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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22山证03 | 149985 | 1,000,000 | 102,045,709.59 | 8.34 |
2 | 24东方债01BC | 252480007 | 800,000 | 82,286,728.77 | 6.73 |
3 | 22开源01 | 185784 | 800,000 | 81,929,012.6 | 6.70 |
4 | 25进出01 | 250301 | 700,000 | 69,976,986.3 | 5.72 |
5 | 24中原消费债01 | 252400002 | 600,000 | 61,783,298.63 | 5.05 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.253 |
2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 0.382 |