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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-11-21 | 1.4190% | 0.3871 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-11-21 | 1.1770% | 0.3225 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-11-21 | 1.3780% | 0.3761 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-11-21 | 1.0360% | 0.2800 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-11-21 | 1.2790% | 0.3458 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-11-21 | 1.0350% | 0.2795 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-11-21 | 1.2590% | 0.3403 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-11-21 | 1.2088 | -1.63% | 0.06 % | 2.64 % | 21.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-11-21 | 1.0126 | 0.00% | 0.03 % | 0.09 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-11-21 | 1.2546 | -2.56% | -7.78 % | -5.81 % | 25.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-11-21 | 1.2762 | -3.80% | -5.14 % | 3.60 % | 20.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-11-21 | 1.7152 | -2.28% | -0.48 % | 1.27 % | 16.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-11-21 | 1.0679 | -0.33% | 0.17 % | 0.84 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-11-21 | 1.0636 | 0.00% | 0.25 % | 0.60 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-11-21 | 1.0921 | -0.70% | -1.12 % | 1.83 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-11-21 | 1.1175 | 0.00% | 0.21 % | 0.47 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-11-21 | 1.1845 | -0.01% | 0.19 % | 0.42 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-11-21 | 0.9917 | -2.12% | -0.83 % | -0.83 % | -0.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-11-21 | 1.2049 | -1.63% | 0.02 % | 2.55 % | 21.14 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-11-21 | 1.0458 | -2.39% | -8.92 % | -3.52 % | 4.58 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-11-21 | 1.0524 | -1.07% | 0.75 % | 0.04 % | 5.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-11-21 | 1.2088 | -1.63% | 0.06 % | 2.64 % | 21.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-11-21 | 0.9102 | -4.50% | -6.45 % | -12.69 % | -8.98 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2025-11-21 | 1.2088 | -1.63% | -2.69 % | -2.69 % | -2.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-11-21 | 0.9001 | -3.01% | -8.56 % | -0.68 % | 6.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-11-21 | 1.0486 | -1.76% | 2.12 % | 4.86 % | 4.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-11-21 | 1.0495 | -1.75% | 2.15 % | 4.95 % | 4.95 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-11-21 | 0.9767 | -4.42% | -4.60 % | -2.33 % | -2.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-11-21 | 0.9041 | -4.50% | -6.48 % | -13.24 % | -9.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-11-21 | 1.0565 | -1.07% | 0.79 % | 0.14 % | 5.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-11-21 | 1.0243 | -2.40% | -2.94 % | 2.41 % | 2.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-11-21 | 1.0450 | -2.38% | -8.94 % | -3.60 % | 4.50 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-11-21 | 1.0257 | -2.41% | -2.91 % | 2.51 % | 2.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-11-21 | 0.9919 | -2.12% | -0.81 % | -0.81 % | -0.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-11-21 | 0.9775 | -4.42% | -4.58 % | -2.25 % | -2.25 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-11-21 | 1.0562 | -1.08% | 0.78 % | 0.14 % | 3.22 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-11-21 | 0.8907 | -3.01% | -8.60 % | -0.78 % | 6.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-11-21 | 1.2910 | -3.62% | -2.99 % | -2.68 % | 22.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-11-21 | 1.2792 | -3.62% | -3.02 % | -2.78 % | 22.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-11-21 | 1.2637 | -2.92% | -2.54 % | -2.36 % | 15.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-11-21 | 1.2486 | -2.92% | -2.57 % | -2.45 % | 14.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-11-21 | 0.9249 | -2.22% | -6.17 % | -10.66 % | -7.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-11-21 | 0.9694 | -0.93% | -2.86 % | -3.06 % | -3.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-11-21 | 0.9525 | -1.00% | -8.01 % | -6.50 % | -4.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-11-21 | 0.9241 | -2.21% | -6.20 % | -10.71 % | -7.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-11-21 | 1.0344 | -2.96% | -5.09 % | -6.62 % | 3.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-11-21 | 0.9540 | -1.01% | -7.99 % | -6.39 % | -4.60 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-11-21 | 0.9334 | -3.61% | -8.87 % | -6.46 % | -6.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-11-21 | 0.9687 | -0.93% | -2.90 % | -3.13 % | -3.13 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-11-21 | 1.1268 | -3.15% | -1.24 % | -0.62 % | 12.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-11-21 | 1.0324 | -2.96% | -5.12 % | -6.71 % | 3.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-11-21 | 1.1229 | -3.16% | -1.28 % | -0.72 % | 12.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-11-21 | 1.1055 | -1.10% | -0.90 % | 0.55 % | 6.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-11-21 | 1.1175 | -1.10% | -0.86 % | 0.66 % | 7.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-11-21 | 0.4921 | -0.61% | -8.92 % | -11.67 % | -26.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-11-21 | 1.0031 | -0.37% | -0.02 % | 0.31 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-11-21 | 1.0126 | 0.00% | 0.03 % | 0.09 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-11-21 | 1.0025 | -0.37% | -0.06 % | 0.25 % | 0.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-11-21 | 0.9357 | -3.61% | -8.84 % | -6.36 % | -6.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-11-21 | 0.4865 | -0.61% | -8.95 % | -11.77 % | -26.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-11-21 | 1.3718 | -1.61% | 0.20 % | -1.89 % | 19.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-11-21 | 1.3596 | -1.61% | 0.17 % | -1.99 % | 18.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-11-21 | 0.9615 | -4.14% | -10.63 % | -5.61 % | 5.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-11-21 | 0.9530 | -4.13% | -10.66 % | -5.70 % | 4.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-11-21 | 1.2093 | -0.73% | -0.96 % | 0.75 % | 4.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-11-21 | 1.2011 | -0.74% | -0.98 % | 0.70 % | 4.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-11-21 | 1.0679 | -3.27% | -5.43 % | -0.62 % | 11.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-11-21 | 1.0527 | -3.27% | -5.45 % | -0.73 % | 10.68 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-11-21 | 1.2546 | -2.56% | -7.78 % | -5.81 % | 25.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-11-21 | 1.2032 | -2.56% | -7.81 % | -5.93 % | 24.71 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-11-21 | 0.5227 | -3.74% | -5.75 % | 11.98 % | 19.04 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-11-21 | 0.5149 | -3.74% | -5.78 % | 11.86 % | 18.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-11-21 | 1.2762 | -3.80% | -5.14 % | 3.60 % | 20.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-11-21 | 1.2694 | -3.79% | -5.16 % | 3.50 % | 20.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-11-21 | 0.6506 | -2.19% | -3.98 % | 1.15 % | 3.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-11-21 | 0.6389 | -2.20% | -4.01 % | 1.04 % | 3.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-11-21 | 0.6586 | -2.63% | 1.03 % | 2.49 % | 21.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-11-21 | 0.6495 | -2.64% | 0.98 % | 2.38 % | 21.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-11-21 | 0.9305 | -3.63% | -4.86 % | 0.70 % | 16.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-11-21 | 0.9143 | -3.63% | -4.89 % | 0.59 % | 15.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-11-21 | 1.7152 | -2.28% | -0.48 % | 1.27 % | 16.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-11-21 | 1.6546 | -2.29% | -0.52 % | 1.17 % | 16.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-11-21 | 0.9590 | -3.55% | -5.73 % | 1.16 % | 17.78 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-11-21 | 0.7373 | -4.43% | -7.57 % | 6.07 % | 1.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-11-21 | 0.9511 | -3.55% | -5.77 % | 1.08 % | 17.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-11-21 | 0.7033 | -4.43% | -7.64 % | 5.84 % | 0.62 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-11-21 | 1.0056 | 0.00% | 0.13 % | 0.33 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-11-21 | 1.0617 | 0.00% | 0.10 % | 0.29 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-11-21 | 1.0211 | -0.01% | 0.27 % | 0.43 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-11-21 | 1.0309 | -0.75% | -0.42 % | 0.57 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-11-21 | 1.1413 | -0.01% | 0.35 % | 0.56 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-11-21 | 1.0308 | -0.01% | 0.20 % | 0.16 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-11-21 | 1.0358 | 0.02% | 0.19 % | 0.66 % | 3.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-11-21 | 1.0353 | -0.76% | -0.39 % | 0.66 % | 3.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-11-21 | 1.0227 | -0.01% | 0.33 % | 0.39 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-11-21 | 1.0067 | -0.41% | 0.23 % | 0.67 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-11-21 | 1.0387 | 0.02% | 0.21 % | 0.71 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-11-21 | 1.0074 | -0.40% | 0.27 % | 0.74 % | 0.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-11-21 | 1.0066 | 0.01% | 0.15 % | 0.39 % | 0.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-11-21 | 1.0179 | 0.02% | 0.13 % | 0.62 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-11-21 | 1.0679 | -0.33% | 0.17 % | 0.84 % | 4.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-11-21 | 1.0592 | -0.34% | 0.13 % | 0.74 % | 4.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-11-21 | 1.0031 | 0.01% | 0.10 % | 0.39 % | 2.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-11-21 | 1.0636 | 0.00% | 0.25 % | 0.60 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-11-21 | 1.0594 | 0.00% | 0.22 % | 0.54 % | 2.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-11-21 | 1.0379 | -0.01% | 0.29 % | 0.34 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-11-21 | 1.0257 | -0.01% | 0.26 % | 0.44 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-11-21 | 1.0088 | -0.02% | 0.35 % | 0.52 % | 2.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-11-21 | 1.0880 | 0.01% | 0.39 % | 0.62 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-11-21 | 1.0175 | -0.02% | 0.38 % | 0.59 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-11-21 | 1.0120 | -0.03% | 0.54 % | 0.68 % | 3.35 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-11-21 | 1.0373 | 0.00% | 0.43 % | 0.58 % | 1.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-11-21 | 1.0308 | 0.00% | 0.42 % | 0.56 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-11-21 | 1.0579 | 0.00% | 0.43 % | 0.58 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-11-21 | 1.0408 | -0.01% | 0.41 % | 0.62 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-11-21 | 1.1174 | 0.00% | 0.27 % | 0.36 % | 1.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-11-21 | 1.1092 | 0.00% | 0.26 % | 0.33 % | 1.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-11-21 | 1.0146 | -0.02% | 0.39 % | 0.61 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-11-21 | 1.1044 | -0.75% | -0.48 % | 0.48 % | 6.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-11-21 | 1.0552 | -0.75% | -0.52 % | 0.38 % | 6.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-11-21 | 1.1044 | -0.75% | -0.48 % | 0.48 % | 6.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-11-21 | 1.1010 | -0.75% | -0.52 % | 0.38 % | 6.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-11-21 | 1.1426 | -0.01% | 0.36 % | 0.57 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-11-21 | 1.1414 | -0.01% | 0.35 % | 0.57 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-11-21 | 1.1426 | -0.01% | 0.35 % | 0.57 % | 0.31 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-11-21 | 1.0625 | 0.00% | 0.24 % | 0.43 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-11-21 | 1.0683 | 0.00% | 0.32 % | 0.48 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-11-21 | 1.0039 | 0.01% | 0.09 % | 0.26 % | 0.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-11-21 | 1.0834 | 0.00% | 0.34 % | 0.54 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-11-21 | 1.0921 | -0.70% | -1.12 % | 1.83 % | 1.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-11-21 | 1.0446 | -0.70% | -1.15 % | 1.72 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-11-21 | 1.0851 | -0.70% | -1.12 % | 1.82 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-11-21 | 1.0620 | 0.01% | 0.12 % | 0.32 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-11-21 | 1.0636 | 0.01% | 0.32 % | 0.40 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-11-21 | 1.0691 | -0.02% | 0.42 % | 0.53 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-11-21 | 1.0649 | -0.02% | 0.41 % | 0.48 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-11-21 | 1.0312 | 0.00% | 0.37 % | 0.53 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-11-21 | 1.0613 | 0.00% | 0.34 % | 0.38 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-11-21 | 1.1746 | 0.00% | 0.38 % | 0.67 % | 2.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-11-21 | 1.0595 | 0.02% | 0.39 % | 0.54 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-11-21 | 1.0512 | 0.03% | 0.36 % | 0.44 % | 2.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-11-21 | 1.0213 | -0.03% | 0.45 % | 0.34 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-11-21 | 1.0640 | -0.01% | 0.42 % | 0.73 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-11-21 | 1.0072 | -0.01% | 0.29 % | 0.24 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-11-21 | 1.0805 | -0.02% | 0.32 % | 0.49 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-11-21 | 1.1587 | -0.01% | 0.24 % | 0.47 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-11-21 | 1.1064 | 0.00% | 0.33 % | 0.50 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-11-21 | 1.0436 | 0.00% | 0.27 % | 0.43 % | 1.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-11-21 | 1.0313 | -0.02% | 0.62 % | 0.80 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-11-21 | 1.0278 | -0.02% | 0.63 % | 0.81 % | 0.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-11-21 | 1.0813 | -0.01% | 0.31 % | 0.33 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-11-21 | 1.1175 | 0.00% | 0.21 % | 0.47 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-11-21 | 1.1096 | 0.00% | 0.19 % | 0.42 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-11-21 | 1.1463 | -0.07% | 0.25 % | 0.02 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-11-21 | 1.1419 | -0.07% | 0.24 % | -0.04 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-11-21 | 1.0594 | -0.02% | 0.23 % | 0.27 % | 2.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-11-21 | 1.0203 | -0.01% | 0.27 % | 0.43 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-11-21 | 1.0330 | 0.00% | 0.33 % | 0.48 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-11-21 | 1.0249 | 0.00% | 0.29 % | 0.37 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-11-21 | 1.0323 | 0.00% | 0.33 % | 0.48 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-11-21 | 1.1845 | -0.01% | 0.19 % | 0.42 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-11-21 | 1.1681 | 0.00% | 0.17 % | 0.36 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-11-21 | 1.1783 | -0.01% | 0.19 % | 0.43 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-11-21 | 1.0507 | -0.01% | 0.26 % | 0.40 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-11-21 | 1.0440 | -0.01% | 0.26 % | 0.40 % | 1.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-11-21 | 1.0512 | 0.00% | 0.27 % | 0.41 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-11-21 | 1.0348 | 0.01% | 0.43 % | 0.60 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-11-21 | 1.0415 | 0.01% | 0.42 % | 0.61 % | 2.07 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-11-21 | 1.0350 | 0.01% | 0.43 % | 0.63 % | 0.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-11-21 | 1.0707 | -0.01% | 0.54 % | 0.75 % | 3.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-11-21 | 1.0151 | 0.04% | 0.40 % | 0.20 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-11-21 | 1.0061 | -0.02% | 0.34 % | 0.33 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-11-21 | 1.0059 | -0.02% | 0.34 % | 0.34 % | 2.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-11-19 | 1.1004 | -0.27% | 1.45 % | 4.11 % | 10.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-11-19 | 1.0391 | 0.01% | 0.21 % | 0.90 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-11-19 | 1.0987 | -0.27% | 1.41 % | 3.99 % | 9.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-11-19 | 1.0691 | 0.00% | 0.53 % | 1.14 % | 3.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-11-19 | 1.0435 | 0.01% | 0.23 % | 0.97 % | 3.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-11-19 | 1.0668 | 0.00% | 0.51 % | 1.08 % | 4.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-11-21 | 0.9843 | -1.41% | -1.57 % | -1.57 % | -1.57 % | 中风险 | 买入 |
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