近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24广东债44 | 2405340 | 1,000,000 | 105,692,762.43 | 6.30 |
2 | 23民生租赁货运物流主题债02 | 2322003 | 600,000 | 62,418,184.11 | 3.72 |
3 | 22广东债17 | 2205353 | 500,000 | 56,100,217.39 | 3.35 |
4 | 23附息国债14 | 230014 | 500,000 | 53,249,931.51 | 3.18 |
5 | 22长沙农商行二级资本债01 | 092280061 | 500,000 | 52,920,917.81 | 3.16 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.120 |
2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.120 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.200 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.120 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.250 |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.140 |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.500 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.490 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.100 |