鑫元稳利 - 鑫元基金

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鑫元稳利 000655

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元稳利债券型证券投资基金	基金代码	000655
基金简称	鑫元稳利	成立日期	2014-06-12
基金类型	债券型	托管行	光大银行

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

投资基准

中证全债指数

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2022-06-28

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元锦利定期开放	008806
鑫元臻利C	006632
鑫元臻利A	006631
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元裕利	002915
鑫元聚利	003500
鑫元招利	004059
鑫元合利定期开放	005849
鑫元稳利	000655
鑫元金融债3个月定开	013115

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	54,207,923.5	10.23
2	19齐商银行二级01	1920058	400,000	41,160,131.15	7.77
3	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	40,985,508.2	7.74
4	23北京农商	2321027	400,000	40,182,688.52	7.59
5	18农发01	180401	300,000	32,276,975.34	6.09

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	53,595,163.93	10.75
2	21进出13	210313	500,000	51,487,671.23	10.33
3	19齐商银行二级01	1920058	400,000	40,573,770.49	8.14
4	23北京农商	2321027	400,000	39,861,573.77	7.99
5	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	39,051,781.42	7.83

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	55,257,328.77	10.84
2	21进出13	210313	500,000	51,249,835.62	10.05
3	19齐商银行二级01	1920058	400,000	42,326,323.29	8.30
4	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	40,173,534.25	7.88
5	18农发01	180401	300,000	31,898,835.62	6.26

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	54,253,712.33	10.28
2	20农发07	200407	500,000	51,121,835.62	9.68
3	21进出13	210313	500,000	50,745,780.82	9.61
4	19齐商银行二级01	1920058	400,000	41,687,506.85	7.90
5	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	39,014,400	7.39

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	500,000	53,845,630.14	10.27
2	20农发07	200407	500,000	50,874,575.34	9.70
3	21进出13	210313	500,000	50,495,506.85	9.63
4	19齐商银行二级01	1920058	400,000	41,145,424.66	7.85
5	22泉州银行二级资本债01	092200006	400,000	38,818,728.77	7.40

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	500,000	52,198,109.59	9.90
2	21浦发银行01	2128012	500,000	51,794,602.74	9.82
3	21进出13	210313	500,000	51,742,671.23	9.81
4	21农发02	210402	500,000	51,656,410.96	9.79
5	21农发清发03	092118003	500,000	50,531,794.52	9.58

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	500,000	51,561,041.1	9.92
2	21农发清发03	092118003	500,000	51,446,643.84	9.90
3	19青岛农商小微债01	1921047	500,000	51,274,109.59	9.86
4	21浦发银行01	2128012	500,000	51,238,742.47	9.86
5	21农发02	210402	500,000	51,184,383.56	9.85

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	单笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.50%
7天≤Y＜30天	0.30%
Y≥30天	0.00%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.277
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.499
2022-06-01	2022-06-01	2022-06-02	0.457
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.291
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.083
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	0.330
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-13	0.210
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	0.210
2016-12-26	2016-12-26	2016-12-27	1.500

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号光大中心	北京市西城区太平桥大街25号光大中心	www.cebbank.com	95595	李晓鹏
江苏张家港农村商业银行有限公司	江苏省张家港市人民中路66号	江苏省张家港市人民中路66号	www.zrcbank.com	0512-96065	季颖
长春农村商业银行股份有限公司	吉林省长春市二道区自由大路5755号	吉林省长春市二道区自由大路5755号	www.cccb.cn	96888	周万利
江苏江南农村商业银行股份有限公司	常州市武进区延政中路9号	常州市武进区延政中路9号	www.jnbank.com.cn	（0519）96005	陆向阳
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号	上海市中山东一路12号	www.spdb.com.cn	95528	郑杨
厦门银行股份有限公司	厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦	厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦	www.xmccb.com	400-858-8888	吴世群
晋商银行股份有限公司	山西省太原市小店区长风街59号	山西省太原市小店区长风街59号	www.jshbank.com	95105588	郝强
东莞农村商业银行股份有限公司	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	www.drcbank.com	0769-961122	王耀球
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
上海农村商业银行股份有限公司	上海市黄浦区中山东二路70号	上海市黄浦区中山东二路70号	www.srcb.com	4006962999	徐力
泉州银行股份有限公司	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	www.qzccbank.com	4008896312	傅子能
东海期货有限责任公司	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	www.cindasc.com	4008008899	祝瑞敏
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室	www.xds.com.cn/	400-918-0808	林劲
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	www.myfund.com/	4008886661	闫振杰
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市朝阳区东三环北路17号9层	www.hongdianfund.com/	400-618-0707	何静
深圳富济财富管理有限公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元	www.fujifund.cn	0755-83999907	祝中村
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座	www.webank.com	400-999-8800	顾敏
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
中国中金财富证券有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元	www.ciccwm.com	0755-88322388	高涛
上海爱建基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室	http://www.ajcf.com.cn	021-60608980	马金
江苏天鼎证券投资咨询有限公司	南京市秦淮区太平南路389号1002室	南京市鼓楼区平安里74号	www.tdtz888.com	025-962155	金婷婷
江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005	www.huilinbd.com	025-56663409	吴言林
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	95511-8	何之江
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	95177	钱燕飞
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
上海汇付基金销售有限公司	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
北京度小满基金销售有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼	http://duxiaomanfund.com	95055-4	盛超
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海陆金所基金销售有限公司	上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼	上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼	www.lufunds.com	4008219031	陈祎彬
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	www.essence.com.cn	95517	黄炎勋
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
中泰证券股份有限公司	山东省济南市市中区经七路86号	山东省济南市市中区经七路86号	www.zts.com.cn/	95538	李峰
阳光人寿保险股份有限公司	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层	http://life.sinosig.com	95510	李科
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	4008888108	王常青
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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