当前位置: 首页  > 旗下基金  > 基金详情
  • 业绩走势
  • 净值走势
  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来
鑫元启丰债券 021449
债券型
最新净值 (--)
--
--
基金经理:  颜昕
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元启丰债券型证券投资基金基金代码021449
基金简称鑫元启丰债券成立日期
基金类型债券型托管行苏州银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于 可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%; 本基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

基金经理

  • 颜昕

颜昕

任职日期:
超过十一年金融行业从业经验,工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部,负责货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金,先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理,2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元启丰债券

021449

鑫元臻利A

006631

鑫元锦利定期开放

008806

鑫元臻利C

006632

鑫元招利D

021713

鑫元裕利

002915

鑫元聚利

003500

鑫元招利A

004059

鑫元合利定期开放

005849

鑫元金融债3个月定开

013115

鑫元兴利定期开放

002265

鑫元稳利

000655

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

认、申购费率

认、申购费率(非特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.06%
100万元≤M<500万元0.04%
M≥500万元1000元/笔



赎回费

持有时间( N )收费标准
N<7天1.5%
N≥7天0%


基金运作费率

基金运作费率
管理费0.3%(年)
托管费0.05%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        长江证券股份有限公司 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 www.cjsc.com.cn 95579 金才玖
        海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 上海市广东路689号海通证券大厦 www.htsec.com 4008888001 周杰
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

        --

        --

        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

        --

        --

        --

        --