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货币型
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债券型
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股票型
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近一月： --
近一年： --
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最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金D | 基金代码 | 023533 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 成立日期 | 2025-2-26 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国工商银行 | ||
投资目标
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开08 | 230208 | 41,700,000 | 4,361,285,326.03 | 34.85 |
| 2 | 23国开03 | 230203 | 18,300,000 | 1,891,274,917.81 | 15.11 |
| 3 | 24国开03 | 240203 | 17,300,000 | 1,772,375,520.55 | 14.16 |
| 4 | 19国开05 | 190205 | 7,400,000 | 790,921,934.25 | 6.32 |
| 5 | 19国开15 | 190215 | 4,500,000 | 489,799,109.59 | 3.91 |
*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
认、申购费率
| 申购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 认、申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.05% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.15%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
| 备注 | |
| 特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。 | |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 云湾基金 | 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 | 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 | https://www.zhengtongfunds.com/ | 400-820-1515 | 姚杨 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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