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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开10 | 220210 | 5,000,000 | 511,145,081.97 | 17.72 |
2 | 22进出03 | 220303 | 3,500,000 | 353,862,144.81 | 12.27 |
3 | 20国开12 | 200212 | 3,100,000 | 317,442,879.78 | 11.00 |
4 | 21国开10 | 210210 | 2,100,000 | 220,312,606.56 | 7.64 |
5 | 21国开05 | 210205 | 2,000,000 | 215,220,000 | 7.46 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.143 |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.140 |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.150 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.160 |
2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.156 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.160 |
2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 0.180 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.200 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0.190 |
2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 0.190 |
2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.470 |