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ETF
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-12 | 1.2730% | 0.3440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-12 | 1.0290% | 0.2782 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-12 | 1.2250% | 0.3316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-12 | 0.8580% | 0.2336 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-12 | 1.1000% | 0.2993 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-12 | 1.0800% | 0.2939 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-12 | 0.8570% | 0.2336 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2026-09-11 | 1.2493 | -0.34% | 4.81 % | -2.63 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2026-09-11 | 1.3264 | -1.07% | -0.79 % | -3.82 % | 5.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2026-09-11 | 1.9944 | -0.56% | -1.53 % | 0.46 % | 17.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2026-09-11 | 1.0218 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2026-09-11 | 1.0702 | -0.25% | -0.04 % | -0.24 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2026-09-11 | 1.1342 | 0.12% | 0.19 % | -2.65 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2026-09-11 | 1.1350 | 0.01% | 0.17 % | 0.46 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2026-09-11 | 1.2022 | 0.00% | 0.17 % | 0.53 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2026-09-11 | 1.0835 | 0.01% | 0.21 % | 0.55 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元优享30天持有债券A | 023703 | 2026-09-11 | 1.0218 | 0.00% | 0.13 % | 0.50 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2026-09-11 | 1.1835 | -1.11% | -1.04 % | -4.15 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 022330 | 2026-09-11 | 1.0567 | -0.59% | 0.98 % | 1.58 % | 0.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 024792 | 2026-09-11 | 1.0591 | -1.49% | -2.47 % | 0.12 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-11 | 1.2762 | -0.25% | -0.36 % | 1.56 % | 5.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-11 | 1.2656 | -0.25% | -0.38 % | 1.51 % | 4.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-11 | 1.2969 | -1.74% | -1.83 % | 2.75 % | 23.23 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-11 | 1.2742 | -1.73% | -1.86 % | 2.65 % | 22.73 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-11 | 1.2493 | -0.34% | 4.81 % | -2.63 % | -10.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-11 | 1.1930 | -0.33% | 4.77 % | -2.75 % | -11.33 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-11 | 0.5101 | -0.80% | -2.26 % | -20.18 % | -5.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-11 | 0.5008 | -0.81% | -2.30 % | -20.27 % | -5.47 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-11 | 1.3264 | -1.07% | -0.79 % | -3.82 % | 5.49 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-11 | 1.3150 | -1.08% | -0.83 % | -3.92 % | 5.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-11 | 0.7005 | -0.98% | -3.41 % | -4.07 % | 2.92 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-11 | 0.6866 | -0.98% | -3.42 % | -4.08 % | 2.65 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-11 | 1.1523 | -1.12% | -6.10 % | -4.52 % | -17.44 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-11 | 1.1384 | -1.11% | -6.12 % | -4.62 % | -17.77 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-11 | 0.6136 | -1.71% | -3.94 % | -6.83 % | -7.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-11 | 0.6032 | -1.71% | -3.98 % | -6.91 % | -7.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-11 | 0.9405 | -1.02% | -0.41 % | 0.93 % | -0.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-11 | 0.9212 | -1.02% | -0.44 % | 0.83 % | -0.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-11 | 1.9944 | -0.56% | -1.53 % | 0.46 % | 17.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-11 | 1.9178 | -0.56% | -1.56 % | 0.37 % | 16.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-11 | 0.9490 | 0.26% | -2.01 % | -12.54 % | 21.46 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-11 | 0.8998 | 0.27% | -2.08 % | -12.71 % | 20.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-11 | 1.1847 | -0.28% | 0.87 % | 2.46 % | 6.29 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-11 | 1.1682 | -0.28% | 0.84 % | 2.36 % | 5.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-11 | 0.9676 | -0.74% | 6.14 % | 0.10 % | 1.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-11 | 0.9565 | -0.74% | 6.11 % | 0.00 % | 1.51 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50 % | -12.79 % | -29.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54 % | -12.88 % | -30.17 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-11 | 1.2923 | -0.37% | 2.60 % | -11.81 % | 17.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-11 | 1.2766 | -0.37% | 2.57 % | -11.90 % | 16.89 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-11 | 1.0218 | 0.00% | 0.06 % | 0.18 % | 0.98 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-11 | 1.0947 | -2.64% | 1.46 % | 4.21 % | -3.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-11 | 1.0875 | -2.64% | 1.42 % | 4.11 % | -3.97 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-11 | 1.0312 | 0.22% | -2.78 % | -15.51 % | 0.66 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-11 | 1.0255 | 0.22% | -2.81 % | -15.59 % | 0.27 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-11 | 1.0990 | -0.02% | 1.34 % | -13.96 % | -4.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-11 | 1.0935 | -0.03% | 1.30 % | -14.05 % | -4.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-11 | 0.8831 | -0.63% | -2.42 % | 1.18 % | -16.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-11 | 0.8788 | -0.62% | -2.45 % | 1.08 % | -16.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-11 | 0.9186 | -1.81% | -9.19 % | 7.20 % | -11.20 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-11 | 0.9148 | -1.80% | -9.22 % | 7.09 % | -11.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-11 | 0.6843 | 0.37% | -3.65 % | -20.25 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-11 | 0.6816 | 0.37% | -3.67 % | -20.34 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-11 | 1.0009 | -0.37% | -0.03 % | -0.19 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-11 | 0.9971 | -0.36% | -0.06 % | -0.28 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-11 | 0.8954 | -1.83% | -2.22 % | -7.67 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-11 | 0.8901 | -1.82% | -2.24 % | -7.75 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-11 | 0.9488 | -2.52% | 1.86 % | 5.85 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-11 | 0.9464 | -2.51% | 1.83 % | 5.73 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-11 | 0.6707 | -0.06% | -0.95 % | -22.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-11 | 0.6694 | -0.06% | -0.99 % | -22.14 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-11 | 1.2337 | -0.80% | -4.54 % | 7.90 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-11 | 1.2318 | -0.79% | -4.57 % | 7.79 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-11 | 1.0009 | -0.18% | -0.05 % | 0.13 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-11 | 0.9997 | -0.18% | -0.09 % | 0.01 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-11 | 0.9078 | -0.57% | -3.77 % | -9.21 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-11 | 0.9064 | -0.57% | -3.80 % | -9.31 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-11 | 0.7381 | -1.13% | -6.51 % | -18.28 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-11 | 0.7369 | -1.13% | -6.54 % | -18.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-11 | 0.8217 | -0.64% | -5.78 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-11 | 0.8209 | -0.64% | -5.82 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-11 | 0.9847 | -0.55% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-11 | 0.9845 | -0.56% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-11 | 1.0164 | 0.03% | 0.24 % | 0.69 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-11 | 1.0161 | 0.00% | 0.16 % | 0.49 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-11 | 1.0677 | 0.00% | 0.51 % | 1.20 % | 3.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-11 | 1.0424 | 0.03% | 0.16 % | 0.51 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-11 | 1.0315 | -0.02% | 0.16 % | 0.83 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-11 | 1.0755 | 0.01% | 0.16 % | 0.50 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-11 | 1.0404 | -0.02% | 0.17 % | 0.72 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-11 | 1.0403 | 0.00% | 0.21 % | 0.78 % | 3.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-11 | 1.0570 | -0.02% | 0.11 % | 0.49 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-11 | 1.0496 | -0.01% | 0.10 % | 0.47 % | 2.47 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-11 | 1.0866 | -0.01% | 0.11 % | 0.49 % | 3.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-11 | 1.0435 | 0.00% | 0.25 % | 0.74 % | 3.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-11 | 1.1419 | -0.01% | 0.13 % | 0.67 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-11 | 1.1327 | 0.00% | 0.13 % | 0.65 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-11 | 1.0378 | -0.01% | 0.25 % | 0.77 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-11 | 1.0876 | -0.38% | -1.05 % | -1.86 % | -1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-11 | 1.0358 | -0.38% | -1.09 % | -1.96 % | -1.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-11 | 1.0876 | -0.38% | -1.05 % | -1.86 % | -1.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-11 | 1.0803 | -0.39% | -1.09 % | -1.96 % | -1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-11 | 1.1645 | -0.01% | 0.16 % | 0.71 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-11 | 1.1630 | -0.01% | 0.16 % | 0.70 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-11 | 1.1632 | -0.01% | 0.16 % | 0.70 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-11 | 1.1645 | -0.01% | 0.16 % | 0.71 % | 2.46 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-11 | 1.0788 | 0.03% | 0.17 % | 0.52 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-11 | 1.0694 | -0.02% | 0.18 % | 0.89 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-11 | 1.0221 | 0.01% | 0.18 % | 0.39 % | 2.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-11 | 1.0219 | 0.01% | 0.17 % | 0.36 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-11 | 1.1057 | -0.02% | 0.13 % | 0.73 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-11 | 1.0702 | -0.25% | -0.04 % | -0.24 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-11 | 1.0584 | -0.26% | -0.08 % | -0.36 % | 0.48 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-11 | 1.1342 | 0.12% | 0.19 % | -2.65 % | 4.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-11 | 1.0814 | 0.13% | 0.15 % | -2.75 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-11 | 1.1269 | 0.12% | 0.18 % | -2.66 % | 4.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-11 | 1.0510 | -0.01% | 0.16 % | 0.59 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-11 | 1.0638 | -0.02% | 0.08 % | 0.50 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-11 | 1.0362 | -0.01% | 0.26 % | 0.77 % | 3.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-11 | 1.1176 | 0.00% | 0.21 % | 0.62 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-11 | 1.0319 | -0.01% | 0.22 % | 0.82 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-11 | 1.0201 | -0.01% | 0.20 % | 0.72 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-11 | 1.0475 | 0.00% | 0.34 % | 0.92 % | 3.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-11 | 1.0717 | 0.00% | 0.27 % | 0.82 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-11 | 1.0128 | -0.01% | 0.13 % | 0.49 % | 2.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-11 | 1.1026 | -0.02% | 0.15 % | 0.71 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-11 | 1.0781 | 0.00% | 0.18 % | 0.66 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-11 | 1.0781 | -0.01% | 0.11 % | 0.68 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-11 | 1.0617 | -0.02% | 0.23 % | 1.10 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-11 | 1.0580 | -0.02% | 0.23 % | 1.11 % | 3.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-11 | 1.1000 | -0.03% | 0.08 % | 0.37 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-11 | 1.1350 | 0.01% | 0.17 % | 0.46 % | 1.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-11 | 1.1251 | 0.00% | 0.15 % | 0.41 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-11 | 1.1682 | -0.04% | -0.22 % | 0.27 % | 2.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-11 | 1.1613 | -0.04% | -0.26 % | 0.20 % | 1.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-11 | 1.0818 | -0.43% | 0.35 % | 0.50 % | 2.34 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-11 | 1.0376 | -0.01% | 0.12 % | 0.48 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-11 | 1.0384 | -0.01% | 0.12 % | 0.48 % | 2.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-11 | 1.0605 | 0.01% | 0.41 % | 0.98 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-11 | 1.0488 | 0.00% | 0.37 % | 0.88 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-11 | 1.0597 | 0.00% | 0.41 % | 0.97 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-11 | 1.2022 | 0.00% | 0.17 % | 0.53 % | 1.85 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-11 | 1.1831 | 0.00% | 0.14 % | 0.46 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-11 | 1.1959 | 0.00% | 0.17 % | 0.53 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-11 | 1.0489 | 0.00% | 0.14 % | 0.52 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-11 | 1.0450 | -0.01% | 0.12 % | 0.49 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-11 | 1.0646 | -0.01% | 0.14 % | 0.51 % | 2.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-11 | 1.0376 | -0.01% | 0.15 % | 0.64 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-11 | 1.0451 | -0.01% | 0.14 % | 0.61 % | 2.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-11 | 1.0586 | -0.01% | 0.15 % | 0.63 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-11 | 1.0750 | -0.02% | 0.13 % | 0.80 % | 2.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-11 | 1.0173 | 0.02% | 0.17 % | 0.35 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-11 | 1.0195 | -0.02% | 0.06 % | 0.75 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-11 | 1.0234 | -0.02% | 0.04 % | 0.74 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-11 | 1.0434 | -0.02% | 0.12 % | 0.69 % | 2.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-11 | 1.0433 | -0.16% | 0.14 % | 2.77 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-11 | 1.0568 | 0.05% | 0.17 % | -0.41 % | -0.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-11 | 1.0547 | 0.04% | 0.16 % | -0.42 % | -0.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-11 | 1.0500 | -0.03% | 0.10 % | 0.80 % | 2.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-11 | 1.0931 | 0.04% | 0.22 % | 0.73 % | 2.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-11 | 1.0869 | 0.03% | 0.20 % | 0.67 % | 2.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-11 | 1.0835 | 0.01% | 0.21 % | 0.55 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-11 | 1.0776 | 0.01% | 0.20 % | 0.50 % | 2.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-11 | 1.0616 | 0.00% | 0.29 % | 0.66 % | 2.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-11 | 1.0570 | 0.00% | 0.28 % | 0.62 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-11 | 1.0257 | -0.16% | -1.46 % | -3.71 % | 0.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-11 | 1.0180 | -0.16% | -1.49 % | -3.80 % | -0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-11 | 1.0218 | 0.00% | 0.13 % | 0.50 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-11 | 1.0191 | 0.00% | 0.11 % | 0.44 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-11 | 0.9903 | -0.54% | 0.32 % | 1.13 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-11 | 0.9865 | -0.53% | 0.29 % | 1.03 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-11 | 0.9998 | 0.00% | 0.13 % | 0.29 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-11 | 0.9986 | 0.00% | 0.11 % | 0.24 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-11 | 0.9912 | 0.14% | 0.04 % | -2.79 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-11 | 0.9889 | 0.14% | 0.01 % | -2.89 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-11 | 0.9968 | -0.10% | -0.39 % | -0.32 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-11 | 0.9962 | -0.11% | -0.41 % | -0.38 % | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-11 | 1.2143 | -1.93% | -2.32 % | -6.43 % | -7.84 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-11 | 1.1958 | -1.93% | -2.36 % | -6.53 % | -8.21 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-11 | 1.2888 | -2.04% | -1.49 % | -4.27 % | -4.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-11 | 1.2730 | -2.03% | -1.52 % | -4.36 % | -4.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-11 | 1.1835 | -1.11% | -1.04 % | -4.15 % | -0.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-11 | 1.1768 | -1.12% | -1.06 % | -4.23 % | -0.75 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-11 | 1.1808 | -1.11% | -1.04 % | -4.16 % | -4.94 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-11 | 1.0567 | -0.59% | 0.98 % | 1.58 % | 0.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-11 | 1.0492 | -0.59% | 0.95 % | 1.48 % | 0.14 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-11 | 1.0564 | -0.59% | 0.98 % | 1.58 % | 0.54 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-11 | 1.0421 | -0.78% | -4.32 % | -3.73 % | 1.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-11 | 1.0373 | -0.78% | -4.35 % | -3.83 % | 0.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-11 | 0.8850 | -1.39% | -3.64 % | 24.70 % | -14.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-11 | 0.8769 | -1.39% | -3.67 % | 24.61 % | -15.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-11 | 1.4652 | -0.52% | 0.03 % | -8.10 % | 36.79 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-11 | 1.4605 | -0.52% | 0.00 % | -8.17 % | 36.38 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-11 | 1.0712 | -1.18% | -11.15 % | -13.13 % | -6.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-11 | 1.0677 | -1.18% | -11.17 % | -13.20 % | -7.16 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-11 | 1.0591 | -1.49% | -2.47 % | 0.12 % | 6.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-11 | 1.0557 | -1.48% | -2.49 % | 0.05 % | 5.74 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-11 | 1.1527 | -1.53% | -6.99 % | -5.74 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-11 | 1.1486 | -1.54% | -7.03 % | -5.84 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-11 | 0.8902 | -0.15% | -7.68 % | -3.07 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-11 | 0.8893 | -0.15% | -7.70 % | -3.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-11 | 0.9417 | -1.02% | -3.40 % | -3.08 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-11 | 0.9410 | -1.01% | -3.40 % | -3.12 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-11 | 0.7570 | -2.52% | -7.80 % | -17.58 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-11 | 0.7562 | -2.53% | -7.83 % | -17.64 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-11 | 0.9446 | -1.67% | 1.06 % | 3.42 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-11 | 0.9440 | -1.68% | 1.04 % | 3.37 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-11 | 0.9233 | -3.96% | -5.43 % | -3.11 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-11 | 0.9229 | -3.95% | -5.44 % | -3.15 % | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-09 | 1.0708 | 0.03% | 0.36 % | 1.05 % | 3.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-09 | 1.0640 | 0.02% | 0.32 % | 0.98 % | 3.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-09 | 1.0704 | -0.15% | -0.27 % | 0.88 % | 1.20 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-09 | 1.0749 | -0.16% | -0.25 % | 0.94 % | 1.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-09 | 1.1460 | 0.09% | -0.25 % | -2.59 % | 6.79 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-09 | 1.1405 | 0.08% | -0.29 % | -2.70 % | 6.36 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-10 | 0.9942 | -0.52% | -1.92 % | -5.52 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-10 | 0.9948 | -0.53% | -1.95 % | -5.62 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-09 | 1.0075 | 0.05% | 0.24 % | -0.41 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-09 | 1.0047 | 0.04% | 0.19 % | -0.51 % | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-11 | 0.9801 | -0.63% | 0.74 % | 0.75 % | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-11 | 0.7601 | -1.27% | -11.71 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-11 | 1.0323 | -1.40% | 2.01 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-11 | 0.8737 | -1.86% | -12.72 % | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-11 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 |
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