近一月: --
近一年: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22东兴G6 | 138563 | 800,000 | 81,224,631.23 | 10.12 |
2 | 22信达租赁债(货运物流) | 2222007 | 800,000 | 80,005,630.6 | 9.97 |
3 | 22桐投债01 | 2280517 | 700,000 | 73,723,305.75 | 9.19 |
4 | 20禾城农商二级01 | 2021021 | 640,000 | 64,523,540.98 | 8.04 |
5 | 22普陀02 | 184636 | 600,000 | 62,132,452.6 | 7.74 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.210 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.360 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.166 |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.242 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.300 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.338 |
2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.038 |
2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.377 |
2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.200 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.319 |
2018-12-27 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.115 |
2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 0.120 |
2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 0.182 |
2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 0.149 |