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鑫元聚鑫收益增强D 017584
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  刘宇涛, 陈浩
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金D基金代码017584
基金简称鑫元聚鑫收益增强D成立日期2023-2-20
基金类型债券型托管行光大银行


投资目标

根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 刘宇涛
  • 陈浩

刘宇涛

任职日期:2023-03-03
2015 年 10 月至 2016 年 10 月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018 年 8 月至 2021 年 6 月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021 年 6 月加入鑫元基金,2021 年 9 月至 2022 年 8 月担任权益投资经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元鑫趋势A

004944

鑫元鑫趋势C

004948

鑫元中证1000指数增强发起式A

017190

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元国证2000指数增强A

018579

鑫元国证2000指数增强C

018580

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元中证1000指数增强发起式C

017191

陈浩

任职日期:2023-05-31
2017 年 7 月至 2019 年 10 月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019 年 10 月至 2021 年 6 月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021 年 6 月加入鑫元基金,2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 8 日担任投资经理。2021 年 12 月 13 日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元裕丰债

015910

鑫元中债1-3年国开行债券指数A

007324

鑫元中债1-3年国开行债券指数C

007325

鑫元富利定期开放

007559

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元淳利定期开放

006142

鑫元安鑫回报C

016259

鑫元安鑫回报A

009395

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元承利定期开放

006993

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 21国开15 210215 400,000 41,447,081.97 76.63
2 23国债24 019727 29,000 2,918,806.3 5.40
3 22金茂02 185599 9,000 913,169.59 1.69
4 20厦贸02 149078 3,000 308,809.43 0.57

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
认、申购费率(一般投资者)0%
认、申购费率(特定投资者)
认、申购费率(特定投资者)0%


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.7%(年)
托管费0.2%(年)
销售服务费0.45%(年)
备注
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 95336 章启诚
        江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 0451-85863672 赵洪波
        申港证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 www.shgsec.com 021-80229999 邵亚良
        华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街198号 四川省成都市高新区天府二街198号 https://www.hx168.com.cn/ 95584 杨炯洋
        华泰期货有限公司 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 www.htfc.com 4006280888 胡智
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 4008888108 王常青
        华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 https://www.htsc.com.cn/ 95597 张伟
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        上海陆享基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
        腾安基金销售(深圳)有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        泰信财富基金销售有限公司 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 www.taixincf.com 400-004-8821 彭浩
        北京创金启富基金销售有限公司 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
        万家财富基金销售(天津)有限公司 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪静波
        上海联泰基金销售有限公司 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
        大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        博时财富基金销售有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        北京汇成基金销售有限公司 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 王伟刚
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军

        基金规模

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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