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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
- 鑫元安睿定期开放
- 鑫元常利定期开放
- 鑫元承利定期开放
- 鑫元淳利定期开放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
- 鑫元广利定期开放
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- 鑫元招利A
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- 鑫元中短债A
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- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元启丰债券
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 鑫元稳丰利率债
- 鑫元璟丰债券
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
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- 鑫元乐享90天持有债券C
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
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混合型
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- 鑫元安鑫回报C
- 鑫元长三角混合A
- 鑫元长三角混合C
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- 鑫元健康产业混合发起式C
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 鑫元清洁能源混合发起式C
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股票型
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FOF
- 业绩走势
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- 近一月
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近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金D | 基金代码 | 017584 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元聚鑫收益增强D | 成立日期 | 2023-2-20 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 光大银行 | ||
投资目标
根据本基金定期开放的运作特征，在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资基准
沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开15 | 210215 | 400,000 | 41,447,081.97 | 76.63 |
| 2 | 23国债24 | 019727 | 29,000 | 2,918,806.3 | 5.40 |
| 3 | 22金茂02 | 185599 | 9,000 | 913,169.59 | 1.69 |
| 4 | 20厦贸02 | 149078 | 3,000 | 308,809.43 | 0.57 |
*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率(一般投资者) | |
| 认、申购费率(一般投资者) | 0% |
|---|---|
| 认、申购费率(特定投资者) | |
| 认、申购费率(特定投资者) | 0% |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.7%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.2%（年） |
| 销售服务费 | 0.45%（年） |
| 备注 | |
| 特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。 | |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
| 兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
| 华夏银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
| 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
| 国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 财通证券股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 95336 | 章启诚 |
| 江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
| 申港证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
| 华西证券股份有限公司 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | https://www.hx168.com.cn/ | 95584 | 杨炯洋 |
| 华泰期货有限公司 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
| 弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
| 华泰证券股份有限公司 | 南京市江东中路228号 | 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 张伟 |
| 兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 杨华辉 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 95017转8 | 林海峰 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪静波 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其实 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王伟刚 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
| 申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 | 上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
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