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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-07-19 0.9119 0.15% 7.08% -0.81% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-07-19 0.8938 0.15% 6.84% -2.62% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-07-19 1.0749 0.00% 0.84% 26.69% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-07-19 1.2744 0.01% 2.97% 32.44% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-07-19 1.0185 0.00% 1.00% 22.72% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-07-19 1.0190 0.00% 1.16% 16.57% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-07-19 0.9945 0.15% 3.49% 5.45% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-07-19 0.9760 0.15% 3.26% 3.60% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-07-19 1.0254 0.02% 1.91% 20.02% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-07-19 1.0282 0.01% 2.12% 29.89% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-07-19 1.0580 0.09% 2.85% 12.42% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-07-19 1.0524 0.01% 2.36% 13.73% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-07-19 1.0366 0.00% 1.98% 7.56% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-07-19 1.0374 0.00% 1.76% 6.54% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-07-19 1.0416 0.00% 2.15% 11.61% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-07-19 1.0977 0.00% 1.51% 9.77% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-07-19 1.0820 0.00% 2.03% 11.53% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2019-07-19 1.0271 0.01% 0.17% 2.71% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-07-19 1.0397 0.01% 2.52% 11.06% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-07-19 1.0532 -0.09% 2.33% 11.55% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-07-19 1.0218 0.05% 3.60% 11.03% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-07-19 1.0068 -0.01% 0.68% 0.68% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-07-19 1.0464 0.07% 2.61% 7.47% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-07-19 1.0530 0.29% 3.41% 9.70% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-07-19 1.0735 0.07% 2.71% 7.35% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-07-19 1.0167 0.04% 2.05% 2.46% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-07-19 1.0175 -0.15% 1.22% 3.56% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-07-19 1.0141 0.02% 1.41% 1.41% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-07-19 1.0118 0.01% 1.18% 1.18% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-07-19 1.0043 0.04% 0.43% 0.43% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-07-19 1.0141 0.06% 1.41% 1.41% 中低风险
债券型 鑫元享利 006971 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-07-19 1.0141 0.05% 1.41% 1.41% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2019-07-19 1.0000 0.01% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-07-19 2.1840 1.3070 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-07-19 2.4300 1.3726 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-07-19 2.7630 0.6751 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-07-19 2.5160 0.6089 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-07-19 1.0143 -0.01% 5.78% 3.43% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-07-19 0.9991 -0.01% 5.32% 0.91% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-07-19 0.9286 0.48% -1.02% -7.14% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-07-19 0.9185 0.47% -1.30% -8.15% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-07-19 0.9480 0.10% 6.02% -5.20% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-07-19 0.9420 0.08% 5.78% -5.80% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-07-19 0.8364 0.72% 3.86% -16.36% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-07-19 0.8304 0.73% 3.62% -16.96% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-07-19 0.9948 0.68% 5.95% -0.52% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-07-19 0.9953 1.04% 0.19% -0.47% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-07-19 0.9954 1.04% 0.30% -0.46% 高风险

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