近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24广州银行01 | 2420044 | 1,100,000 | 111,628,301.37 | 6.63 |
2 | 24广东债44 | 2405340 | 1,000,000 | 106,836,298.34 | 6.34 |
3 | 24深圳债67 | 2471010 | 1,000,000 | 101,842,624.31 | 6.05 |
4 | 23民生租赁货运物流主题债02 | 2322003 | 600,000 | 62,247,159.45 | 3.70 |
5 | 22广东债17 | 2205353 | 500,000 | 57,422,361.88 | 3.41 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.120 |
2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.120 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.200 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.120 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.250 |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.140 |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.500 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.490 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.100 |