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货币型
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债券型
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- 鑫元常利定期开放
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- 鑫元合利定期开放
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- 鑫元恒鑫收益增强C
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- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
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- 鑫元科技创新混合A
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- 鑫元鑫领航混合C
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股票型
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FOF
- 业绩走势
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- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
-
销售机构
| 基金全称 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金C | 基金代码 | 023704 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元优享30天持有债券C | 成立日期 | |||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标
在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、 同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
颜昕
任职日期：管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元常利定期开放 |
005779 |
||
|
鑫元优享30天持有债券A |
023703 |
||
|
鑫元睿鑫添益C |
022409 |
||
|
鑫元睿鑫添益A |
022408 |
||
|
鑫元启丰债券 |
021449 |
||
|
鑫元锦利定期开放 |
008806 |
||
|
鑫元臻利C |
006632 |
||
|
鑫元臻利A |
006631 |
||
|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 |
||
|
鑫元合利定期开放 |
005849 |
||
|
鑫元聚利 |
003500 |
||
|
鑫元裕利 |
002915 |
||
|
鑫元金融债3个月定开 |
013115 |
黄轩
任职日期：管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元璟丰债券 |
017180 |
||
|
鑫元优享30天持有债券A |
023703 |
||
|
鑫元中短债D |
021163 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
|
鑫元中短债A |
008864 |
||
|
鑫元中短债C |
008865 |
||
|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
|
鑫元乾利 |
010459 |
||
|
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
|
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
||
|
鑫元永利 |
005497 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0 |
|---|
赎回费
| 赎回费 | 0 |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.20%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
| 销售服务费 | 0.20%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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