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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开10 | 220210 | 3,200,000 | 351,611,353.42 | 16.67 |
2 | 24建行二级资本债02A | 232480033 | 1,100,000 | 112,302,634.52 | 5.32 |
3 | 23进出15 | 230315 | 1,000,000 | 103,983,835.62 | 4.93 |
4 | 22平证05 | 137563 | 1,000,000 | 101,794,246.58 | 4.83 |
5 | 22浦发银行04 | 2228057 | 1,000,000 | 101,317,150.68 | 4.80 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.200 |
2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 0.200 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.150 |
2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 0.100 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.143 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.283 |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.102 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.277 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.350 |