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鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  俞敏超
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D基金代码022255
基金简称鑫元中债1-3年国开行债券指数D成立日期2024-9-26
基金类型债券型托管行交通银行股份有限公司


投资目标

本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金经理

  • 俞敏超

俞敏超

任职日期：2024-09-26
学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任 渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试 验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金， 历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元中债1-3年国开行债券指数A

007324

鑫元中债1-3年国开行债券指数C

007325

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

鑫元中债1-3年国开行债券指数D

022255

鑫元瑞利定期开放

004459

鑫元稳利

000655

鑫元中债3-5年国开行债券指数D

023533

鑫元安鑫回报A

009395

鑫元安鑫回报C

016259

鑫元恒利定期开放

007050

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 21国开08 210208 17,400,000 1,806,285,419.18 14.42
2 22国开08 220208 15,800,000 1,616,190,657.53 12.90
3 23国开07 230207 14,800,000 1,524,091,835.62 12.17
4 23国开03 230203 10,300,000 1,072,734,558.9 8.56
5 25国开06 250206 7,200,000 723,094,027.4 5.77

*以上数据截止2025年06月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

认、申购费率

申购费率(非特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.08%
100万元≤M<500万元0.05%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y＜7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.15%（年）
托管费0.05%（年）


历史分红

除息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红（元）
2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 0.326
2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 0.451
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 0.345

公告

- 查询
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        南京银行 江苏省南京市建邺区江山大街88号 江苏省南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 95302 谢宁
        泉州银行 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 www.qzccbank.com 86-595-22572611 林阳发
        平安银行 深圳市罗湖区深南东路5047号 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        交通银行 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 上海市浦东新区银城中路188号 www.bankcomm.com 95559 任德奇
        财达证券 河北省石家庄市自强路35号 河北省石家庄市自强路35号 www.95363.com 95363 张明
        东莞证券 东莞市莞城区可园南路一号 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 www.dgzq.com.cn 95328 陈照星
        西南证券 重庆市江北区金沙门路32号 重庆市江北区金沙门路32号 https://www.swsc.com.cn/ 95355 杨雨松
        华创证券 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 http://www.hczq.com/ 95513 陶永泽
        国信证券 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 https://www.guosen.com.cn/gs/index.html 95536 张纳沙
        华金证券 上海市静安区天目西路128号19层1902室 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 www.huajinsc.cn 86-21-20655588 燕文波
        华西证券 四川省成都市高新区天府二街198号 四川省成都市高新区天府二街198号 www.hx168.com.cn 95584 杨炯洋
        万联证券 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 https://www.wlzq.cn/ 95322 王达
        金元证券 海口市南宝路36号证券大厦4楼 深圳市深南大道4001号时代金融中 心大厦17楼 www.jyzq.cn 95372 陆涛
        华宝证券 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 www.cnhbstock.com 400-820-9898 刘加海
        粤开证券 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 www.ykzq.com 95564 郭川舟
        国金证券 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        华福证券 福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 上海市浦东新区陆家嘴滨江中心N1座 www.hfzq.com.cn 95547 苏军良
        中信期货 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 www.citicf.com 400-990-8826 张皓
        银河证券 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 4008-888-888、95551 王晟
        广发证券 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 www.gf.com.cn 86-20-87550265 林传辉
        中信证券华南 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 www.gzs.com.cn 020-37853815 陈可可
        国投证券 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 www.sdicsc.com.cn 0755-82825310 王苏望
        申万宏源 上海市徐汇区长乐路989号45层 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        中泰证券 济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn 86-531-68889038 王洪
        中信证券（山东） 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 sd.citics.com 95548 肖海峰
        中信证券 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 www.citics.com 86-755-23835383 张佑君
        申万宏源西部证券 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        世纪证券 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 www.csco.com.cn 86-755-83199599 李剑峰
        东海证券 常州市延陵西路23号投资广场18层 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 www.longone.com.cn 86-0519-81595100 钱俊文
        阳光人寿 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 www.ygibao.com 86-10-59053566 李科
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        证达通基金 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 www.zdt.fund 021-20538880 姚杨
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        中信建投 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 86-10-65608107 王常青

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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