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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
- 鑫元安睿定期开放
- 鑫元常利定期开放
- 鑫元承利定期开放
- 鑫元淳利定期开放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
- 鑫元广利定期开放
- 鑫元合丰纯债A
- 鑫元合丰纯债C
- 鑫元合利定期开放
- 鑫元合享纯债A
- 鑫元合享纯债C
- 鑫元合享纯债D
- 鑫元恒利定期开放
- 鑫元恒鑫收益增强A
- 鑫元恒鑫收益增强C
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 鑫元鸿利A
- 鑫元鸿利C
- 鑫元鸿利D
- 鑫元汇利
- 鑫元金融债3个月定开
- 鑫元锦利定期开放
- 鑫元聚利
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元聚鑫收益增强A
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 鑫元聚鑫收益增强C
- 鑫元聚鑫收益增强D
- 鑫元全利定期开放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期开放C
- 鑫元荣利定期开放
- 鑫元瑞利定期开放
- 鑫元双债增强A
- 鑫元双债增强C
- 鑫元添利定期开放
- 鑫元稳利
- 鑫元兴利定期开放
- 鑫元一年定开中高等级
- 鑫元永利
- 鑫元裕丰债
- 鑫元裕利
- 鑫元悦利定期开放
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 鑫元泽利C
- 鑫元泽利A
- 鑫元增利定期开放
- 鑫元招利A
- 鑫元招利D
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元臻利D
- 鑫元中短债A
- 鑫元中短债C
- 鑫元中短债D
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数D
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元启丰债券
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 鑫元稳丰利率债
- 鑫元璟丰债券
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
- 鑫元乐享90天持有债券A
- 鑫元乐享90天持有债券C
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
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混合型
- 鑫元安鑫回报A
- 鑫元安鑫回报C
- 鑫元长三角混合A
- 鑫元长三角混合C
- 鑫元价值精选A
- 鑫元价值精选C
- 鑫元健康产业混合发起式A
- 鑫元健康产业混合发起式C
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 鑫元欣享A
- 鑫元欣享C
- 鑫元行业轮动A
- 鑫元行业轮动C
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 鑫元专精特新混合A
- 鑫元专精特新混合C
- 鑫元鑫动力混合A
- 鑫元鑫动力混合C
- 鑫元鑫趋势A
- 鑫元鑫趋势C
- 鑫元鑫新收益A
- 鑫元鑫新收益C
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 鑫元欣悦混合A
- 鑫元欣悦混合C
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- 鑫元消费甄选混合发起C
- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
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股票型
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FOF
- 业绩走势
- 净值走势
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元招利债券型证券投资基金D | 基金代码 | 021713 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元招利D | 成立日期 | 2024-6-19 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 招商银行 | ||
投资目标
本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或 者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
俞敏超
任职日期：2024-06-19管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元稳利 |
000655 |
||
|
鑫元招利A |
004059 |
||
|
鑫元瑞利定期开放 |
004459 |
||
|
鑫元恒利定期开放 |
007050 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
|
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 |
||
|
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
|
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
|
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
|
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
|
鑫元招利D |
021713 |
||
|
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
郭卉
任职日期：2024-06-28管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元招利D |
021713 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元招利A |
004059 |
||
|
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
|
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
|
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
|
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
|
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
|
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
|
鑫元添利定期开放 |
004031 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有期限( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
|---|---|---|---|
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