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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17国开15 | 170215 | 2,300,000 | 249,309,917.81 | 23.00 |
2 | 23农发15 | 230415 | 1,800,000 | 187,250,794.52 | 17.28 |
3 | 18农发06 | 180406 | 1,500,000 | 169,200,616.44 | 15.61 |
4 | 24国开04 | 240204 | 1,500,000 | 151,335,780.82 | 13.96 |
5 | 21农发08 | 210408 | 1,200,000 | 124,318,421.92 | 11.47 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.240 |
2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.428 |