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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金D | 基金代码 | 023091 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元合丰纯债D | 成立日期 | 2024-12-26 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 上海浦东发展银行 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。
投资基准
二年期银行定期存款收益率（税后）
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23国开08 | 230208 | 4,000,000 | 418,348,712.33 | 6.93 |
| 2 | 24农发05 | 240405 | 4,000,000 | 415,165,369.86 | 6.87 |
| 3 | 24附息国债01 | 240001 | 4,000,000 | 412,453,917.81 | 6.83 |
| 4 | 23国开03 | 230203 | 3,100,000 | 320,379,904.11 | 5.31 |
| 5 | 23农发13 | 230413 | 3,000,000 | 306,648,904.11 | 5.08 |
*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.4% |
| 200万元≤M<500万元 | 0.2% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.5% |
| N≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
历史分红
| 降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.030 |
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 爱建基金 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 | www.ajwm.com.cn | 021-60608999 | 马金 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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