鑫元皓利一年定开债发起式

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鑫元皓利一年定开债发起式 014284

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	014284
基金简称	鑫元皓利一年定开债发起式	成立日期	2022-03-15
基金类型	债券型	托管行	渤海银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

（一）封闭期投资策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2022-03-15

学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利A	007551
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元鸿利E	024559
鑫元鸿利D	014005
鑫元鸿利A	000694
鑫元鸿利C	020974
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24浙银金租债01	252480014	1,000,000	101,098,410.96	8.38
2	24工银金租债01	2422001	900,000	93,205,849.32	7.72
3	20国开10	200210	800,000	85,790,202.74	7.11
4	24东方债01BC	252480007	800,000	81,914,520.55	6.79
5	19长城债01(品种二)	091900005	700,000	77,081,602.74	6.39

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24浙银金租债01	252480014	1,000,000	100,306,975.34	8.39
2	24工银金租债01	2422001	900,000	92,589,854.79	7.74
3	20国开10	200210	800,000	85,287,123.29	7.13
4	24东方债01BC	252480007	800,000	81,349,685.48	6.80
5	19长城债01(品种二)	091900005	700,000	76,440,721.1	6.39

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24浙银金租债01	252480014	1,000,000	102,137,539.73	8.48
2	25农发03	250403	1,000,000	99,992,876.71	8.30
3	24工银金租债01	2422001	900,000	92,324,860.27	7.66
4	20国开10	200210	800,000	85,512,043.84	7.10
5	24东方债01BC	252480007	800,000	81,064,850.41	6.73

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22山证03	149985	1,000,000	102,045,709.59	8.34
2	24东方债01BC	252480007	800,000	82,286,728.77	6.73
3	22开源01	185784	800,000	81,929,012.6	6.70
4	25进出01	250301	700,000	69,976,986.3	5.72
5	24中原消费债01	252400002	600,000	61,783,298.63	5.05

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22山证03	149985	1,000,000	101,846,038.36	8.25
2	22开源01	185784	800,000	81,731,292.06	6.62
3	22中原01	185321	700,000	71,673,882.19	5.81
4	24东方债01BC	252480007	600,000	61,675,890.41	5.00
5	24中原消费债01	252400002	600,000	61,667,654.79	5.00

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22东方债01BC	092280004	1,000,000	102,830,491.8	8.48
2	22山证03	149985	1,000,000	101,586,038.36	8.37
3	21万联G2	188940	900,000	90,877,167.13	7.49
4	22开源01	185784	800,000	81,691,292.06	6.73
5	22中原01	185321	700,000	71,743,882.19	5.91

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,500,000	156,032,213.11	12.97
2	22东方债01BC	092280004	1,000,000	101,937,049.18	8.47
3	22山证03	149985	1,000,000	100,863,041.1	8.38
4	23建设银行CD095	112305095	1,000,000	98,521,428.96	8.19
5	23交通银行CD139	112306139	1,000,000	98,466,213.11	8.19

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,500,000	155,237,950.82	12.52
2	22山证03	149985	1,000,000	102,542,043.84	8.27
3	22东方债01BC	092280004	1,000,000	101,293,606.56	8.17
4	23建设银行CD095	112305095	1,000,000	98,041,489.07	7.91
5	23交通银行CD139	112306139	1,000,000	97,985,519.13	7.90

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22开源01	185784	800,000	81,601,012.6	6.67
2	19华证01	155659	600,000	60,873,159.45	4.97
3	21万联G2	188940	600,000	60,860,942.47	4.97
4	21中航G1	188494	500,000	50,981,578.08	4.16
5	22浙银租赁货运物流主题债	2222004	500,000	50,874,928.77	4.16

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,089,263.01	8.31
2	22东北01	149857	500,000	50,900,463.02	8.28
3	22东方债01BC	092280004	500,000	50,898,000	8.28
4	22申证01	149789	500,000	50,873,630.14	8.28
5	21中航G1	188494	500,000	50,513,208.22	8.22

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21万联G2	188940	500,000	52,059,397.26	8.33
2	22东北01	149857	500,000	51,544,602.74	8.25
3	22东方债01BC	092280004	500,000	51,265,410.96	8.20
4	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,183,649.32	8.19
5	22申证01	149789	500,000	51,161,328.77	8.19

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21中航G1	188494	500,000	51,578,652.06	8.38
2	21万联G2	188940	500,000	51,446,479.45	8.35
3	22东北01	149857	500,000	50,913,742.47	8.27
4	22长城金融债01BC	092280007	500,000	50,584,410.96	8.21
5	22东方债01BC	092280004	500,000	50,552,821.92	8.21

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.05%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.077
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.253
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.253
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.382

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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