807,887.67	9.46
4	20长安银行小微债	2020026	300,000	30,626,112.33	9.40
5	21上海银行	2120071	300,000	30,455,972.05	9.35

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22泉州银行小微债	2220001	300,000	31,079,334.25	9.22
2	19国开15	190215	300,000	31,030,191.78	9.20
3	20国开12	200212	300,000	30,978,871.23	9.19
4	21齐鲁银行小微债01	2120049	300,000	30,803,210.96	9.13
5	22浦发银行01	2228007	300,000	30,689,423.01	9.10

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	300,000	31,554,312.33	9.48
2	21上海银行	2120071	300,000	31,002,583.56	9.31
3	21华夏银行02	2128035	300,000	30,785,212.6	9.25
4	22泉州银行小微债	2220001	300,000	30,666,706.85	9.21
5	21齐鲁银行小微债01	2120049	300,000	30,423,534.25	9.14

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告