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鑫元皓利一年定开债发起式 014284
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  曹建华
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码014284
基金简称鑫元皓利一年定开债发起式成立日期2022-03-15
基金类型债券型托管行渤海银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司 短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

(一)封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

  • 曹建华

曹建华

任职日期:2022-03-03
2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管,2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元恒鑫收益增强E

018849

鑫元恒鑫收益增强D

017583

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元惠丰纯债债券C

016439

鑫元常利定期开放

005779

鑫元泽利C

019533

鑫元泽利A

007551

鑫元惠丰纯债债券A

016438

鑫元双债增强C

002633

鑫元双债增强A

002632

鑫元增利定期开放

005780

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元恒鑫收益增强C

000579

鑫元恒鑫收益增强A

000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 22东方债01BC 092280004 1,000,000 102,830,491.8 8.48
2 22山证03 149985 1,000,000 101,586,038.36 8.37
3 21万联G2 188940 900,000 90,877,167.13 7.49
4 22开源01 185784 800,000 81,691,292.06 6.73
5 22中原01 185321 700,000 71,743,882.19 5.91

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2023-08-17 2023-08-17 2023-08-18 0.382

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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