近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开08 | 220208 | 600,000 | 60,759,852.46 | 14.03 |
2 | 22农发12 | 220412 | 500,000 | 51,302,739.73 | 11.85 |
3 | 20国开08 | 200208 | 500,000 | 50,838,756.83 | 11.74 |
4 | 23进出02 | 230302 | 500,000 | 50,426,243.17 | 11.65 |
5 | 23附息国债04 | 230004 | 300,000 | 30,503,869.57 | 7.05 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 0.530 |
2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.380 |