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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
- 鑫元安睿定期开放
- 鑫元常利定期开放
- 鑫元承利定期开放
- 鑫元淳利定期开放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
- 鑫元广利定期开放
- 鑫元合丰纯债A
- 鑫元合丰纯债C
- 鑫元合丰纯债D
- 鑫元合利定期开放
- 鑫元合享纯债A
- 鑫元合享纯债C
- 鑫元合享纯债D
- 鑫元恒利定期开放
- 鑫元恒鑫收益增强A
- 鑫元恒鑫收益增强C
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 鑫元鸿利A
- 鑫元鸿利C
- 鑫元鸿利D
- 鑫元鸿利E
- 鑫元汇利
- 鑫元金融债3个月定开
- 鑫元锦利定期开放
- 鑫元聚利
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元聚鑫收益增强A
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 鑫元聚鑫收益增强C
- 鑫元聚鑫收益增强D
- 鑫元全利定期开放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期开放C
- 鑫元荣利定期开放
- 鑫元瑞利定期开放
- 鑫元双债增强A
- 鑫元双债增强C
- 鑫元添利定期开放
- 鑫元稳利
- 鑫元兴利定期开放
- 鑫元一年定开中高等级
- 鑫元永利
- 鑫元裕丰债
- 鑫元裕利
- 鑫元悦利定期开放
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 鑫元泽利C
- 鑫元泽利A
- 鑫元增利定期开放
- 鑫元招利A
- 鑫元招利D
- 鑫元臻利A
- 鑫元臻利C
- 鑫元臻利D
- 鑫元中短债A
- 鑫元中短债C
- 鑫元中短债D
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数D
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数D
- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 鑫元启丰债券
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 鑫元稳丰利率债
- 鑫元璟丰债券
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
- 鑫元乐享90天持有债券A
- 鑫元乐享90天持有债券C
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
- 鑫元睿鑫添益债券C
- 鑫元睿鑫添益债券A
- 鑫元优享30天持有债券A
- 鑫元优享30天持有债券C
-
混合型
- 鑫元安鑫回报A
- 鑫元安鑫回报C
- 鑫元长三角混合A
- 鑫元长三角混合C
- 鑫元价值精选A
- 鑫元价值精选C
- 鑫元健康产业混合发起式A
- 鑫元健康产业混合发起式C
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 鑫元欣享A
- 鑫元欣享C
- 鑫元行业轮动A
- 鑫元行业轮动C
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 鑫元专精特新混合A
- 鑫元专精特新混合C
- 鑫元鑫动力混合A
- 鑫元鑫动力混合C
- 鑫元鑫趋势A
- 鑫元鑫趋势C
- 鑫元鑫新收益A
- 鑫元鑫新收益C
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 鑫元欣悦混合A
- 鑫元欣悦混合C
- 鑫元消费甄选混合发起A
- 鑫元消费甄选混合发起C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元致远量化选股混合A
- 鑫元致远量化选股混合C
- 鑫元鑫领航混合A
- 鑫元鑫领航混合C
-
股票型
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FOF
- 业绩走势
- 净值走势
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金D | 基金代码 | 022255 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 成立日期 | 2024-9-26 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 交通银行 | ||
投资目标
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开07 | 230207 | 12,300,000 | 1,258,883,095.89 | 18.36 |
| 2 | 21国开08 | 210208 | 11,400,000 | 1,176,182,975.34 | 17.15 |
| 3 | 22国开08 | 220208 | 7,900,000 | 823,653,134.25 | 12.01 |
| 4 | 16国开13 | 160213 | 5,000,000 | 518,300,000 | 7.56 |
| 5 | 23国开02 | 230202 | 4,600,000 | 465,923,287.67 | 6.79 |
*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
认、申购费率
| 申购费率(非特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.05% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.15%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
历史分红
| 降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.345 |
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 95302 | 谢宁 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 财达证券 | 河北省石家庄市自强路35号 | 河北省石家庄市自强路35号 | www.95363.com | 95363 | 张明 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 广发证券 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 86-20-87550265 | 林传辉 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 中信证券（山东） | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 世纪证券 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层 | www.csco.com.cn | 86-755-83199599 | 李剑峰 |
| 东海证券 | 常州市延陵西路23号投资广场18层 | 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 | www.longone.com.cn | 86-0519-81595100 | 钱俊文 |
| 阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 云湾基金 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 | 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 | https://www.zhengtongfunds.com/ | 400-820-1515 | 姚杨 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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