排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19盐城城南MTN002	101900525	300,000	30,860,557.38	4.64
2	21国开07	210207	300,000	30,600,885.25	4.60
3	23吉利MTN001(科创票据)	102381961	200,000	20,279,921.31	3.05
4	23吉利K1	115886	200,000	20,247,799.45	3.04
5	23荆门城投MTN003	102383386	200,000	20,144,885.25	3.03

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	150,000	15,209,827.87	6.97
2	19华兴银行二级	1920082	100,000	10,510,917.81	4.82
3	22长江开发MTN001	102280093	100,000	10,456,438.36	4.79
4	23国债10	019703	103,000	10,382,710.41	4.76
5	23国债16	019709	103,000	10,291,491.92	4.72

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开08	190208	200,000	20,938,126.03	18.33
2	20国开03	200203	200,000	20,598,416.44	18.03
3	21农发02	210402	200,000	20,349,180.33	17.81
4	22国开07	220207	200,000	20,335,095.89	17.80
5	20国开08	200208	200,000	20,238,213.11	17.71

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	400,000	40,766,717.81	36.02
2	20国开08	200208	300,000	30,855,221.92	27.26
3	23附息国债06	230006	200,000	19,972,710.38	17.65
4	22农发08	220408	100,000	10,070,027.4	8.90

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,500,000	157,167,739.73	16.27
2	21进出13	210313	1,300,000	131,288,317.81	13.59
3	20国开08	200208	1,100,000	112,626,950.68	11.66
4	20国开12	200212	1,000,000	103,544,767.12	10.72
5	22农发08	220408	1,000,000	100,183,424.66	10.37

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	2,500,000	261,416,780.82	12.53
2	20国开03	200203	2,500,000	260,990,547.95	12.51
3	21进出13	210313	2,300,000	238,016,287.67	11.41
4	20国开08	200208	2,100,000	214,451,367.12	10.28
5	20国开12	200212	2,000,000	206,525,808.22	9.90

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	5,000,000	515,610,410.96	6.76
2	21国开08	210208	3,600,000	368,602,224.66	4.83
3	22农发01	220401	3,500,000	351,817,698.63	4.61
4	15国开18	150218	3,100,000	329,072,728.77	4.31
5	22国开01	220201	2,800,000	282,961,556.16	3.71

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告