近一月: --
近一年: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22浙商银行小微债01 | 2220012 | 1,000,000 | 101,902,197.26 | 5.20 |
2 | 22北京银行绿色债01 | 2220047 | 1,000,000 | 100,960,185.79 | 5.16 |
3 | 22平证05 | 137563 | 1,000,000 | 100,387,315.07 | 5.13 |
4 | 20广发银行二级01 | 2028044 | 900,000 | 95,984,891.51 | 4.90 |
5 | 22邮储银行二级01 | 2228017 | 900,000 | 93,043,534.43 | 4.75 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.150 |
2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.100 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.143 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.283 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.102 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.277 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.350 |