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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24进出14 | 240314 | 3,300,000 | 331,310,145.21 | 22.22 |
2 | 17国开15 | 170215 | 2,300,000 | 250,171,315.07 | 16.78 |
3 | 18农发06 | 180406 | 1,500,000 | 170,015,753.42 | 11.40 |
4 | 21农发08 | 210408 | 1,200,000 | 124,477,709.59 | 8.35 |
5 | 23进出15 | 230315 | 1,100,000 | 115,134,136.99 | 7.72 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 0.240 |
2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 0.428 |