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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21惠州农商小微债 | 2121043 | 900,000 | 90,690,393.44 | 5.38 |
2 | 20安吉租赁MTN001 | 102001946 | 700,000 | 72,939,520.55 | 4.33 |
3 | 21招联消费金融债03 | 2122038 | 700,000 | 71,267,474.32 | 4.23 |
4 | 21控租03 | 188734 | 600,000 | 60,530,942.47 | 3.59 |
5 | 23民生租赁货运物流主题债02 | 2322003 | 600,000 | 60,446,065.57 | 3.59 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.120 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.250 |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.140 |
2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.500 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.490 |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.100 |