近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR中电02 | 240246 | 500,000 | 51,257,186.3 | 8.59 |
2 | 22中国旅游MTN001 | 102281216 | 500,000 | 51,231,369.86 | 8.58 |
3 | 22厦门国际银行 | 2220080 | 500,000 | 50,786,835.62 | 8.51 |
4 | 22五矿集MTN001 | 102282471 | 500,000 | 50,681,967.12 | 8.49 |
5 | 20洞庭管廊02 | 2080180 | 700,000 | 45,718,438.36 | 7.66 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.510 |
2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.291 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.186 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.316 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.403 |