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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元富利定期开放 007559 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325 2019-11-08 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324 2019-11-08 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2019-11-13 0.9153 0.11% 7.48% -0.47% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2019-11-13 0.8960 0.11% 7.10% -2.40% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2019-11-13 1.0856 0.00% 1.85% 27.76% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2019-11-13 1.2928 0.09% 4.40% 34.28% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2019-11-13 1.0127 0.05% 0.31% 22.02% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2019-11-13 1.0136 0.06% 0.54% 15.95% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2019-11-13 1.0243 0.06% 6.59% 8.43% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2019-11-13 1.0039 0.06% 6.21% 6.39% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2019-11-13 1.0140 0.06% 2.72% 20.85% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2019-11-13 1.0163 0.06% 3.05% 30.85% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2019-11-08 1.0721 0.11% 4.16% 13.83% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2019-11-13 1.0616 0.01% 3.26% 14.65% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2019-11-13 1.0418 0.02% 2.49% 8.08% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2019-11-13 1.0412 0.01% 2.13% 6.92% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2019-11-13 1.0497 0.02% 2.94% 12.42% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2019-11-13 1.1102 0.01% 2.66% 11.02% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2019-11-13 1.0394 0.01% 2.82% 12.37% 中低风险
债券型 鑫元添利定期开放 004031 2019-11-13 1.0322 0.01% 0.66% 3.22% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2019-11-13 1.0509 0.02% 3.63% 12.18% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2019-11-08 1.0379 -0.04% 0.85% 10.02% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2019-11-13 1.0339 0.02% 4.79% 12.24% 中低风险
债券型 鑫元永利 005497 2019-11-13 1.0163 0.06% 1.63% 1.63% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2019-11-08 1.0575 0.01% 3.70% 8.58% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2019-11-08 1.0514 0.15% 4.55% 10.88% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2019-11-08 1.0833 0.10% 3.65% 8.33% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2019-11-13 1.0217 0.10% 2.55% 2.96% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2019-11-08 0.9974 0.04% -0.24% 2.06% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 2019-11-13 1.0280 0.02% 2.80% 2.80% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 2019-11-13 1.0246 0.02% 2.46% 2.46% 中低风险
债券型 鑫元悦利定期开放 006754 2019-11-13 1.0102 0.11% 1.02% 1.02% 中低风险
债券型 鑫元荣利定期开放 006838 2019-11-13 1.0195 0.07% 1.95% 1.95% 中低风险
债券型 鑫元承利定期开放 006993 2019-11-08 1.0191 0.14% 1.91% 1.91% 中低风险
债券型 鑫元恒利定期开放 007050 2019-11-08 1.0030 0.12% 0.30% 0.30% 中低风险
债券型 鑫元泽利 007551 2019-11-13 1.0049 0.01% 0.49% 0.49% 中低风险
债券型 鑫元安睿定期开放 007761 2019-11-08 1.0056 0.06% 0.56% 0.56% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2019-11-13 1.9430 0.4964 低风险 0%0折
货币型 鑫元货币B 000484 2019-11-13 2.1890 0.5629 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2019-11-13 2.4630 0.6717 低风险 0%0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2019-11-13 2.2190 0.6057 低风险 0%0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2019-11-13 1.0191 -0.06% 6.28% 3.91% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2019-11-13 1.0019 -0.06% 5.62% 1.19% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2019-11-13 0.9688 -0.09% 3.26% -3.12% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2019-11-13 0.9574 -0.09% 2.88% -4.26% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-11-13 0.9850 0.10% 10.15% -1.50% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-11-13 0.9775 0.09% 9.77% -2.25% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2019-11-13 0.9204 0.25% 14.29% -7.96% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2019-11-13 0.9124 0.25% 13.85% -8.76% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2019-11-13 0.9798 -0.20% 4.36% -2.02% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2019-11-13 1.0592 -0.09% 6.62% 5.92% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2019-11-13 1.0576 -0.09% 6.57% 5.76% 高风险

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