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鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  俞敏超
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

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  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D基金代码022255
基金简称鑫元中债1-3年国开行债券指数C成立日期2024-9-26
基金类型债券型托管行交通银行


投资目标

本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资策略

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金经理

  • 俞敏超

俞敏超

任职日期：2024-09-26
学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任 渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试 验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金， 历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元稳利

000655

鑫元招利A

004059

鑫元瑞利定期开放

004459

鑫元恒利定期开放

007050

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元中债1-3年国开行债券指数D

022255

鑫元中债1-3年国开行债券指数A

007324

鑫元中债1-3年国开行债券指数C

007325

鑫元安鑫回报A

009395

鑫元安鑫回报C

016259

鑫元招利D

021713

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量（张） 公允价值（元） 资产净值占比（%）

本报告期末未持有债券

认、申购费率

申购费率(非特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.08%
100万元≤M<500万元0.05%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y＜7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.15%（年）
托管费0.05%（年）


历史分红

暂无分红记录

公告

- 查询
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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        腾安基金销售（深圳）有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实
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        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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