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货币型
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债券型
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- 鑫元泽利A
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- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
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- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数D
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混合型
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- 鑫元健康产业混合发起式C
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- 鑫元欣享C
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- 鑫元行业轮动C
- 鑫元数字经济混合发起式A
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- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元致远量化选股混合A
- 鑫元致远量化选股混合C
- 鑫元鑫领航混合A
- 鑫元鑫领航混合C
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股票型
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FOF
- 七日年化
- 万份收益
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元安鑫宝货币市场基金D | 基金代码 | 024525 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元安鑫宝D | 成立日期 | 2025-06-16 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 托管行 | 恒丰银行 | ||
投资目标
本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
同期活期存款利率（税后）。
投资策略
本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
基金经理
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
TOP10债券持仓
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
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本报告期末未持有债券
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 赎回费 | 0% |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.15%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
| 销售服务费 | 0.05%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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