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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-11-07 | 1.4290% | 0.3827 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-11-07 | 1.1850% | 0.3191 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-11-07 | 1.3880% | 0.3714 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-11-07 | 1.1140% | 0.3061 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-11-07 | 1.3570% | 0.3718 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-11-07 | 1.1220% | 0.3080 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-11-07 | 1.3390% | 0.3664 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-11-07 | 1.2422 | 0.27% | 6.28 % | 7.64 % | 19.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-11-07 | 1.0124 | 0.00% | 0.02 % | 0.09 % | 0.91 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-11-07 | 1.3078 | -0.67% | -5.13 % | 2.00 % | 27.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-11-07 | 1.4049 | -0.74% | 1.95 % | 20.33 % | 28.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-11-07 | 1.7947 | -0.37% | 4.16 % | 11.53 % | 20.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-11-07 | 1.0732 | 0.06% | 1.44 % | 1.72 % | 4.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-11-07 | 1.0629 | -0.01% | 0.32 % | 0.49 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-11-07 | 1.1007 | -0.38% | -0.44 % | 3.12 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-11-07 | 1.1170 | 0.00% | 0.31 % | 0.40 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-11-07 | 1.1839 | -0.01% | 0.25 % | 0.34 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-11-07 | 1.0068 | 0.70% | 0.68 % | 0.68 % | 0.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-11-07 | 1.2384 | 0.28% | 6.25 % | 7.57 % | 18.93 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-11-07 | 1.1186 | -2.19% | -10.33 % | 11.86 % | 11.86 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-11-07 | 1.0698 | 0.16% | 5.64 % | 1.95 % | 6.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-11-07 | 1.2422 | 0.27% | 6.28 % | 7.64 % | 19.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-11-07 | 0.9258 | -2.53% | -12.44 % | -7.96 % | -7.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-11-07 | 0.9875 | -1.43% | -7.43 % | 10.77 % | 13.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-11-07 | 1.0766 | 0.56% | 6.43 % | 7.66 % | 7.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-11-07 | 1.0774 | 0.57% | 6.47 % | 7.74 % | 7.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-11-07 | 1.0499 | -0.87% | 0.02 % | 4.99 % | 4.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-11-07 | 0.9197 | -2.53% | -12.96 % | -8.54 % | -8.03 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-11-07 | 1.0737 | 0.16% | 5.68 % | 2.05 % | 7.37 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-11-07 | 1.0743 | -0.21% | 0.64 % | 7.42 % | 7.43 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-11-07 | 1.1178 | -2.19% | -10.36 % | 11.78 % | 11.78 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-11-07 | 1.0757 | -0.20% | 0.68 % | 7.55 % | 7.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-11-07 | 1.0069 | 0.71% | 0.69 % | 0.69 % | 0.69 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-11-07 | 1.0506 | -0.87% | 0.05 % | 5.06 % | 5.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-11-07 | 1.0735 | 0.16% | 5.68 % | 2.05 % | 4.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-11-07 | 0.9773 | -1.43% | -7.48 % | 10.65 % | 12.54 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-11-07 | 1.3623 | -0.06% | -0.18 % | 8.75 % | 31.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-11-07 | 1.3501 | -0.06% | -0.22 % | 8.64 % | 30.61 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-11-07 | 1.3289 | 0.16% | -0.70 % | 7.66 % | 21.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-11-07 | 1.3132 | 0.16% | -0.74 % | 7.55 % | 20.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-11-07 | 0.9401 | -1.37% | -8.74 % | -7.32 % | -5.99 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-11-07 | 0.9860 | -0.62% | -1.35 % | -1.40 % | -1.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-11-07 | 0.9915 | -0.44% | -5.27 % | 0.54 % | -0.85 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-11-07 | 0.9394 | -1.39% | -8.73 % | -7.38 % | -6.06 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-11-07 | 1.1530 | -1.51% | -1.71 % | 9.32 % | 15.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-11-07 | 0.9929 | -0.44% | -5.24 % | 0.66 % | -0.71 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-11-07 | 1.0160 | -1.74% | -3.61 % | 2.25 % | 1.60 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-11-07 | 0.9854 | -0.64% | -1.40 % | -1.46 % | -1.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-11-07 | 1.1789 | 0.43% | 6.05 % | 7.63 % | 17.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-11-07 | 1.1510 | -1.51% | -1.75 % | 9.20 % | 15.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-11-07 | 1.1751 | 0.43% | 6.02 % | 7.53 % | 17.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-11-07 | 1.1329 | -0.11% | 1.24 % | 3.73 % | 8.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-11-07 | 1.1450 | -0.10% | 1.29 % | 3.83 % | 9.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-11-07 | 0.5150 | -0.77% | -12.95 % | -4.38 % | -27.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-11-07 | 1.0072 | 0.03% | 0.74 % | 0.72 % | 0.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-11-07 | 1.0124 | 0.00% | 0.02 % | 0.09 % | 0.91 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-11-07 | 1.0067 | 0.03% | 0.69 % | 0.67 % | 0.67 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-11-07 | 1.0183 | -1.75% | -3.57 % | 2.36 % | 1.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-11-07 | 0.5092 | -0.78% | -13.00 % | -4.50 % | -27.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-11-07 | 1.4059 | -0.09% | 1.30 % | 3.56 % | 23.80 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-11-07 | 1.3936 | -0.09% | 1.25 % | 3.46 % | 23.31 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-11-07 | 1.0683 | -1.81% | -4.57 % | 16.25 % | 13.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-11-07 | 1.0590 | -1.81% | -4.61 % | 16.14 % | 12.56 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-11-07 | 1.2252 | -0.13% | 0.27 % | 2.85 % | 5.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-11-07 | 1.2171 | -0.13% | 0.26 % | 2.80 % | 4.95 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-11-07 | 1.1620 | -0.33% | 2.74 % | 12.71 % | 15.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-11-07 | 1.1455 | -0.33% | 2.69 % | 12.58 % | 15.06 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-11-07 | 1.3078 | -0.67% | -5.13 % | 2.00 % | 27.30 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-11-07 | 1.2545 | -0.67% | -5.18 % | 1.88 % | 26.65 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-11-07 | 0.5742 | -0.64% | 1.11 % | 24.64 % | 31.40 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-11-07 | 0.5656 | -0.67% | 1.05 % | 24.50 % | 30.87 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-11-07 | 1.4049 | -0.74% | 1.95 % | 20.33 % | 28.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-11-07 | 1.3976 | -0.74% | 1.91 % | 20.22 % | 28.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-11-07 | 0.6807 | -0.42% | -3.01 % | 9.72 % | 4.90 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-11-07 | 0.6686 | -0.43% | -3.05 % | 9.61 % | 4.50 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-11-07 | 0.6810 | 0.56% | 4.53 % | 9.10 % | 27.70 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-11-07 | 0.6717 | 0.55% | 4.48 % | 8.99 % | 27.19 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-11-07 | 1.0052 | -0.94% | -1.31 % | 10.28 % | 21.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-11-07 | 0.9878 | -0.94% | -1.35 % | 10.16 % | 20.76 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-11-07 | 1.7947 | -0.37% | 4.16 % | 11.53 % | 20.77 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-11-07 | 1.7316 | -0.37% | 4.11 % | 11.41 % | 20.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-11-07 | 1.0386 | -1.05% | 0.32 % | 12.26 % | 22.91 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-11-07 | 0.7968 | -1.35% | -2.02 % | 21.50 % | 8.56 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-11-07 | 1.0302 | -1.05% | 0.30 % | 12.17 % | 22.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-11-07 | 0.7603 | -1.36% | -2.10 % | 21.24 % | 7.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-11-07 | 1.0051 | -0.02% | 0.20 % | 0.26 % | 0.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-11-07 | 1.0614 | 0.01% | 0.14 % | 0.26 % | 0.26 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利D |
021713 | 2025-11-07 | 1.0274 | -0.02% | 0.43 % | 0.11 % | 1.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-11-07 | 1.0486 | -0.08% | 0.36 % | 2.57 % | 4.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-11-07 | 1.1403 | -0.02% | 0.49 % | 0.17 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-11-07 | 1.0304 | -0.02% | 0.45 % | -0.33 % | 0.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-11-07 | 1.0355 | 0.00% | 0.42 % | 0.59 % | 3.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-11-07 | 1.0529 | -0.08% | 0.40 % | 2.67 % | 5.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-11-07 | 1.0215 | -0.03% | 0.43 % | -0.16 % | 2.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-11-07 | 1.0088 | 0.29% | 0.92 % | 0.88 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-11-07 | 1.0383 | 0.00% | 0.44 % | 0.65 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-11-07 | 1.0094 | 0.31% | 0.97 % | 0.94 % | 0.94 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-11-07 | 1.0060 | -0.01% | 0.23 % | 0.32 % | 0.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-11-07 | 1.0174 | 0.03% | 0.15 % | 0.62 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-11-07 | 1.0732 | 0.06% | 1.44 % | 1.72 % | 4.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-11-07 | 1.0647 | 0.06% | 1.40 % | 1.59 % | 4.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-11-07 | 1.0026 | 0.00% | 0.10 % | 0.56 % | 2.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-11-07 | 1.0629 | -0.01% | 0.32 % | 0.49 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-11-07 | 1.0589 | 0.00% | 0.31 % | 0.45 % | 2.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-11-07 | 1.0372 | 0.01% | 0.42 % | -0.02 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-11-07 | 1.0247 | -0.02% | 0.33 % | 0.22 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-11-07 | 1.0078 | -0.04% | 0.54 % | -0.00 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-11-07 | 1.0867 | -0.01% | 0.51 % | 0.25 % | 2.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-11-07 | 1.0163 | -0.06% | 0.42 % | 0.09 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-11-07 | 1.0110 | -0.04% | 0.85 % | 0.29 % | 3.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-11-07 | 1.0357 | -0.04% | 0.41 % | 0.10 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-11-07 | 1.0293 | -0.03% | 0.40 % | 0.08 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-11-07 | 1.0563 | -0.03% | 0.41 % | 0.11 % | 0.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-11-07 | 1.0399 | -0.02% | 0.58 % | 0.25 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-11-07 | 1.1160 | -0.04% | 0.34 % | -0.06 % | 1.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-11-07 | 1.1079 | -0.05% | 0.33 % | -0.08 % | 1.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-11-07 | 1.0135 | -0.05% | 0.59 % | 0.18 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-11-07 | 1.1157 | -0.06% | -0.52 % | 2.34 % | 7.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-11-07 | 1.0661 | -0.07% | -0.56 % | 2.23 % | 7.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-11-07 | 1.1157 | -0.06% | -0.52 % | 2.34 % | 7.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-11-07 | 1.1124 | -0.06% | -0.56 % | 2.23 % | 7.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-11-07 | 1.1416 | -0.02% | 0.49 % | 0.17 % | 2.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-11-07 | 1.1404 | -0.02% | 0.49 % | 0.17 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-11-07 | 1.1416 | -0.02% | 0.49 % | 0.17 % | 0.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-11-07 | 1.0617 | -0.01% | 0.29 % | 0.23 % | 1.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-11-07 | 1.0669 | -0.03% | 0.37 % | 0.08 % | 2.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-11-07 | 1.0035 | 0.01% | 0.09 % | 0.22 % | 0.62 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-11-07 | 1.0819 | -0.05% | 0.38 % | 0.14 % | 1.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-11-07 | 1.1007 | -0.38% | -0.44 % | 3.12 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-11-07 | 1.0530 | -0.38% | -0.49 % | 3.02 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-11-07 | 1.0937 | -0.38% | -0.45 % | 3.12 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-11-07 | 1.0615 | 0.00% | 0.15 % | 0.29 % | 1.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-11-07 | 1.0625 | -0.01% | 0.25 % | 0.20 % | 2.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-11-07 | 1.0682 | -0.02% | 0.66 % | 0.14 % | 3.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-11-07 | 1.0641 | -0.01% | 0.65 % | 0.09 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-11-07 | 1.0299 | -0.03% | 0.46 % | -0.06 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-11-07 | 1.0601 | -0.04% | 0.44 % | -0.15 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-11-07 | 1.1731 | -0.03% | 0.51 % | 0.37 % | 2.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-11-07 | 1.0581 | -0.01% | 0.51 % | 0.22 % | 2.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-11-07 | 1.0499 | -0.02% | 0.47 % | 0.11 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-11-07 | 1.0202 | -0.02% | 0.83 % | -0.49 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-11-07 | 1.0627 | -0.03% | 0.61 % | 0.38 % | 2.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-11-07 | 1.0064 | -0.03% | 0.59 % | -0.41 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-11-07 | 1.0797 | -0.03% | 0.51 % | 0.08 % | 2.61 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-11-07 | 1.1582 | 0.00% | 0.39 % | 0.31 % | 2.41 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-11-07 | 1.1053 | -0.01% | 0.34 % | 0.14 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-11-07 | 1.0427 | -0.02% | 0.34 % | 0.16 % | 1.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-11-07 | 1.0296 | -0.05% | 0.94 % | 0.21 % | 1.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-11-07 | 1.0261 | -0.04% | 0.94 % | 0.21 % | 0.21 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-11-07 | 1.0800 | -0.01% | 0.36 % | 0.07 % | 1.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-11-07 | 1.1170 | 0.00% | 0.31 % | 0.40 % | 2.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-11-07 | 1.1092 | 0.00% | 0.29 % | 0.34 % | 2.51 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-11-07 | 1.1462 | -0.03% | 0.24 % | -0.09 % | 3.66 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-11-07 | 1.1419 | -0.04% | 0.21 % | -0.15 % | 3.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-11-07 | 1.0592 | -0.01% | 0.48 % | 0.06 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-11-07 | 1.0266 | -0.02% | 0.43 % | 0.10 % | 1.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-11-07 | 1.0319 | 0.00% | 0.30 % | 0.04 % | 2.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-11-07 | 1.0240 | 0.00% | 0.25 % | -0.06 % | 1.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-11-07 | 1.0312 | 0.00% | 0.30 % | 0.04 % | 2.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-11-07 | 1.1839 | -0.01% | 0.25 % | 0.34 % | 2.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-11-07 | 1.1676 | 0.00% | 0.23 % | 0.28 % | 1.81 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-11-07 | 1.1777 | -0.01% | 0.26 % | 0.39 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-11-07 | 1.0498 | -0.02% | 0.29 % | 0.09 % | 1.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-11-07 | 1.0431 | -0.02% | 0.28 % | 0.09 % | 1.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-11-07 | 1.0503 | -0.02% | 0.29 % | 0.10 % | 1.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-11-07 | 1.0330 | -0.04% | 0.39 % | 0.10 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-11-07 | 1.0397 | -0.04% | 0.39 % | 0.10 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-11-07 | 1.0332 | -0.04% | 0.39 % | 0.13 % | -0.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-11-07 | 1.0695 | -0.04% | 0.93 % | 0.00 % | 3.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-11-07 | 1.0139 | 0.01% | 0.66 % | -0.12 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-11-07 | 1.0051 | -0.05% | 0.56 % | -0.38 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-11-07 | 1.0049 | -0.05% | 0.56 % | -0.37 % | 2.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-11-05 | 1.1140 | -0.12% | -0.36 % | 8.23 % | 11.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-11-05 | 1.0381 | 0.06% | 0.67 % | 0.66 % | 3.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-11-05 | 1.1125 | -0.12% | -0.40 % | 8.13 % | 11.25 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-11-05 | 1.0677 | 0.12% | 0.82 % | 1.12 % | 3.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-11-05 | 1.0424 | 0.06% | 0.69 % | 0.71 % | 3.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-11-05 | 1.0655 | 0.13% | 0.80 % | 1.06 % | 5.23 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-11-07 | 1.0054 | 0.19% | 0.54 % | 0.54 % | 0.54 % | 中风险 | 买入 |
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