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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开10 | 240210 | 13,000,000 | 1,374,420,547.95 | 11.18 |
2 | 23国开02 | 230202 | 5,000,000 | 506,438,356.16 | 4.12 |
3 | 19国开15 | 190215 | 4,500,000 | 489,799,109.59 | 3.98 |
4 | 25农发10 | 250410 | 4,900,000 | 479,283,364.38 | 3.90 |
5 | 22国开08 | 220208 | 4,000,000 | 417,039,561.64 | 3.39 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
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