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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开08 | 210208 | 8,400,000 | 868,023,550.68 | 17.88 |
2 | 21国开03 | 210203 | 6,500,000 | 682,620,205.48 | 14.06 |
3 | 16国开13 | 160213 | 5,000,000 | 518,989,726.03 | 10.69 |
4 | 22国开08 | 220208 | 4,600,000 | 481,006,372.6 | 9.91 |
5 | 24国开10 | 240210 | 3,800,000 | 405,365,780.82 | 8.35 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
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