近一月: --
近一年: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22中国旅游MTN001 | 102281216 | 600,000 | 61,260,328.77 | 9.73 |
2 | 22中节能MTN001 | 102280252 | 500,000 | 51,386,366.12 | 8.16 |
3 | GR中电02 | 240246 | 500,000 | 51,247,282.19 | 8.14 |
4 | 22厦门国际银行 | 2220080 | 500,000 | 50,675,808.22 | 8.05 |
5 | 22五矿集MTN001 | 102282471 | 500,000 | 50,541,446.58 | 8.03 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.510 |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.291 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.186 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.316 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.403 |