鑫元乾利 - 鑫元基金

基金全称	鑫元乾利债券型证券投资基金	基金代码	010459
基金简称	鑫元乾利	成立日期	2020-12-08
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债、资产支持证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证国债及政策性金融债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

历史净值

-

查询

基金经理

黄轩

黄轩

任职日期：2021-08-16

管理学硕士研究生，具有证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元中短债A	008864
鑫元中短债C	008865
鑫元璟丰债券	017180
鑫元中短债D	021163
鑫元裕丰债	015910
鑫元晟利一年定开债发起式	015164
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	014883
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	014882
鑫元乾利	010459
鑫元永利	005497

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	900,000	93,780,320.55	46.85
2	21国开18	210218	600,000	60,516,245.9	30.23
3	23农发13	230413	400,000	40,305,923.5	20.14
4	19农发04	190404	13,000	1,338,455.49	0.67
5	22国债13	019678	1,000	101,174.79	0.05

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	300,000	30,892,602.74	51.44
2	20进出15	200315	100,000	10,526,326.03	17.53
3	19农发08	190408	100,000	10,380,393.44	17.29

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	400,000	40,385,901.64	18.93
2	21进出13	210313	300,000	30,749,901.37	14.42
3	23进出05	230305	300,000	30,684,041.1	14.39
4	22国开02	220202	300,000	30,387,032.79	14.25
5	19农发08	190408	200,000	21,388,197.26	10.03

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	600,000	61,816,273.97	29.33
2	21国开03	210203	500,000	51,045,737.7	24.22
3	21进出13	210313	300,000	30,447,468.49	14.45
4	22国开02	220202	300,000	30,058,844.26	14.26
5	19农发08	190408	200,000	21,061,194.52	9.99

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	600,000	61,528,438.36	29.31
2	22国开02	220202	300,000	30,686,342.47	14.62
3	21进出13	210313	300,000	30,297,304.11	14.43
4	21农发02	210402	200,000	20,717,375.34	9.87
5	18农发08	180408	100,000	10,351,594.52	4.93

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	400,000	40,896,493.15	19.50
2	21进出13	210313	300,000	31,045,602.74	14.80
3	18农发08	180408	300,000	30,934,339.73	14.75
4	22国开02	220202	300,000	30,610,495.89	14.59
5	22国开08	220208	200,000	20,215,715.07	9.64

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开07	200207	400,000	41,446,356.16	19.90
2	18农发08	180408	400,000	40,997,194.52	19.68
3	21国开07	210207	400,000	40,494,027.4	19.44
4	21进出13	210313	300,000	30,689,901.37	14.73
5	20进出03	200303	200,000	20,123,068.49	9.66

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费	认、申购费（M）	收费标准
基金认、申购费率（非特定客户）
	M<100万元	0.6%
	100万元≤M<500万元	0.4%
	M≥500万元	1000元/笔
基金认、申购费率（特定客户）
认、申购费	认、申购费（M）	收费标准
	M<100万元	0.06%
	100万元≤M<500万元	0.04%
	M≥500万元	1000元/笔

赎回费

赎回费	持有时间（Y）	收费标准
	Y＜7天	1.5%
	Y≥7天	0%

基金运作费率

特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。
管理费率	0.3%（年）
托管费率	0.1%（年）
备注

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.240
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.428

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号	上海市中山东一路12号	www.spdb.com.cn	95528	郑杨
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	https://ynty.psbc.com	95580	刘建军
上海基煜基金销售有限公司	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	上海市徐汇区宛平南路88号26楼	www.1234567.com.cn	4001818188	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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