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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-03-19 0.8970 0.20% 5.33% -2.30% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-03-19 0.8804 0.20% 5.24% -3.96% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-03-19 1.0706 -0.01% 0.44% 26.26% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-03-19 1.3043 0.01% 1.41% 30.43% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-03-19 1.0115 0.01% 0.17% 21.88% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-03-19 1.0116 0.01% 0.32% 15.72% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-03-19 0.9889 0.09% 2.90% 4.89% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-03-19 0.9717 0.08% 2.80% 3.17% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-03-19 1.0117 0.00% 0.44% 18.51% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-03-19 1.0142 0.01% 0.51% 28.23% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-03-15 1.0907 -0.03% 1.42% 10.89% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-03-19 1.0387 0.00% 1.03% 12.36% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-03-19 1.0258 0.00% 0.91% 6.48% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-03-19 1.0279 0.00% 0.82% 5.59% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-03-19 1.0307 0.00% 1.08% 10.52% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-03-19 1.0866 0.00% 0.48% 8.66% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-03-19 1.0700 0.01% 0.90% 10.33% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2019-03-19 1.0289 0.00% 0.34% 2.89% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-03-19 1.0241 -0.01% 0.99% 9.50% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-03-15 1.0432 0.01% 1.36% 10.55% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-03-15 1.0345 0.05% 1.71% 9.11% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-03-15 1.0346 -0.07% 1.45% 6.29% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-03-19 1.0492 -0.01% 1.40% 7.62% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-03-15 1.0607 -0.07% 1.48% 6.07% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-03-19 1.0012 0.01% 0.51% 0.91% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-03-15 1.0151 -0.03% 0.99% 3.32% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-03-19 1.0033 0.01% 0.33% 0.33% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-03-19 1.0025 0.01% 0.25% 0.25% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-03-15 1.0007 -0.11% 0.07% 0.07% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-03-15 1.0007 0.04% 0.07% 0.07% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-03-19 2.0160 0.7155 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-03-19 2.2620 0.7818 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-03-19 2.5550 0.7343 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-03-19 2.3100 0.6673 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-03-19 1.0308 0.21% 7.50% 5.08% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-03-19 1.0180 0.21% 7.32% 2.80% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-03-19 0.9788 0.02% 4.33% -2.12% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-03-19 0.9696 0.01% 4.19% -3.04% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-03-19 0.9529 0.31% 6.56% -4.71% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-03-19 0.9482 0.31% 6.48% -5.18% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-03-19 0.8969 0.17% 11.37% -10.31% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-03-19 0.8917 0.16% 11.27% -10.83% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-03-19 1.0520 0.52% 12.05% 5.20% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-03-19 1.0366 0.16% 4.35% 3.66% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-03-19 1.0337 0.16% 4.16% 3.37% 高风险

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