近一月: --
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成立以来: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元货币市场基金D | 基金代码 | 023627 | ||
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基金简称 | 鑫元货币D | 成立日期 | 2025-03-10 | ||
基金类型 | 货币型 | 托管行 | 工商银行 |
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率(税后)。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上,兼顾收益与流动性,通过对短期金融工具的积极稳健运作,为投资者创造稳定的回报。
基金经理
徐文祥
任职日期:2025-03-10管理基金
刘丽娟
任职日期:2025-03-10管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元货币A |
000483 |
||
鑫元货币D |
023627 |
||
鑫元合享纯债C |
000814 |
||
鑫元合享纯债A |
000815 |
||
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
鑫元安鑫宝A |
001526 |
||
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
鑫元合享纯债D |
013875 |
||
鑫元货币E |
019050 |
||
鑫元稳丰利率债 |
019724 |
||
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 |
||
鑫元合丰纯债D |
023091 |
||
鑫元货币B |
000484 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
TOP10债券持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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本报告期末未持有债券
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
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赎回费
赎回费 | 0% |
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基金运作费率
管理费 | 0.28%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
销售服务费 | 0.03%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
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-- |
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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