鑫元鑫趋势A - 鑫元基金

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鑫元鑫趋势A 004944

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 刘宇涛

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A	基金代码	004944
基金简称	鑫元鑫趋势A	成立日期	2017-08-24
基金类型	混合型	托管行	上海浦东发展银行

投资目标

本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

刘宇涛

刘宇涛

任职日期：2022-09-20

2015 年 10 月至 2016 年 10 月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师，2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任太平基金管理有限公司量化分析师，2018 年 8 月至 2021 年 6 月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理，2021 年 6 月加入鑫元基金，2021 年 9 月至 2022 年 8 月担任权益投资经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元鑫趋势A	004944
鑫元鑫趋势C	004948
鑫元中证1000指数增强发起式A	017190
鑫元中证1000指数增强发起式C	017191
鑫元华证沪深港红利50指数C	021882
鑫元国证2000指数增强A	018579
鑫元国证2000指数增强C	018580
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元华证沪深港红利50指数A	021881

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	美的集团	000333	20,000	1,092,600	1.84
2	华宝新能	301327	13,000	993,200	1.67
3	泰晶科技	603738	60,000	981,000	1.65
4	海康威视	002415	25,000	868,000	1.46
5	中国石油	601857	120,000	847,200	1.43
6	标榜股份	301181	30,000	846,900	1.43
7	比音勒芬	002832	23,000	729,100	1.23
8	苏美达	600710	100,000	709,000	1.20
9	科伦药业	002422	23,600	685,580	1.16
10	民爆光电	301362	16,000	629,760	1.06

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	华康股份	605077	22,900	572,271	1.16
2	金宏气体	688106	20,000	516,800	1.05
3	标榜股份	301181	16,000	497,920	1.01
4	泰晶科技	603738	29,984	467,150.72	0.95
5	三环集团	300408	15,000	465,000	0.94
6	锐明技术	002970	15,100	461,003	0.93
7	海南发展	002163	49,500	456,390	0.92
8	上海电气	601727	91,800	429,624	0.87
9	新大陆	000997	21,300	405,765	0.82
10	道道全	002852	35,100	394,524	0.80

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	金宏气体	688106	35,100	954,720	1.83
2	中矿资源	002738	13,860	706,028.4	1.35
3	新华医疗	600587	17,700	625,341	1.20
4	甘源食品	002991	8,000	613,600	1.17
5	天能重工	300569	70,000	589,400	1.13
6	三环集团	300408	20,000	587,000	1.12
7	天坛生物	600161	20,700	562,005	1.07
8	广州酒家	603043	18,800	531,288	1.02
9	奥赛康	002755	60,000	527,400	1.01
10	新致软件	688590	22,900	520,517	1.00

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	泸州老窖	000568	6,600	1,681,614	4.15
2	贵州茅台	600519	900	1,638,000	4.04
3	山西汾酒	600809	5,000	1,362,000	3.36
4	万华化学	600309	13,000	1,246,440	3.07
5	中航光电	002179	19,800	1,070,784	2.64
6	海尔智家	600690	47,000	1,065,960	2.63
7	清溢光电	688138	44,000	1,023,000	2.52
8	长江电力	600900	46,000	977,500	2.41
9	宁德时代	300750	2,400	974,520	2.40
10	伊利股份	600887	32,100	934,752	2.31

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	泸州老窖	000568	6,200	1,390,536	4.53
2	贵州茅台	600519	800	1,381,600	4.50
3	山西汾酒	600809	4,700	1,339,453	4.36
4	中国中免	601888	4,500	972,135	3.17
5	海尔智家	600690	38,000	929,480	3.03
6	万华化学	600309	10,000	926,500	3.02
7	中航光电	002179	16,000	924,160	3.01
8	比亚迪	002594	3,500	899,395	2.93
9	伊利股份	600887	26,000	806,000	2.63
10	宁德时代	300750	2,000	786,840	2.56

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	700	1,310,750	4.19
2	泸州老窖	000568	4,900	1,130,234	3.61
3	山西汾酒	600809	3,000	908,670	2.91
4	海尔智家	600690	32,400	802,548	2.57
5	伊利股份	600887	24,300	801,414	2.56
6	万华化学	600309	8,700	801,270	2.56
7	隆基绿能	601012	16,600	795,306	2.54
8	中国中免	601888	4,000	793,000	2.54
9	中航光电	002179	13,600	788,800	2.52
10	宁德时代	300750	1,900	761,691	2.44

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	1,400	2,863,000	8.61
2	兴业银行	601166	30,000	597,000	1.79
3	中国中免	601888	2,300	535,739	1.61
4	中国交建	601800	50,000	464,000	1.39
5	格力电器	000651	13,600	458,592	1.38
6	海天味业	603288	4,653	420,445.08	1.26
7	五粮液	000858	2,000	403,860	1.21
8	招商南油	601975	100,000	403,000	1.21
9	美的集团	000333	6,000	362,340	1.09
10	涪陵榨菜	002507	10,000	345,200	1.04

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债16	019709	32,000	3,216,745.21	5.42
2	华康转债	111018	1,110	111,003.41	0.19

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债16	019709	26,000	2,597,852.33	5.26

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	26,000	2,629,100.77	5.03

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	21,000	2,109,930.99	5.20

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	18,000	1,836,377.26	5.98

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	30,000	3,048,649.32	9.75

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	30,000	3,033,669.86	9.12

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.12%
100万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0%

基金运作费率

管理费	0.8%（年）
托管费	0.15%（年）
备注
特定投资者：指通过直销中心申购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
江苏张家港农村商业银行有限公司	江苏省张家港市人民中路66号	江苏省张家港市人民中路66号	www.zrcbank.com	0512-96065	季颖
晋商银行股份有限公司	山西省太原市小店区长风街59号	山西省太原市小店区长风街59号	www.jshbank.com	95105588	郝强
中国工商银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街55号	北京市西城区复兴门内大街55号	http://www.icbc-ltd.com	95588	陈四清
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
东莞银行股份有限公司	东莞市莞城区体育路21号	东莞市莞城区体育路21号	www.dongguanbank.cn	4001196228	卢国锋
江苏江南农村商业银行股份有限公司	常州市武进区延政中路9号	常州市武进区延政中路9号	www.jnbank.com.cn	（0519）96005	陆向阳
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号	上海市中山东一路12号	www.spdb.com.cn	95528	郑杨
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
泉州银行股份有限公司	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	www.qzccbank.com	4008896312	傅子能
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
财通证券股份有限公司	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	95336	章启诚
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号	四川省成都市高新区天府二街198号	https://www.hx168.com.cn/	95584	杨炯洋
开源证券股份有限公司	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	www.kysec.cn	95325	李刚
金元证券股份有限公司	深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼	注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼	www.jyzq.cn	95372	陆涛
华泰期货有限公司	广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房	广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层	www.htfc.com	4006280888	胡智
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
东海期货有限责任公司	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	https://www.htsc.com.cn/	95597	张伟
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtja.com	95521	贺青
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	www.cindasc.com	4008008899	祝瑞敏
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室	www.xds.com.cn/	400-918-0808	林劲
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	www.myfund.com/	4008886661	闫振杰
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市朝阳区东三环北路17号9层	www.hongdianfund.com/	400-618-0707	何静
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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