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鑫元富利定期开放 007559
债券型
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基金经理:  刘丽娟
成立日期: fund.status

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

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  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金代码007559
基金简称鑫元富利定期开放成立日期2019-11-13
基金类型债券型托管行江苏银行


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 刘丽娟

刘丽娟

任职日期:2024-06-28
学历:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理,兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元货币A

000483

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

021527

鑫元合享纯债C

000814

鑫元合享纯债A

000815

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元安鑫宝A

001526

鑫元安鑫宝B

001527

鑫元悦利定期开放

006754

鑫元富利定期开放

007559

鑫元合享纯债D

013875

鑫元货币E

019050

鑫元稳丰利率债

019724

鑫元佳享120天持有债券A

020813

鑫元佳享120天持有债券C

020814

鑫元货币B

000484

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 21国开05 210205 1,200,000 131,124,000 6.62
2 22邮储银行二级01 2228017 1,100,000 115,371,931.15 5.82
3 23农发21 230421 1,100,000 110,631,087.43 5.58
4 22浙商银行小微债01 2220012 1,000,000 102,792,849.32 5.19
5 22北京银行绿色债01 2220047 1,000,000 101,869,224.04 5.14

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元每笔1000元


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<45天0.1%
Y≥45天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 0.200
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 0.150
2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.100
2022-12-08 2022-12-08 2022-12-09 0.143
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.283
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 0.102
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 0.277
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 0.350

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称                鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统                办公地址                上海市静安区中山北路909号12楼                
        注册地址                上海市静安区中山北路909号12楼                法定代表人                龙艺                
        电话/传真                021-20892066/021-20892080                联系人                周芹                
        客服电话                400606618,021-68619600                公司网址                www.xyamc.com                

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。                    

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)                    

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行 深圳市罗湖区深南东路5047号 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        兴业证券 福州市湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 www.xyzq.com.cn 86-591-38507869 杨华辉
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        汇林保大 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 www.huilinbd.com 025-56878016 吴言林
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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