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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元恒鑫收益增强A 000578 2018-11-20 0.8545 -0.28% -7.43% -6.55% 中低风险
债券型 鑫元恒鑫收益增强C 000579 2018-11-20 0.8398 -0.27% -7.75% -8.02% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2018-11-20 1.1043 0.04% 3.96% 25.43% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2018-11-20 1.2758 0.02% 8.27% 27.58% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债C 000814 2018-11-20 1.0095 -0.01% 5.86% 21.64% 中低风险
债券型 鑫元合享纯债A 000815 2018-11-20 1.0095 -0.01% 6.21% 15.34% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强A 000896 2018-11-20 0.9668 -0.01% 5.24% 2.68% 中低风险
债券型 鑫元聚鑫收益增强C 000897 2018-11-20 0.9514 -0.01% 4.85% 1.14% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2018-11-20 1.0185 -0.02% 5.63% 17.17% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2018-11-20 1.0206 -0.02% 6.18% 26.74% 中低风险
债券型 鑫元兴利定期开放 002265 2018-11-16 1.0678 0.07% 6.32% 8.60% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2018-11-20 1.0694 0.02% 6.57% 10.86% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2018-11-20 1.0135 0.00% 3.72% 5.25% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2018-11-20 1.0170 0.01% 3.54% 4.50% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2018-11-20 1.0165 0.00% 6.17% 9.10% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2018-11-20 1.0752 -0.03% 5.21% 7.52% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2018-11-20 1.0546 -0.01% 5.70% 8.79% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2018-11-20 1.0257 -0.04% 1.62% 2.57% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2018-11-20 1.0444 0.01% 5.63% 8.08% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2018-11-16 1.0220 0.07% 5.64% 8.43% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2018-11-16 1.0212 0.35% 6.49% 6.63% 中低风险
债券型 鑫元常利定期开放 005779 2018-11-16 1.0405 0.29% 4.05% 4.05% 中低风险
债券型 鑫元增利定期开放 005780 2018-11-16 1.0459 0.71% 4.59% 4.59% 中低风险
债券型 鑫元合利定期开放 005849 2018-11-16 1.0358 0.41% 3.58% 3.58% 中低风险
债券型 鑫元全利A 006082 2018-11-16 1.0010 0.03% 0.10% 0.10% 中低风险
债券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元淳利定期开放 006142 2018-11-16 1.0163 0.28% 1.63% 1.63% 中低风险
债券型 鑫元臻利A 006631 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元臻利C 006632 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2018-11-20 2.3750 0.6464 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2018-11-20 2.6210 0.7129 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2018-11-20 3.0410 0.8084 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2018-11-20 2.7930 0.7404 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2018-11-20 0.9660 -0.04% -6.04% -1.40% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2018-11-20 0.9565 -0.05% -6.66% -3.35% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2018-11-20 0.9495 -0.52% -9.07% -5.05% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2018-11-20 0.9423 -0.52% -9.51% -5.77% 中等风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2018-11-20 0.9029 -0.55% -9.89% -9.71% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2018-11-20 0.8996 -0.55% -10.21% -10.04% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2018-11-20 0.8612 -1.48% -13.88% -13.88% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2018-11-20 0.8576 -1.47% -14.24% -14.24% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动A 005949 2018-11-20 0.9651 -1.01% -3.49% -3.49% 中高风险
混合型 鑫元行业轮动C 005950 2018-11-20 0.0000 0.00% -100.00% -100.00% 中高风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
股票型 鑫元核心资产A 006193 2018-11-16 1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 高风险
股票型 鑫元核心资产C 006194 2018-11-16 1.0003 0.00% 0.03% 0.03% 高风险

资管新规:公募基金发展新契机

公募基金20年,适逢资管新规发布,整个资管生态也即将面临重塑,鑫元基金与同业一起为此努力。 点击阅读全文>