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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22农发06 | 220406 | 19,800,000 | 2,013,773,345.8 | 25.10 |
2 | 15国开18 | 150218 | 16,200,000 | 1,663,601,216.57 | 20.73 |
3 | 20农发08 | 200408 | 15,500,000 | 1,585,967,695.3 | 19.77 |
4 | 15进出14 | 150314 | 9,200,000 | 945,683,066.3 | 11.79 |
5 | 22浙江48 | 109898 | 7,300,000 | 741,102,355.54 | 9.24 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.030 |
2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.080 |
2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 0.110 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.150 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.150 |
2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.050 |
2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.120 |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 0.100 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.350 |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.150 |
2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 0.200 |