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基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2017-06-23 3.9410 1.1104 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2017-06-23 4.1900 1.1757 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2017-06-23 4.5600 1.2517 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2017-06-23 4.3090 1.1770 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元兴利 002265 2017-06-23 1.0080 0.00% 0.70% 0.80% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券A 000814 2017-06-23 1.0060 0.10% 1.89% 13.00% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2017-06-23 1.0610 0.09% 1.14% 21.10% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2017-06-23 1.0100 0.00% 0.70% 19.80% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2017-06-23 1.1780 0.08% 0.86% 17.80% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2017-06-23 1.0090 0.10% 0.60% 11.00% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券B 000815 2017-06-23 0.9470 0.96% -1.36% 8.70% 中等风险
债券型 鑫元合享分级债券 000813 2017-06-23 0.9820 0.51% 0.20% 7.70% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2017-06-23 1.0240 0.00% 1.29% 2.40% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2017-06-23 1.0160 0.05% 1.44% 1.60% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2017-06-23 1.0072 0.03% 1.43% 1.52% 中低风险
债券型 鑫元瑞利 004459 2017-06-23 1.0107 0.03% 0.00% 1.07% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2017-06-23 1.0089 0.01% 0.00% 0.89% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2017-06-23 1.0029 0.02% 0.80% 0.80% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2017-06-23 1.0070 0.10% 1.21% 0.70% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2017-06-23 1.0030 0.00% -0.30% 0.30% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2017-06-23 0.9990 0.00% -0.50% -0.10% 中低风险
债券型 鑫元一年定期开放A 000578 2017-06-23 0.9150 0.00% -0.65% -0.50% 中低风险
债券型 鑫元一年定期开放C 000579 2017-06-23 0.9040 0.11% -0.77% -1.60% 中低风险
债券型 鑫元半年定期开放A 000896 2017-06-23 0.9130 0.00% 0.55% -2.70% 中低风险
债券型 鑫元半年定期开放C 000897 2017-06-23 0.9040 0.00% 0.44% -3.60% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2017-06-23 1.0080 0.10% 1.10% 2.80% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2017-06-23 1.0030 0.10% 0.91% 1.30% 中等风险

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