近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21进出13 | 210313 | 300,000 | 30,892,602.74 | 51.44 |
2 | 20进出15 | 200315 | 100,000 | 10,526,326.03 | 17.53 |
3 | 19农发08 | 190408 | 100,000 | 10,380,393.44 | 17.29 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.240 |
2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.428 |