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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22山证03 | 149985 | 1,000,000 | 101,846,038.36 | 8.25 |
2 | 22开源01 | 185784 | 800,000 | 81,731,292.06 | 6.62 |
3 | 22中原01 | 185321 | 700,000 | 71,673,882.19 | 5.81 |
4 | 24东方债01BC | 252480007 | 600,000 | 61,675,890.41 | 5.00 |
5 | 24中原消费债01 | 252400002 | 600,000 | 61,667,654.79 | 5.00 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.253 |
2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.382 |