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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-01-14 | 1.4510% | 0.3928 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-01-14 | 1.2050% | 0.3261 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-01-14 | 1.4110% | 0.3818 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-01-14 | 1.0340% | 0.2820 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-01-14 | 1.2760% | 0.3480 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-01-14 | 1.0330% | 0.2820 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-01-14 | 1.2570% | 0.3424 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-01-14 | 1.2117 | -0.24% | 1.58 % | 2.02 % | 23.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-01-14 | 1.0159 | 0.00% | 0.21 % | 0.36 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-01-14 | 1.4184 | 0.11% | 9.45 % | 3.97 % | 36.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-01-14 | 1.5208 | 1.24% | 10.48 % | 15.32 % | 47.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-01-14 | 1.8478 | 0.47% | 5.39 % | 8.05 % | 29.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-01-14 | 1.0697 | -0.06% | 0.40 % | 0.74 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-01-14 | 1.0663 | 0.01% | 0.24 % | 0.56 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-01-14 | 1.1424 | 0.28% | 2.57 % | 3.90 % | 6.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-01-14 | 1.1193 | 0.00% | 0.13 % | 0.42 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-01-14 | 1.1863 | 0.00% | 0.13 % | 0.38 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-01-14 | 1.1320 | 1.55% | 13.05 % | 13.20 % | 13.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-01-14 | 1.2072 | -0.25% | 1.54 % | 1.93 % | 23.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2026-01-14 | 1.3190 | 2.51% | 19.68 % | 14.14 % | 31.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-01-14 | 1.2117 | -0.24% | 1.58 % | 2.02 % | 23.48 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-01-14 | 0.9839 | 0.35% | 6.32 % | 3.87 % | -1.61 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-01-14 | 1.2117 | -0.25% | 1.58 % | -2.46 % | -2.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2026-01-14 | 1.0927 | 0.38% | 12.00 % | 16.16 % | 37.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-01-14 | 1.1167 | -0.21% | 4.96 % | 8.60 % | 11.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-01-14 | 1.1181 | -0.21% | 5.00 % | 8.68 % | 11.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-01-14 | 1.3257 | 2.32% | 14.18 % | 40.02 % | 32.57 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-01-14 | 0.9768 | 0.34% | 6.29 % | 3.79 % | -2.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-01-14 | 1.0987 | -0.17% | 3.96 % | 5.57 % | 9.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2026-01-14 | 1.3173 | 2.51% | 19.65 % | 14.05 % | 31.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-01-14 | 1.1009 | -0.17% | 4.01 % | 5.67 % | 10.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-01-14 | 1.1330 | 1.56% | 13.10 % | 13.30 % | 13.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-01-14 | 1.3273 | 2.31% | 14.20 % | 40.11 % | 32.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2026-01-14 | 1.0801 | 0.37% | 11.90 % | 15.99 % | 36.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-01-14 | 1.5127 | 0.90% | 12.93 % | 13.93 % | 51.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-01-14 | 1.4981 | 0.90% | 12.90 % | 13.81 % | 51.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-01-14 | 1.4450 | 0.90% | 10.69 % | 10.15 % | 39.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-01-14 | 1.4269 | 0.91% | 10.66 % | 10.03 % | 38.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-01-14 | 0.9866 | -0.01% | 7.73 % | 0.97 % | -1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-01-14 | 1.1940 | 4.31% | 19.53 % | 19.81 % | 19.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-01-14 | 0.9875 | -0.53% | 1.49 % | -3.56 % | -1.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-01-14 | 0.9851 | -0.01% | 7.68 % | 0.86 % | -1.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-01-14 | 1.0970 | 2.12% | 1.45 % | 3.98 % | 9.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-01-14 | 0.9897 | -0.53% | 1.52 % | -3.45 % | -1.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-01-14 | 1.1028 | 1.02% | 8.50 % | 10.31 % | 10.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-01-14 | 1.1924 | 4.30% | 19.48 % | 19.67 % | 19.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-01-14 | 1.0452 | -0.37% | 4.02 % | 4.52 % | 4.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-01-14 | 1.1781 | -0.49% | 2.81 % | 4.09 % | 17.81 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-01-14 | 1.0942 | 2.12% | 1.42 % | 3.87 % | 9.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-01-14 | 1.1733 | -0.49% | 2.77 % | 3.98 % | 17.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-01-14 | 1.1627 | 0.35% | 2.68 % | 4.88 % | 11.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-01-14 | 1.1760 | 0.36% | 2.72 % | 4.98 % | 11.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-01-14 | 0.5643 | -0.51% | 13.34 % | 3.94 % | -10.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-01-14 | 1.0043 | -0.12% | 0.26 % | 0.31 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-01-14 | 1.0159 | 0.00% | 0.21 % | 0.36 % | 1.03 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-01-14 | 1.0030 | -0.13% | 0.21 % | 0.20 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-01-14 | 1.0447 | -0.37% | 3.99 % | 4.47 % | 4.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-01-14 | 1.1061 | 1.01% | 8.54 % | 10.42 % | 10.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-01-14 | 0.5576 | -0.52% | 13.31 % | 3.86 % | -10.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-01-14 | 1.4011 | 0.27% | 0.70 % | 1.79 % | 25.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-01-14 | 1.3878 | 0.27% | 0.66 % | 1.69 % | 24.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-01-14 | 1.0974 | 0.81% | 1.77 % | 9.99 % | 24.96 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-01-14 | 1.0868 | 0.80% | 1.72 % | 9.86 % | 24.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-01-14 | 1.2433 | 0.04% | 2.04 % | 2.19 % | 6.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-01-14 | 1.2346 | 0.05% | 2.02 % | 2.14 % | 6.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-01-14 | 1.3059 | 0.79% | 14.27 % | 16.74 % | 43.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-01-14 | 1.2865 | 0.79% | 14.23 % | 16.63 % | 43.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-01-14 | 1.4184 | 0.11% | 9.45 % | 3.97 % | 36.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-01-14 | 1.3593 | 0.11% | 9.40 % | 3.83 % | 35.31 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-01-14 | 0.6104 | 0.13% | 9.96 % | 8.44 % | 35.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-01-14 | 0.6009 | 0.13% | 9.93 % | 8.33 % | 34.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-01-14 | 1.5208 | 1.24% | 10.48 % | 15.32 % | 47.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-01-14 | 1.5118 | 1.24% | 10.45 % | 15.21 % | 46.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-01-14 | 0.7057 | -0.03% | 3.84 % | 5.31 % | 17.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-01-14 | 0.6926 | -0.03% | 3.81 % | 5.21 % | 16.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-01-14 | 0.6983 | 0.22% | 6.00 % | 7.13 % | 38.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-01-14 | 0.6882 | 0.22% | 5.96 % | 7.01 % | 37.64 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-01-14 | 1.1043 | 0.64% | 12.43 % | 15.75 % | 45.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-01-14 | 1.0844 | 0.63% | 12.38 % | 15.63 % | 44.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-01-14 | 1.8478 | 0.47% | 5.39 % | 8.05 % | 29.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-01-14 | 1.7815 | 0.47% | 5.36 % | 7.94 % | 29.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-01-14 | 1.1398 | 1.12% | 12.00 % | 14.39 % | 49.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-01-14 | 0.8684 | 0.27% | 2.19 % | 12.52 % | 29.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-01-14 | 1.1297 | 1.11% | 11.95 % | 14.27 % | 48.88 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-01-14 | 0.8274 | 0.25% | 2.11 % | 12.30 % | 28.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-01-14 | 1.0074 | -0.02% | 0.15 % | 0.34 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-01-14 | 1.0620 | 0.01% | -0.02 % | 0.16 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-01-14 | 1.0217 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-01-14 | 1.0620 | 0.39% | 1.94 % | 2.89 % | 5.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-01-14 | 1.1417 | -0.01% | 0.11 % | 0.48 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-01-14 | 1.0305 | 0.02% | 0.06 % | 0.29 % | 0.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-01-14 | 1.0408 | -0.05% | 0.21 % | 0.81 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-01-14 | 1.0672 | 0.40% | 1.98 % | 2.98 % | 6.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-01-14 | 1.0224 | 0.02% | 0.12 % | 0.40 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-01-14 | 1.0046 | -0.20% | 0.04 % | 0.34 % | 0.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-01-14 | 1.0440 | -0.05% | 0.23 % | 0.87 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-01-14 | 1.0059 | -0.20% | 0.08 % | 0.45 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-01-14 | 1.0086 | -0.02% | 0.16 % | 0.39 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-01-09 | 1.0038 | 0.03% | 0.13 % | 0.39 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-01-14 | 1.0697 | -0.06% | 0.40 % | 0.74 % | 4.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-01-14 | 1.0608 | -0.05% | 0.41 % | 0.68 % | 3.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-01-14 | 1.0050 | 0.01% | 0.12 % | 0.30 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-01-14 | 1.0663 | 0.01% | 0.24 % | 0.56 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-01-14 | 1.0618 | 0.00% | 0.22 % | 0.50 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-01-14 | 1.0391 | 0.00% | 0.14 % | 0.50 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-01-14 | 1.0271 | 0.02% | 0.15 % | 0.45 % | 1.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-01-14 | 1.0089 | 0.02% | 0.15 % | 0.47 % | 0.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-01-14 | 1.0887 | -0.01% | 0.08 % | 0.55 % | 1.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-01-14 | 1.0172 | 0.02% | 0.11 % | 0.41 % | 0.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-01-14 | 1.0131 | 0.01% | 0.31 % | 0.85 % | 1.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-01-14 | 1.0382 | 0.03% | 0.12 % | 0.55 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-01-14 | 1.0315 | 0.02% | 0.11 % | 0.52 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-01-14 | 1.0588 | 0.02% | 0.11 % | 0.55 % | 0.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-01-14 | 1.0410 | 0.01% | 0.15 % | 0.56 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-01-14 | 1.1173 | 0.03% | 0.06 % | 0.34 % | 0.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-01-14 | 1.1090 | 0.03% | 0.05 % | 0.32 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-01-14 | 1.0166 | 0.01% | 0.29 % | 0.70 % | 1.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-01-14 | 1.1337 | -0.02% | 2.22 % | 1.78 % | 8.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-01-14 | 1.0825 | -0.02% | 2.17 % | 1.67 % | 8.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-01-14 | 1.1337 | -0.01% | 2.22 % | 1.79 % | 8.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-01-14 | 1.1296 | -0.01% | 2.19 % | 1.68 % | 8.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-01-14 | 1.1430 | -0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 1.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-01-14 | 1.1418 | -0.01% | 0.11 % | 0.48 % | 1.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-01-14 | 1.1431 | 0.00% | 0.11 % | 0.49 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-01-14 | 1.0639 | 0.00% | 0.11 % | 0.41 % | 1.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-01-14 | 1.0690 | 0.02% | 0.12 % | 0.44 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2026-01-14 | 1.0146 | -0.01% | 0.66 % | 1.18 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-01-14 | 1.0849 | 0.05% | 0.18 % | 0.56 % | 0.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-01-14 | 1.1424 | 0.28% | 2.57 % | 3.90 % | 6.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-01-14 | 1.0921 | 0.28% | 2.53 % | 3.80 % | 5.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-01-14 | 1.1351 | 0.27% | 2.57 % | 3.90 % | 6.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-01-14 | 1.0625 | 0.01% | 0.00 % | 0.20 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-01-14 | 1.0631 | 0.00% | -0.08 % | 0.28 % | 0.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-01-14 | 1.0692 | 0.00% | 0.20 % | 0.58 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-01-14 | 1.0646 | 0.00% | 0.18 % | 0.53 % | 0.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-01-14 | 1.0316 | 0.02% | 0.15 % | 0.48 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-01-14 | 1.0159 | 0.01% | 0.05 % | 0.41 % | 0.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-01-14 | 1.1196 | 0.01% | 0.27 % | 0.70 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-01-14 | 1.0105 | 0.02% | 0.14 % | 0.58 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-01-14 | 1.0015 | 0.01% | 0.10 % | 0.48 % | 0.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-01-14 | 1.0184 | 0.01% | 0.09 % | 0.39 % | 0.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-01-14 | 1.0651 | 0.02% | 0.23 % | 0.63 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-01-14 | 1.0070 | 0.02% | 0.10 % | 0.45 % | 0.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-01-14 | 1.0813 | 0.01% | 0.19 % | 0.50 % | 0.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-01-14 | 1.1607 | 0.00% | 0.18 % | 0.49 % | 1.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-01-14 | 1.1064 | 0.00% | 0.01 % | 0.35 % | 0.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-01-14 | 1.0085 | -0.03% | -0.62 % | -0.34 % | 0.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-01-14 | 1.0308 | 0.01% | 0.30 % | 0.81 % | 0.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-01-14 | 1.0273 | 0.01% | 0.30 % | 0.81 % | 0.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-01-14 | 1.0823 | 0.01% | 0.20 % | 0.48 % | 1.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-01-14 | 1.1193 | 0.00% | 0.13 % | 0.42 % | 1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-01-14 | 1.1110 | 0.00% | 0.12 % | 0.37 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-01-14 | 1.1504 | 0.00% | 0.54 % | 0.63 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-01-14 | 1.1456 | 0.01% | 0.52 % | 0.57 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-01-09 | 1.0567 | -0.15% | -0.07 % | 0.25 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-01-14 | 1.0209 | 0.01% | 0.13 % | 0.41 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-01-14 | 1.0338 | 0.02% | 0.06 % | 0.41 % | 0.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-01-14 | 1.0251 | 0.01% | 0.02 % | 0.31 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-01-14 | 1.0331 | 0.02% | 0.06 % | 0.41 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-01-14 | 1.1863 | 0.00% | 0.13 % | 0.38 % | 1.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-01-14 | 1.1694 | 0.00% | 0.10 % | 0.33 % | 1.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-01-14 | 1.1800 | 0.00% | 0.12 % | 0.37 % | 1.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-01-14 | 1.0453 | 0.01% | 0.10 % | 0.40 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-01-14 | 1.0408 | 0.01% | 0.17 % | 0.47 % | 0.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-01-14 | 1.0487 | 0.00% | 0.10 % | 0.39 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-01-14 | 1.0350 | 0.01% | 0.07 % | 0.50 % | 0.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-01-14 | 1.0430 | 0.02% | 0.07 % | 0.62 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-01-14 | 1.0352 | 0.01% | 0.07 % | 0.50 % | 0.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-01-14 | 1.0692 | 0.04% | 0.14 % | 0.65 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-01-09 | 1.0160 | -0.01% | 0.24 % | 0.86 % | 0.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-01-14 | 1.0038 | 0.02% | 0.05 % | 0.27 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-01-14 | 1.0036 | 0.01% | 0.04 % | 0.27 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益A |
024968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益C |
024969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-01-14 | 1.0293 | -0.76% | -0.41 % | -0.99 % | 0.59 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-01-14 | 1.0250 | -0.76% | -0.45 % | -1.09 % | 3.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-01-14 | 1.0296 | -0.75% | -0.40 % | -0.99 % | 4.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-01-09 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-01-09 | 1.0000 | 0.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-01-12 | 1.0428 | 0.14% | 0.77 % | 0.97 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-01-12 | 1.1675 | 1.41% | 5.97 % | 5.00 % | 16.75 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-01-12 | 1.0700 | 0.27% | 0.42 % | 0.86 % | 4.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-01-09 | 1.0393 | 3.05% | 3.93 % | 3.93 % | 3.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-01-12 | 1.0476 | 0.14% | 0.79 % | 1.02 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-01-12 | 1.0673 | 0.27% | 0.40 % | 0.79 % | 3.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-01-12 | 1.1699 | 1.40% | 6.00 % | 5.10 % | 16.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-01-14 | 0.9608 | -0.80% | -0.24 % | -3.92 % | -3.92 % | 中风险 | 买入 |
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