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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24重庆银行小微债01 | 2420028 | 1,500,000 | 153,115,454.79 | 8.67 |
2 | 20浦发银行二级01 | 2028025 | 1,300,000 | 134,152,470.68 | 7.60 |
3 | 25农发10 | 250410 | 1,000,000 | 97,812,931.51 | 5.54 |
4 | 22农业银行二级01 | 2228041 | 900,000 | 95,190,756.16 | 5.39 |
5 | 21兴业银行二级01 | 2128032 | 900,000 | 94,001,700.82 | 5.32 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.300 |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.500 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.300 |
2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.340 |