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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元一年定开中高等级 008139 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2020-01-23 0.9691 -1.04% -0.01% 4.91% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2020-01-23 0.9479 -1.04% -0.04% 2.79% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2020-01-23 1.0656 0.01% 0.31% 29.06% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2020-01-23 1.3084 0.02% 0.39% 35.84% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2020-01-23 1.0270 0.05% 0.30% 23.74% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2020-01-23 1.0282 0.05% 0.30% 17.62% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2020-01-23 1.0339 -0.72% 0.36% 9.39% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2020-01-23 1.0125 -0.73% 0.33% 7.25% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2020-01-23 1.0277 0.05% 0.34% 22.36% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2020-01-23 1.0302 0.05% 0.38% 32.50% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2020-01-23 1.0857 0.11% 0.32% 15.19% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2020-01-23 1.0345 0.00% 0.42% 15.85% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2020-01-23 1.0187 0.01% 0.42% 9.28% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2020-01-23 1.0179 0.01% 0.39% 8.05% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2020-01-23 1.0635 0.06% 0.49% 13.80% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2020-01-23 1.1231 0.03% 0.37% 12.31% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2020-01-23 1.0072 0.01% 0.31% 13.40% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2020-01-23 1.0411 0.24% 0.29% 4.11% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2020-01-23 1.0413 0.02% 0.45% 13.46% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2020-01-23 1.0221 0.09% 0.41% 11.31% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2020-01-23 1.0304 0.08% 0.74% 13.89% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2020-01-23 1.0273 0.02% 0.31% 2.73% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2020-01-23 1.0310 0.13% 0.49% 10.17% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2020-01-23 1.0571 0.09% 0.57% 12.47% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2020-01-23 1.0972 0.09% 0.35% 9.72% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2020-01-23 1.0425 0.16% 0.85% 5.04% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2020-01-23 1.0208 0.38% 0.65% 4.71% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2020-01-23 1.0393 0.00% 0.33% 3.93% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2020-01-23 1.0351 0.00% 0.31% 3.51% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2020-01-23 1.0244 0.37% 0.57% 2.44% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2020-01-23 1.0371 0.36% 0.69% 3.71% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2020-01-23 1.0364 0.35% 0.57% 3.64% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2020-01-23 1.0191 0.06% 0.34% 1.91% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 2020-01-23 1.0076 0.06% 0.31% 0.76% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 2020-01-23 1.0071 0.05% 0.30% 0.71% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 2020-01-23 1.0074 0.02% 0.18% 0.74% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 2020-01-23 1.0073 0.02% 0.17% 0.73% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2020-01-23 1.0144 0.01% 0.55% 2.04% 中低风险
债券型 鑫元富利定期开放 007559 2020-01-23 1.0146 0.39% 0.58% 1.46% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2020-01-23 1.0121 0.05% 0.20% 1.21% 中低风险
债券型 鑫元锦利定期开放 008806 2020-01-23 1.0003 0.03% 0.03% 0.03% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2020-01-23 2.4390 0.6505 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2020-01-23 2.6830 0.7147 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2020-01-23 2.9100 0.7900 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2020-01-23 2.6640 0.7231 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2020-01-23 1.0844 -0.85% 2.95% 10.44% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2020-01-23 1.0645 -0.86% 2.90% 7.45% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2020-01-23 1.0103 -2.16% -1.58% 1.03% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2020-01-23 0.9977 -2.16% -1.60% -0.23% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2020-01-23 1.0126 -0.68% 1.32% 1.26% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2020-01-23 1.0041 -0.68% 1.29% 0.41% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2020-01-23 1.0324 -2.53% 8.35% 3.24% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2020-01-23 1.0226 -2.53% 8.33% 2.26% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2020-01-23 1.0154 -1.47% -0.70% 1.54% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2020-01-23 1.1278 -2.28% 0.23% 12.78% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2020-01-23 1.1241 -2.28% 0.20% 12.41% 高风险

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