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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-05-21 0.8948 0.72% 5.07% -2.52% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-05-21 0.8776 0.71% 4.90% -4.24% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-05-21 1.0689 0.00% 0.28% 26.09% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-05-21 1.3153 -0.03% 2.26% 31.53% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-05-21 1.0145 -0.07% 0.52% 22.24% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-05-21 1.0148 -0.07% 0.67% 16.08% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-05-21 0.9906 0.01% 3.08% 5.06% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-05-21 0.9728 0.01% 2.92% 3.28% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-05-21 1.0145 -0.08% 0.74% 18.82% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-05-21 1.0171 -0.09% 0.84% 28.57% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-05-17 1.0512 0.21% 2.21% 11.74% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-05-21 1.0444 0.01% 1.59% 12.93% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-05-21 1.0317 0.02% 1.50% 7.07% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-05-21 1.0331 0.01% 1.33% 6.11% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-05-21 1.0360 0.01% 1.60% 11.05% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-05-21 1.0900 0.01% 0.80% 9.00% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-05-21 1.0742 -0.03% 1.29% 10.75% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2019-05-21 1.0308 -0.01% 0.53% 3.08% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-05-21 1.0307 -0.02% 1.64% 10.16% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-05-17 1.0526 0.24% 2.27% 11.49% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-05-17 1.0442 0.32% 2.66% 10.08% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-05-17 1.0003 0.03% 0.03% 0.03% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-05-17 1.0404 0.18% 2.02% 6.87% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-05-17 1.0437 0.31% 2.51% 8.77% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-05-21 1.0673 0.01% 2.11% 6.73% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-05-21 1.0066 -0.11% 1.05% 1.45% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-05-17 1.0210 0.16% 1.56% 3.91% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-05-21 1.0070 -0.03% 0.70% 0.70% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-05-21 1.0054 -0.04% 0.54% 0.54% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-05-17 1.0005 0.03% 0.05% 0.05% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-05-17 1.0046 0.18% 0.46% 0.46% 中低风险
债券型 鑫元享利 006971 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-05-17 1.0074 0.18% 0.74% 0.74% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-05-21 2.2370 0.5019 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-05-21 2.4830 0.5680 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-05-21 2.6790 0.7469 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-05-21 2.4320 0.6802 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-05-21 1.0104 0.49% 5.37% 3.04% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-05-21 0.9965 0.48% 5.05% 0.65% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-05-21 0.9076 0.72% -3.26% -9.24% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-05-21 0.8984 0.73% -3.46% -10.16% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-05-21 0.9466 0.49% 5.86% -5.34% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-05-21 0.9413 0.49% 5.70% -5.87% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-05-21 0.8270 1.21% 2.69% -17.30% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-05-21 0.8217 1.22% 2.53% -17.83% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-05-21 0.9815 0.86% 4.54% -1.85% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-05-21 0.9581 1.30% -3.55% -4.19% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-05-21 0.9586 1.70% -3.41% -4.14% 高风险

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