排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	53,595,163.93	10.75
2	21进出13	210313	500,000	51,487,671.23	10.33
3	19齐商银行二级01	1920058	400,000	40,573,770.49	8.14
4	23北京农商	2321027	400,000	39,861,573.77	7.99
5	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	39,051,781.42	7.83

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	55,257,328.77	10.84
2	21进出13	210313	500,000	51,249,835.62	10.05
3	19齐商银行二级01	1920058	400,000	42,326,323.29	8.30
4	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	40,173,534.25	7.88
5	18农发01	180401	300,000	31,898,835.62	6.26

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	54,253,712.33	10.28
2	20农发07	200407	500,000	51,121,835.62	9.68
3	21进出13	210313	500,000	50,745,780.82	9.61
4	19齐商银行二级01	1920058	400,000	41,687,506.85	7.90
5	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	39,014,400	7.39

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	53,845,630.14	10.27
2	20农发07	200407	500,000	50,874,575.34	9.70
3	21进出13	210313	500,000	50,495,506.85	9.63
4	19齐商银行二级01	1920058	400,000	41,145,424.66	7.85
5	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	38,818,728.77	7.40

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	500,000	52,198,109.59	9.90
2	21浦发银行01	2128012	500,000	51,794,602.74	9.82
3	21进出13	210313	500,000	51,742,671.23	9.81
4	21农发02	210402	500,000	51,656,410.96	9.79
5	21农发清发03	092118003	500,000	50,531,794.52	9.58

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	500,000	51,561,041.1	9.92
2	21农发清发03	092118003	500,000	51,446,643.84	9.90
3	19青岛农商小微债01	1921047	500,000	51,274,109.59	9.86
4	21浦发银行01	2128012	500,000	51,238,742.47	9.86
5	21农发02	210402	500,000	51,184,383.56	9.85

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告