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鑫元聚鑫收益增强D 017584
债券型
最新净值 (--)
--
--
基金经理:  徐文祥, 陈立
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金D基金代码017584
基金简称鑫元聚鑫收益增强D成立日期2023-2-20
基金类型债券型托管行光大银行


投资目标

根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

沪深 300 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 徐文祥
  • 陈立

徐文祥

任职日期:2024-06-28
学历:金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元货币A

000483

鑫元货币B

000484

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元兴利定期开放

002265

鑫元汇利

002442

鑫元货币E

019050

鑫元广利定期开放

005446

鑫元承利定期开放

006993

鑫元安睿定期开放

007761

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

017619

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

017620

鑫元得利

003041

陈立

任职日期:2024-06-28
学历:产业经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员;金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理;粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司,任首席权益投资官、拟任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元鑫新收益A

001601

鑫元鑫新收益C

001602

鑫元成长驱动股票发起式C

017727

鑫元清洁能源混合发起式A

014574

鑫元清洁能源混合发起式C

014575

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元成长驱动股票发起式A

017726

鑫元健康产业混合发起式C

014286

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 24农发13 240413 500,000 50,899,452.05 9.45
2 23国开03 230203 300,000 31,972,622.95 5.94
3 19国开05 190205 200,000 22,212,688.52 4.13
4 24国开03 240203 200,000 21,064,644.81 3.91
5 24国开清发02 09240202 200,000 20,561,315.07 3.82

*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
认、申购费率(一般投资者)0%
认、申购费率(特定投资者)
认、申购费率(特定投资者)0%


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.7%(年)
托管费0.2%(年)
销售服务费0.45%(年)
备注
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 0.538

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        招赢通 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        兴业银行 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 吕家进
        华夏银行 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 www.hxb.com.cn 97755 李民吉
        平安银行 深圳市罗湖区深南东路5047号 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        华创证券 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 http://www.hczq.com/ 95513 陶永泽
        中邮证券 陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) 北京市东城区珠市口东大街17号东区 www.cnpsec.com 4008-888-005 郭成林
        粤开证券 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 www.ykzq.com 95564 严亦斌
        招商证券 深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        财通证券 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 86-571-87821312 章启诚
        江海证券 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 86-451-82269280*510 赵洪波
        申港证券 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 www.shgsec.com 021-80229999 邵亚良
        天风证券 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 https://www.tfzq.com 95391/400-800-5000 庞介民
        金元证券 海口市南宝路36号证券大厦4楼 深圳市深南大道4001号时代金融中 心大厦17楼 www.jyzq.cn 95372 陆涛
        山西证券 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573 王怡里
        华宝证券 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 www.cnhbstock.com 400-820-9898 刘加海
        华泰期货 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 www.htfc.com 4006280888 胡智
        弘业期货 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        玄元保险 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 www.licaimofang.cn 400-080-8208 马永谙
        国泰君安 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtjas.com 86-21-38676798 朱健
        中信建投 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 86-10-65608107 王常青
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        兴业证券 福州市湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 www.xyzq.com.cn 86-591-38507869 杨华辉
        陆享基金 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 021-53398968 粟旭
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        万家财富 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 bjx.66money.com 400-118-1188 尹彬彬
        万得基金 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 www.520fund.com.cn 021-20700800 简梦雯
        攀赢基金 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市浦东新区银城路116号703室 www.pytz.cn 021-68889206 郑新林
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        济安财富 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        博时财富 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-56251471 王伟刚
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        申万宏源 上海市徐汇区长乐路989号45层 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        中证金牛 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 www.jnlc.com 4008-909-998 吴志坚

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

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