近一月: --
近一年: --
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成立以来: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元招利债券型证券投资基金D | 基金代码 | 021713 | ||
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基金简称 | 鑫元招利D | 成立日期 | 2024-6-19 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 招商银行 |
投资目标
本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、 可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债 的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,现金或 者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
基金经理
俞敏超
任职日期:2024-06-19管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元稳利 |
000655 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元瑞利定期开放 |
004459 |
||
鑫元恒利定期开放 |
007050 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
郭卉
任职日期:2024-06-28管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元招利D |
021713 |
||
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
鑫元招利A |
004059 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
鑫元添利定期开放 |
004031 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有期限( N ) | 收费标准 |
---|---|
N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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