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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) 018688
FOF
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基金经理:  徐欢
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金代码018688
基金简称鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)成立日期2024年2月28日
基金类型基金中基金托管行中国建设银行股份有限公司


投资目标

本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制投资组合风险的前提 下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册 的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金、香港互认基 金)、国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或 注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、 次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其 他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%; 投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄 金ETF)等品种的比例原则上合计不超过基金资产的30%;投资于港股通标的股票的 比例不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例 不超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于 QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过基金资产的20%。本基金应当保持现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略 配置目标比例中枢为20%,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及 10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。其中,计入上述权益类资产的混 合型基金应至少满足下列条件之一:(1)基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例 不低于基金资产的60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产及存 托凭证占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数 (人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资策略

本基金定位为稳健型的目标风险策略基金中基金,采用自上而下为主的分析模式、定 性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、 工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因 素,评估权益类资产、固定收益类资产、商品类资产及现金类资产等大类资产的估值 水平和投资价值,在严格控制投资组合下行风险以及符合战略配置目标比例前提下, 制定本基金的大类资产配置比例并适时进行调整。

基金经理

  • 徐欢

徐欢

任职日期:2024-02-28
超过九年金融从业经验,金融硕士。历任广发证券股份有限公司资产配置岗、广州证券股份有限公司(现中信证券华南股份有限公司)投资研究岗、投资管理岗、建信保险资产管理有限公司组合产品部高级经理、组合产品开发部总经理、组合产品投资部总经理。2022年11月加入鑫元基金,拟任养老FOF基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)

018688

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

019726

鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

019725

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

认、申购费率

申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.8%
100万元≤M<500万元0.6%
M≥500万元1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.08%
100万元≤M<500万元0.06%
M≥500万元1000元/笔
认购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔
认购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.06%
100万元≤M<500万元0.04%
M≥500万元1000元/笔



赎回费

本基金不收取赎回费,但对于每份基金份额,设定一年的锁定持有期,锁定持有期间基金份额 持有人不能提出赎回申请。


基金运作费率

管理费0.6%(年)
托管费0.15%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        南京银行股份有限公司 南京市中山路288号 南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 96400 胡昇荣
        日照银行股份有限公司 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 400-68-96588 王森
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 95336 章启诚
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实
        中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 4008888108 王常青
        中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn/ 95538 李峰
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 https://www.htsc.com.cn/ 95597 张伟
        海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 上海市广东路689号海通证券大厦 www.htsec.com 4008888001 周杰
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtja.com 95521 贺青
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

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