当前位置： 首页  > 旗下基金  > 基金详情
  • 业绩走势
  • 净值走势
  • 近一月
  • 近三月
  • 近六月
  • 近一年
  • 近三年
  • 成立以来
鑫元合丰纯债D 023091
债券型
最新净值 (--)
--
--
基金经理:  刘丽娟
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元合丰纯债债券型证券投资基金D基金代码023091
基金简称鑫元合丰纯债D成立日期2024-12-26
基金类型债券型托管行上海浦东发展银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。

投资基准

二年期银行定期存款收益率（税后）

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2024-12-26
学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元安鑫宝A

001526

鑫元货币D

023627

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元合享纯债C

000814

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元合享纯债A

000815

鑫元合享纯债D

013875

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元货币A

000483

鑫元货币B

000484

鑫元合丰纯债D

023091

鑫元货币E

019050

鑫元稳丰利率债

019724

鑫元悦利定期开放

006754

鑫元佳享120天持有债券A

020813

鑫元佳享120天持有债券C

020814

鑫元富利定期开放

007559

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

021527

鑫元安鑫宝D

024525

鑫元安鑫宝B

001527

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 24附息国债01 240001 4,000,000 416,737,424.66 10.51
2 24农发05 240405 4,000,000 410,379,287.67 10.35
3 23农发13 230413 3,000,000 308,556,575.34 7.78
4 22进出11 220311 2,500,000 275,401,712.33 6.95
5 22国开10 220210 2,400,000 260,523,616.44 6.57

*以上数据截止2025年06月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<200万元0.4%
200万元≤M<500万元0.2%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( N )收费标准
N＜7天1.5%
N≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%（年）
托管费0.1%（年）


历史分红

除息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红（元）
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 0.030

公告

- 查询
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        爱建基金 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 www.ajwm.com.cn 021-60608999 马金

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

        --

        --

        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

        --

        --

        --

        --