鑫元富利定期开放

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鑫元富利定期开放 007559

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 刘丽娟

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	007559
基金简称	鑫元富利定期开放	成立日期	2019-11-13
基金类型	债券型	托管行	江苏银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2024-06-28

学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元货币D	023627
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合享纯债A	000815
鑫元合享纯债D	013875
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元货币A	000483
鑫元货币B	000484
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元安鑫宝B	001527

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	3,700,000	401,640,575.34	18.86
2	20进出10	200310	1,000,000	107,914,931.51	5.07
3	20国开05	200205	1,000,000	107,270,438.36	5.04
4	24国开03	240203	1,000,000	103,302,876.71	4.85
5	22平证05	137563	1,000,000	102,152,712.33	4.80

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	3,200,000	351,611,353.42	16.67
2	24建行二级资本债02A	232480033	1,100,000	112,302,634.52	5.32
3	23进出15	230315	1,000,000	103,983,835.62	4.93
4	22平证05	137563	1,000,000	101,794,246.58	4.83
5	22浦发银行04	2228057	1,000,000	101,317,150.68	4.80

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	2,500,000	276,709,383.56	12.90
2	24建行二级资本债02A	232480033	1,100,000	112,967,094.79	5.26
3	22邮储银行二级01	2228017	1,000,000	106,749,912.33	4.98
4	24国开15	240215	1,000,000	105,647,835.62	4.92
5	24农发30	240430	1,000,000	103,305,424.66	4.81

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开05	210205	1,200,000	131,124,000	6.62
2	22邮储银行二级01	2228017	1,100,000	115,371,931.15	5.82
3	23农发21	230421	1,100,000	110,631,087.43	5.58
4	22浙商银行小微债01	2220012	1,000,000	102,792,849.32	5.19
5	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	101,869,224.04	5.14

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22浙商银行小微债01	2220012	1,000,000	101,902,197.26	5.20
2	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	100,960,185.79	5.16
3	22平证05	137563	1,000,000	100,387,315.07	5.13
4	20广发银行二级01	2028044	900,000	95,984,891.51	4.90
5	22邮储银行二级01	2228017	900,000	93,043,534.43	4.75

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	3,200,000	336,867,331.51	17.04
2	20农发05	200405	1,500,000	150,435,491.8	7.61
3	22农发06	220406	1,400,000	143,534,673.97	7.26
4	22国开15	220215	1,000,000	103,512,136.99	5.24
5	22平证05	137563	1,000,000	102,092,712.33	5.17

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	3,200,000	332,858,652.05	16.93
2	20农发05	200405	1,500,000	152,175,821.92	7.74
3	22农发06	220406	1,400,000	141,794,032.88	7.21
4	22进出03	220303	1,000,000	102,007,123.29	5.19
5	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	102,000,920.55	5.19

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出05	200305	1,200,000	123,862,027.4	6.36
2	19国开04	190204	1,000,000	106,185,397.26	5.45
3	22浙商银行小微债	2220012	1,000,000	102,312,849.32	5.25
4	22宁波银行03	2220045	1,000,000	101,344,098.63	5.20
5	22北京银行绿色债01	2220047	1,000,000	101,232,536.99	5.20

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开03	220203	1,500,000	152,490,000	7.64
2	20进出05	200305	1,200,000	123,659,802.74	6.19
3	19国开04	190204	1,000,000	106,057,835.62	5.31
4	21农发06	210406	1,000,000	101,598,383.56	5.09
5	22宁波银行03	2220045	1,000,000	101,587,479.45	5.09

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	2,900,000	296,669,046.58	15.07
2	19国开04	190204	1,000,000	104,380,273.97	5.30
3	21农发06	210406	1,000,000	103,257,671.23	5.25
4	21国开08	210208	1,000,000	102,389,506.85	5.20
5	20国开02	200202	1,000,000	100,292,958.9	5.10

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	0.200
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	0.200
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.200
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.150
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.100
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.143
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.283
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.102
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.277
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.350

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
兴业证券	福州市湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	www.xyzq.com.cn	86-591-38507869	杨华辉
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
汇林保大	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室		025-56878016	吴言林
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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