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鑫元招利D 021713
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  俞敏超, 郭卉
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元招利债券型证券投资基金D基金代码021713
基金简称鑫元招利D成立日期2024-6-19
基金类型债券型托管行招商银行


投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,现金或 者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 俞敏超
  • 郭卉

俞敏超

任职日期:2024-06-19
学历:管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任 渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试 验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金, 历任固收投资经理,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元稳利

000655

鑫元招利A

004059

鑫元瑞利定期开放

004459

鑫元恒利定期开放

007050

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元招利D

021713

鑫元中债1-3年国开行债券指数A

007324

鑫元中债1-3年国开行债券指数C

007325

鑫元安鑫回报A

009395

鑫元安鑫回报C

016259

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

郭卉

任职日期:2024-06-28
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元招利D

021713

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元淳利定期开放

006142

鑫元招利A

004059

鑫元荣利定期开放

006838

鑫元安硕定期开放

008229

鑫元全利定期开放C

006083

鑫元全利定期开放A

006082

鑫元一年定开中高等级

008139

鑫元添利定期开放

004031

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有期限( N )收费标准
N<7天1.5%
N≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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