鑫元中债3-5年国开行债券指数C

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成立以来

鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 俞敏超

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C	基金代码	007093
基金简称	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	成立日期	2019-11-15
基金类型	债券型	托管行	中国工商银行

投资目标

本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金经理

俞敏超

俞敏超

任职日期：2024-06-28

学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元稳利	000655
鑫元招利A	004059
鑫元瑞利定期开放	004459
鑫元恒利定期开放	007050
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元中债1-3年国开行债券指数D	022255
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元招利D	021713
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	3,700,000	378,408,603.83	52.84
2	16国开13	160213	1,200,000	123,402,000	17.23
3	21国开05	210205	900,000	98,343,000	13.73
4	22国开03	220203	600,000	61,792,767.12	8.63
5	19国开08	190208	500,000	51,155,000	7.14

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	3,700,000	374,685,756.83	52.93
2	16国开13	160213	1,200,000	122,374,000	17.29
3	20国开04	200204	1,000,000	105,403,287.67	14.89
4	22国开03	220203	600,000	61,218,000	8.65
5	19国开08	190208	500,000	50,870,163.93	7.19

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	16国开13	160213	4,500,000	469,891,849.32	51.89
2	19国开04	190204	1,400,000	146,314,383.56	16.16
3	21国开08	210208	1,400,000	144,871,309.59	16.00
4	20国开04	200204	1,000,000	104,688,739.73	11.56
5	21进出03	210303	1,000,000	101,532,131.15	11.21

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	16国开13	160213	4,500,000	462,645,000	51.50
2	19国开04	190204	1,400,000	144,413,912.33	16.07
3	21国开08	210208	1,400,000	142,651,523.29	15.88
4	21进出03	210303	1,000,000	103,821,397.26	11.56
5	20国开04	200204	1,000,000	102,913,589.04	11.46

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17国开10	170210	4,400,000	474,426,564.38	43.06
2	16国开13	160213	2,000,000	204,255,890.41	18.54
3	20国开04	200204	1,500,000	158,366,753.42	14.37
4	19国开04	190204	1,200,000	127,422,476.71	11.56
5	16国开10	160210	700,000	72,737,728.77	6.60

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开04	190204	700,000	74,240,484.93	67.29
2	16国开10	160210	200,000	20,745,901.37	18.80
3	20国开12	200212	200,000	20,652,580.82	18.72
4	21国开03	210203	100,000	10,456,671.23	9.48
5	20国开02	200202	100,000	10,086,178.08	9.14

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开04	190204	700,000	73,066,191.78	66.01
2	20国开12	200212	200,000	21,036,208.22	19.00
3	16国开10	160210	200,000	20,425,594.52	18.45
4	21国开03	210203	100,000	10,298,493.15	9.30
5	20进出12	200312	100,000	10,276,671.23	9.28

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.15%（年）
托管费	0.05%（年）
销售服务费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.464
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.057
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.100
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.100

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
张家港农商行	张家港市杨舍镇人民中路66号	江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号	www.zrcbank.com	86-512-56961859	季颖
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
日照银行	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	86-633-8081027	杨宝峰
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
中信银行	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层	www.citicbank.com	95558	朱鹤新
浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	浙江省杭州市上城区民心路1号	www.czbank.com	95527	沈仁康
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
苏州农商行	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号	江苏省苏州市吴江区中山南路1777号	www.szrcb.com	86-512-63969966	徐晓军
杭州银行	浙江省杭州市下城区庆春路46号	浙江省杭州市庆春路46号	www.hzbank.com.cn	86-571-87253058	宋剑斌
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
华金证券	上海市静安区天目西路128号19层1902室	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层	www.huajinsc.cn	86-21-20655588	燕文波
江海证券	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	86-451-82269280*510	赵洪波
招商证券	深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
财通证券	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	86-571-87821312	章启诚
山西证券	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	www.i618.com.cn	400-666-1618、95573	王怡里
弘业期货	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicf.com	400-990-8826	张皓
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
中信建投	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	86-10-65608107	王常青
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	bjx.66money.com	400-118-1188	尹彬彬
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室	www.pytz.cn	021-68889206	郑新林
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005	北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵文基金	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
广发证券	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦	www.gf.com.cn	86-20-87550265	林传辉
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
陆基金	中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)	(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	www.lufunds.com	4008219031	陈祎彬
阳光人寿	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层	www.ygibao.com	86-10-59053566	李科
国泰君安	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtjas.com	86-21-38676798	朱健
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
中泰证券	济南市市中区经七路86号	山东省济南市市中区经七路86号	www.zts.com.cn	86-531-68889038	王洪
中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	www.citics.com	86-755-23835383	张佑君
中信证券（山东）	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	sd.citics.com	95548	肖海峰
中信证券华南	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室	广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层	www.gzs.com.cn	020-37853815	陈可可
东方财富证券	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼	www.xzsec.com	95357	戴彦
云湾基金	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区	上海市浦东新区新金桥路27号1号楼	https://www.zhengtongfunds.com/	400-820-1515	姚杨
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
中正达广基金	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204	www.zzwealth.cn	021-33768132	黄欣
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
--	--	--

盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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