近一月: --
近一年: --
近三月: --
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近六月: --
成立以来: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金A | 基金代码 | 018575 | ||
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基金简称 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 成立日期 | 2023-08-31 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国光大银行股份有限公司 |
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
投资策略
(一)封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、套利策略等组合管理 手段进行日常管理。
(二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
基金经理
赵慧
任职日期:2023-07-21管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
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鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 |
||
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 |
||
鑫元璟丰债券 |
017180 |
||
鑫元鸿利A |
000694 |
||
鑫元广利定期开放 |
005446 |
||
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
||
鑫元中短债A |
008864 |
||
鑫元中短债C |
008865 |
||
鑫元鸿利D |
014005 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
鑫元汇利 |
002442 |
||
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
鑫元安鑫宝A |
001526 |
陈浩
任职日期:2023-07-21管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 |
||
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 |
||
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 |
||
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
鑫元承利定期开放 |
006993 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
认、申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认、申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.04% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
备注 | |
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | https://ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
山西证券股份有限公司 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | www.i618.com.cn | 95573 | 王怡里 |
上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 邹保威 |
安信证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黄炎勋 |
上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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