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货币型
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债券型
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- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数D
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- 鑫元惠丰纯债债券A
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- 鑫元慧享纯债3个月定开C
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- 鑫元睿鑫添益债券C
- 鑫元睿鑫添益债券A
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混合型
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- 鑫元价值精选C
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- 鑫元健康产业混合发起式C
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- 鑫元清洁能源混合发起式C
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- 鑫元欣享C
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- 鑫元行业轮动C
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- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元科技创新混合A
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股票型
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FOF
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- 近一月
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- 成立以来
近一月： --
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最低可享1折费率优惠
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基金概要
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元鸿利债券型证券投资基金E | 基金代码 | 024559 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元鸿利E | 成立日期 | 2025-06-16 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
投资基准
中债-综合全价（1-3年）指数*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
曹建华
任职日期：2025-06-16管理基金
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
| 申购金额( M ) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.70% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.45% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( N ) | 收费标准 |
|---|---|
| N＜7天 | 1.50% |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% |
| N≥30天 | 0.00% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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