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货币型
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债券型
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- 鑫元中债1-3年国开行债券指数D
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- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
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- 鑫元清洁能源混合发起式C
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股票型
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FOF
- 七日年化
- 万份收益
- 近一月
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- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
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成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元货币市场基金D | 基金代码 | 023627 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元货币D | 成立日期 | 2025-03-10 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 托管行 | 工商银行 | ||
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率（税后）。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24民生银行CD306 | 112415306 | 3,000,000 | 298,208,299.82 | 2.20 |
| 2 | 24徽商银行CD231 | 112471478 | 3,000,000 | 297,658,061 | 2.20 |
| 3 | 25渤海银行CD111 | 112521111 | 3,000,000 | 294,218,858.19 | 2.17 |
| 4 | 24民生银行CD230 | 112415230 | 2,500,000 | 249,213,759.84 | 1.84 |
| 5 | 25农发11 | 250411 | 2,400,000 | 239,993,475.62 | 1.77 |
| 6 | 24厦门国际银行CD088 | 112497223 | 2,100,000 | 209,785,285.66 | 1.55 |
| 7 | 24厦门国际银行CD076 | 112496482 | 2,000,000 | 199,902,570.29 | 1.48 |
| 8 | 24光大银行CD128 | 112417128 | 2,000,000 | 199,867,036.86 | 1.48 |
| 9 | 24中原银行CD244 | 112484810 | 2,000,000 | 199,497,182.18 | 1.47 |
| 10 | 24渤海银行CD385 | 112421385 | 2,000,000 | 199,414,513.7 | 1.47 |
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 赎回费 | 0% |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.28%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%(年) |
| 销售服务费 | 0.03%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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近一年最大回撤
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盈利概率
| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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