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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-10-27 | 1.2530% | 0.3401 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-10-27 | 1.0090% | 0.2742 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-10-27 | 1.2130% | 0.3294 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-10-27 | 0.8420% | 0.2294 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-10-27 | 1.0840% | 0.2953 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-10-27 | 1.0640% | 0.2898 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-10-27 | 0.8420% | 0.2293 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-10-27 | 1.2278 | -0.22% | 2.21 % | 5.73 % | -9.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-10-27 | 1.0736 | -4.29% | -21.33 % | -21.25 % | -24.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-10-27 | 1.7727 | -1.66% | -11.68 % | -10.22 % | 0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-10-27 | 1.0229 | 0.00% | 0.08 % | 0.19 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-10-27 | 1.0675 | -0.04% | 0.14 % | 0.11 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-10-27 | 1.1229 | -0.10% | -1.16 % | -1.53 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-10-27 | 1.1384 | 0.01% | 0.21 % | 0.58 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-10-27 | 1.2064 | 0.02% | 0.24 % | 0.63 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-10-27 | 1.0877 | 0.02% | 0.27 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-10-27 | 1.0251 | 0.01% | 0.24 % | 0.53 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-10-27 | 1.1538 | -0.48% | -0.12 % | -2.48 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-10-27 | 1.0808 | 0.21% | 3.43 % | 2.86 % | 1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-10-27 | 1.0575 | -0.12% | 2.94 % | 0.00 % | 0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-10-27 | 1.2521 | -0.36% | -1.90 % | -2.38 % | 1.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-10-27 | 1.2414 | -0.36% | -1.91 % | -2.42 % | 1.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-10-27 | 1.0459 | -3.71% | -22.06 % | -18.94 % | -10.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-10-27 | 1.0270 | -3.71% | -22.10 % | -19.02 % | -10.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-10-27 | 1.2278 | -0.22% | 2.21 % | 5.73 % | -9.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-10-27 | 1.1717 | -0.21% | 2.17 % | 5.59 % | -9.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-10-27 | 0.4509 | -1.18% | -11.62 % | -13.87 % | -20.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-10-27 | 0.4425 | -1.18% | -11.66 % | -13.96 % | -20.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-10-27 | 1.0736 | -4.29% | -21.33 % | -21.25 % | -24.30 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-10-27 | 1.0639 | -4.28% | -21.35 % | -21.33 % | -24.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-10-27 | 0.6206 | -1.46% | -10.56 % | -14.07 % | -10.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-10-27 | 0.6083 | -1.47% | -10.56 % | -14.08 % | -10.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-10-27 | 1.0221 | -3.17% | -12.26 % | -14.36 % | -26.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-10-27 | 1.0092 | -3.18% | -12.29 % | -14.45 % | -26.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-10-27 | 0.5843 | -2.79% | -6.94 % | -1.85 % | -11.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-10-27 | 0.5740 | -2.81% | -7.00 % | -1.96 % | -11.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-10-27 | 0.7588 | -3.46% | -20.90 % | -19.40 % | -26.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-10-27 | 0.7428 | -3.47% | -20.94 % | -19.49 % | -26.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-10-27 | 1.7727 | -1.66% | -11.68 % | -10.22 % | 0.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-10-27 | 1.7037 | -1.66% | -11.72 % | -10.31 % | 0.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-10-27 | 0.7939 | -1.56% | -14.64 % | -19.96 % | -6.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-10-27 | 0.7520 | -1.56% | -14.70 % | -20.12 % | -7.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-10-27 | 1.1326 | -0.66% | -4.74 % | -3.32 % | -1.16 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-10-27 | 1.1163 | -0.66% | -4.78 % | -3.42 % | -1.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-10-27 | 0.8375 | -4.42% | -12.29 % | -4.50 % | -20.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-10-27 | 0.8275 | -4.41% | -12.32 % | -4.60 % | -20.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-10-27 | 0.8695 | -3.86% | -32.42 % | -35.43 % | -25.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-10-27 | 0.8585 | -3.85% | -32.45 % | -35.49 % | -25.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-10-27 | 1.0229 | 0.00% | 0.08 % | 0.19 % | 1.05 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-10-27 | 1.0392 | -3.55% | -9.29 % | 8.85 % | -9.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-10-27 | 1.0318 | -3.55% | -9.32 % | 8.75 % | -10.09 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-10-27 | 0.8502 | -1.79% | -15.96 % | -21.58 % | -21.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-10-27 | 0.8450 | -1.79% | -16.00 % | -21.66 % | -21.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-10-27 | 0.7895 | -3.24% | -27.84 % | -30.64 % | -34.43 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-10-27 | 0.7852 | -3.24% | -27.87 % | -30.71 % | -34.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-10-27 | 0.8085 | -1.43% | -6.93 % | -9.58 % | -20.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-10-27 | 0.8042 | -1.42% | -6.95 % | -9.66 % | -20.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-10-27 | 0.8361 | -4.34% | -14.06 % | -10.02 % | -13.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-10-27 | 0.8322 | -4.33% | -14.09 % | -10.12 % | -13.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-10-27 | 0.5688 | -1.73% | -15.43 % | -20.75 % | -43.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-10-27 | 0.5662 | -1.75% | -15.48 % | -20.83 % | -43.64 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-10-27 | 0.9923 | -0.32% | -0.58 % | 0.00 % | -1.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-10-27 | 0.9880 | -0.32% | -0.61 % | -0.09 % | -1.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-10-27 | 0.7838 | -0.28% | -10.19 % | -14.05 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-10-27 | 0.7787 | -0.28% | -10.23 % | -14.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-10-27 | 0.9045 | -3.62% | -8.78 % | 11.45 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-10-27 | 0.9018 | -3.61% | -8.82 % | 11.33 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-10-27 | 0.6093 | -1.49% | -7.82 % | -11.18 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-10-27 | 0.6078 | -1.49% | -7.85 % | -11.27 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-10-27 | 1.0828 | -0.69% | -10.61 % | -8.66 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-10-27 | 1.0805 | -0.69% | -10.64 % | -8.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-10-27 | 1.0004 | -0.14% | 0.02 % | 0.10 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-10-27 | 0.9988 | -0.14% | -0.01 % | 0.00 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-10-27 | 0.7845 | -1.67% | -14.07 % | -15.86 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-10-27 | 0.7829 | -1.67% | -14.10 % | -15.94 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-10-27 | 0.6403 | -2.96% | -13.20 % | -16.69 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-10-27 | 0.6390 | -2.95% | -13.24 % | -16.78 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-10-27 | 0.6757 | -2.71% | -20.12 % | -24.46 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-10-27 | 0.6747 | -2.71% | -20.15 % | -24.55 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-10-27 | 0.8667 | -3.91% | -13.20 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-10-27 | 0.8661 | -3.92% | -13.23 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | 2026-10-23 | 0.9995 | -0.03% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | 2026-10-23 | 0.9992 | -0.04% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合A |
027555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元盛鑫回报混合C |
027556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式A |
029286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元先进制造睿选混合发起式C |
029287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-10-27 | 1.0051 | 0.00% | 0.18 % | 0.70 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-10-27 | 1.0201 | 0.01% | 0.26 % | 0.64 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-10-23 | 1.0758 | 0.12% | 0.62 % | 1.44 % | 3.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-10-23 | 1.0463 | 0.09% | 0.25 % | 0.64 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-10-27 | 1.0388 | 0.07% | 0.45 % | 1.07 % | 3.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-10-27 | 1.0790 | 0.01% | 0.23 % | 0.57 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-10-27 | 1.0480 | 0.05% | 0.45 % | 1.07 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-10-27 | 1.0462 | 0.03% | 0.38 % | 0.92 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-10-27 | 1.0467 | 0.06% | 0.42 % | 0.81 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-10-27 | 1.0279 | 0.05% | 0.41 % | 0.79 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-10-27 | 1.0749 | 0.06% | 0.43 % | 0.82 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-10-27 | 1.0282 | 0.03% | 0.40 % | 1.00 % | 3.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-10-27 | 1.1491 | 0.03% | 0.46 % | 0.90 % | 3.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-10-27 | 1.1397 | 0.04% | 0.46 % | 0.89 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-10-27 | 1.0438 | 0.03% | 0.39 % | 0.97 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-10-27 | 1.0304 | -0.66% | -5.58 % | -6.07 % | -7.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-10-27 | 0.9809 | -0.65% | -5.60 % | -6.16 % | -7.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-10-27 | 1.0304 | -0.65% | -5.57 % | -6.07 % | -7.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-10-27 | 1.0230 | -0.65% | -5.62 % | -6.16 % | -7.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-10-27 | 1.1717 | 0.03% | 0.42 % | 0.93 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-10-27 | 1.1702 | 0.03% | 0.42 % | 0.92 % | 2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-10-27 | 1.1704 | 0.03% | 0.41 % | 0.92 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-10-27 | 1.1717 | 0.03% | 0.42 % | 0.92 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-10-27 | 1.0828 | 0.01% | 0.27 % | 0.63 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-10-27 | 1.0579 | 0.05% | 0.47 % | 1.12 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-10-27 | 1.0264 | 0.06% | 0.31 % | 0.62 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-10-27 | 1.0261 | 0.05% | 0.29 % | 0.60 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-10-27 | 1.1113 | 0.07% | 0.32 % | 0.84 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-10-27 | 1.0675 | -0.04% | 0.14 % | 0.11 % | -0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-10-27 | 1.0553 | -0.03% | 0.10 % | 0.01 % | -0.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-10-27 | 1.1229 | -0.10% | -1.16 % | -1.53 % | 0.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-10-27 | 1.0700 | -0.10% | -1.20 % | -1.64 % | 0.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-10-27 | 1.1156 | -0.10% | -1.16 % | -1.54 % | 0.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-10-27 | 1.0210 | 0.07% | 0.43 % | 1.02 % | 2.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-10-27 | 1.0712 | 0.08% | 0.47 % | 0.94 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-10-27 | 1.0437 | 0.03% | 0.46 % | 1.15 % | 3.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-10-27 | 1.1209 | 0.04% | 0.16 % | 0.60 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-10-27 | 1.0172 | 0.06% | 0.59 % | 1.27 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-10-27 | 1.0084 | 0.06% | 0.55 % | 1.16 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-10-27 | 1.0550 | 0.05% | 0.49 % | 1.20 % | 3.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-10-27 | 1.0785 | 0.04% | 0.41 % | 1.06 % | 3.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-10-27 | 1.0191 | 0.04% | 0.43 % | 0.82 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-10-27 | 1.1103 | 0.06% | 0.44 % | 1.03 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-10-27 | 1.0828 | 0.02% | 0.26 % | 0.80 % | 2.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-10-27 | 1.0855 | 0.10% | 0.43 % | 1.08 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-10-27 | 1.0682 | 0.07% | 0.31 % | 1.15 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-10-27 | 1.0644 | 0.07% | 0.30 % | 1.14 % | 4.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-10-27 | 1.1074 | 0.07% | 0.43 % | 0.85 % | 2.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-10-27 | 1.1384 | 0.01% | 0.21 % | 0.58 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-10-27 | 1.1282 | 0.01% | 0.19 % | 0.53 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-10-27 | 1.1723 | -0.03% | 0.27 % | 0.23 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-10-27 | 1.1651 | -0.03% | 0.25 % | 0.16 % | 2.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-10-27 | 1.0809 | 0.01% | 0.13 % | 0.29 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-10-27 | 1.0429 | 0.04% | 0.34 % | 0.72 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-10-27 | 1.0437 | 0.04% | 0.34 % | 0.72 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-10-27 | 1.0700 | 0.07% | 0.52 % | 1.54 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-10-27 | 1.0577 | 0.08% | 0.48 % | 1.44 % | 3.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-10-27 | 1.0692 | 0.07% | 0.52 % | 1.53 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-10-27 | 1.2064 | 0.02% | 0.24 % | 0.63 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-10-27 | 1.1868 | 0.03% | 0.21 % | 0.55 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-10-27 | 1.2000 | 0.03% | 0.23 % | 0.62 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-10-27 | 1.0455 | 0.04% | 0.29 % | 0.66 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-10-27 | 1.0430 | 0.04% | 0.28 % | 0.64 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-10-27 | 1.0641 | 0.03% | 0.27 % | 0.66 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-10-27 | 1.0369 | 0.05% | 0.38 % | 0.84 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-10-27 | 1.0443 | 0.05% | 0.37 % | 0.82 % | 3.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-10-27 | 1.0497 | 0.05% | 0.38 % | 0.85 % | 3.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-10-27 | 1.0831 | 0.06% | 0.55 % | 1.10 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-10-23 | 1.0174 | 0.10% | 0.35 % | 0.62 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-10-27 | 1.0265 | 0.06% | 0.46 % | 0.95 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-10-27 | 1.0302 | 0.06% | 0.45 % | 0.91 % | 2.76 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-10-27 | 1.0499 | 0.07% | 0.39 % | 0.91 % | 2.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-10-27 | 1.0550 | 0.02% | 0.34 % | 2.06 % | 4.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-10-27 | 1.0503 | -0.15% | -0.26 % | -0.68 % | -1.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-10-27 | 1.0481 | -0.14% | -0.27 % | -0.72 % | -1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-10-27 | 1.0575 | 0.09% | 0.46 % | 1.03 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-10-23 | 1.1001 | 0.12% | 0.52 % | 1.05 % | 3.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-10-23 | 1.0936 | 0.11% | 0.51 % | 0.98 % | 3.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-10-27 | 1.0877 | 0.02% | 0.27 % | 0.68 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-10-27 | 1.0815 | 0.02% | 0.25 % | 0.64 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-10-27 | 1.0677 | 0.01% | 0.44 % | 1.02 % | 2.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-10-27 | 1.0628 | 0.01% | 0.43 % | 0.97 % | 2.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-10-27 | 0.9925 | -0.83% | -4.14 % | -5.67 % | -5.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-10-27 | 0.9845 | -0.83% | -4.18 % | -5.77 % | -6.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-10-27 | 1.0251 | 0.01% | 0.24 % | 0.53 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-10-27 | 1.0222 | 0.01% | 0.23 % | 0.48 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-10-27 | 0.9826 | -0.73% | -1.88 % | 2.35 % | -2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-10-27 | 0.9783 | -0.73% | -1.91 % | 2.25 % | -2.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-10-27 | 1.0029 | 0.02% | 0.22 % | 0.55 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-10-27 | 1.0014 | 0.01% | 0.20 % | 0.49 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-10-27 | 0.9749 | -0.12% | -1.39 % | -2.43 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-10-27 | 0.9721 | -0.12% | -1.42 % | -2.54 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-10-27 | 0.9974 | -0.08% | -0.02 % | -0.27 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-10-27 | 0.9966 | -0.08% | -0.04 % | -0.32 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券A |
028471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启鑫添益180天持有债券C |
028472 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-10-27 | 1.0914 | -2.77% | -12.68 % | -6.18 % | -17.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-10-27 | 1.0742 | -2.77% | -12.72 % | -6.28 % | -17.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-10-27 | 1.1806 | -2.92% | -11.59 % | -2.37 % | -12.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-10-27 | 1.1655 | -2.92% | -11.62 % | -2.46 % | -12.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-10-27 | 1.1538 | -0.48% | -0.12 % | -2.48 % | -5.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-10-27 | 1.1464 | -0.49% | -0.18 % | -2.60 % | -5.48 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-10-27 | 1.1512 | -0.49% | -0.12 % | -2.49 % | -7.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-10-27 | 1.0808 | 0.21% | 3.43 % | 2.86 % | 1.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-10-27 | 1.0726 | 0.21% | 3.38 % | 2.76 % | 1.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-10-27 | 1.0804 | 0.20% | 3.42 % | 2.86 % | 1.95 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-10-27 | 0.9362 | -1.45% | -8.75 % | -15.12 % | -13.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-10-27 | 0.9314 | -1.45% | -8.78 % | -15.21 % | -13.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-10-27 | 0.8322 | -2.55% | -11.41 % | -0.83 % | -13.00 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-10-27 | 0.8235 | -2.56% | -11.52 % | -1.00 % | -13.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-10-27 | 1.1558 | -3.88% | -23.05 % | -20.70 % | 4.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-10-27 | 1.1517 | -3.87% | -23.08 % | -20.76 % | 4.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-10-27 | 0.9937 | -4.53% | -13.03 % | -17.98 % | -17.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-10-27 | 0.9901 | -4.53% | -13.05 % | -18.04 % | -17.70 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-10-27 | 1.0575 | -0.12% | 2.94 % | 0.00 % | 0.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-10-27 | 1.0537 | -0.12% | 2.91 % | -0.08 % | 0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-10-27 | 0.9821 | -4.13% | -18.71 % | -18.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-10-27 | 0.9782 | -4.13% | -18.73 % | -18.98 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-10-27 | 0.7788 | -1.55% | -13.74 % | -16.71 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-10-27 | 0.7779 | -1.54% | -13.74 % | -16.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-10-27 | 0.8407 | -1.56% | -9.90 % | -13.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-10-27 | 0.8398 | -1.56% | -9.91 % | -13.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-10-27 | 0.6843 | -2.91% | -10.97 % | -12.47 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-10-27 | 0.6836 | -2.91% | -10.97 % | -12.49 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-10-27 | 0.9208 | -0.96% | -0.57 % | 1.02 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-10-27 | 0.9200 | -0.97% | -0.59 % | 0.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-10-27 | 0.7818 | -0.29% | -11.61 % | -13.97 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-10-27 | 0.7813 | -0.29% | -11.62 % | -14.00 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-10-23 | 1.0654 | 0.09% | -0.30 % | 0.25 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-10-23 | 1.0584 | 0.09% | -0.32 % | 0.19 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-10-23 | 1.0609 | 0.25% | -0.42 % | -0.35 % | -0.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-10-23 | 1.0657 | 0.24% | -0.41 % | -0.28 % | 0.23 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-10-23 | 1.0657 | 0.50% | -6.97 % | -6.19 % | -3.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-10-23 | 1.0601 | 0.49% | -7.00 % | -6.29 % | -3.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-10-26 | 0.9032 | -0.44% | -8.28 % | -8.56 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-10-26 | 0.9033 | -0.45% | -8.31 % | -8.66 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-10-23 | 0.9921 | 0.07% | -1.53 % | -1.05 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-10-23 | 0.9890 | 0.07% | -1.55 % | -1.14 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | 2026-10-26 | 1.0001 | 0.04% | -0.09 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | 2026-10-26 | 0.9997 | 0.04% | -0.12 % | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | 2026-10-23 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | 2026-10-23 | 1.0003 | 0.02% | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-10-27 | 0.9968 | -0.08% | 3.24 % | 2.03 % | -0.33 % | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-10-27 | 0.7008 | -4.78% | -13.86 % | -18.97 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-10-27 | 0.9902 | -0.72% | 0.26 % | -0.93 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-10-27 | 0.7379 | -2.96% | -14.73 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-10-27 | 0.9743 | -0.74% | 0.04 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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