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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益（元） | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2025-11-17 | 1.4150% | 0.3857 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2025-11-17 | 1.1690% | 0.3205 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2025-11-17 | 1.3740% | 0.3742 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2025-11-17 | 1.0360% | 0.2776 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2025-11-17 | 1.2790% | 0.3440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2025-11-17 | 1.0380% | 0.2780 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币D |
023627 | 2025-11-17 | 1.2590% | 0.3385 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 021881 | 2025-11-17 | 1.2478 | -0.11% | 4.26 % | 7.19 % | 26.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 021527 | 2025-11-17 | 1.0125 | 0.00% | 0.02 % | 0.08 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元价值精选A | 005493 | 2025-11-17 | 1.3167 | -1.26% | -3.28 % | 0.19 % | 32.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元欣享A | 005262 | 2025-11-17 | 1.3678 | -0.02% | 5.79 % | 13.46 % | 29.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2025-11-17 | 1.7883 | -0.41% | 5.83 % | 8.74 % | 22.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 018682 | 2025-11-17 | 1.0748 | -0.02% | 1.05 % | 1.71 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 018761 | 2025-11-17 | 1.0634 | 0.01% | 0.25 % | 0.54 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2025-11-17 | 1.1025 | 0.16% | 0.54 % | 2.94 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2025-11-17 | 1.1174 | 0.01% | 0.22 % | 0.43 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 鑫元中短债A | 008864 | 2025-11-17 | 1.1844 | 0.01% | 0.19 % | 0.39 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2025-11-14 | 1.0132 | 0.64% | 1.32 % | 1.32 % | 1.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2025-11-17 | 1.2438 | -0.12% | 4.23 % | 7.10 % | 26.52 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 | 2025-11-17 | 1.0790 | 0.69% | -2.75 % | 7.28 % | 7.90 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 | 2025-11-17 | 1.0649 | -0.56% | 2.62 % | 2.56 % | 6.49 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2025-11-17 | 1.2478 | -0.11% | 4.26 % | 7.19 % | 26.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2025-11-17 | 0.9641 | -2.08% | 0.32 % | -8.21 % | -3.59 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2025-11-17 | 1.2478 | -0.12% | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2025-11-17 | 0.9429 | -0.29% | 0.36 % | 4.21 % | 13.53 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2025-11-17 | 1.0802 | -1.07% | 5.92 % | 8.02 % | 8.02 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2025-11-17 | 1.0810 | -1.07% | 5.95 % | 8.10 % | 8.10 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2025-11-17 | 1.0101 | 2.19% | 7.27 % | 1.01 % | 1.01 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2025-11-17 | 0.9576 | -2.09% | 0.29 % | -8.79 % | -4.24 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 | 2025-11-17 | 1.0689 | -0.56% | 2.65 % | 2.66 % | 6.89 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2025-11-17 | 1.0584 | -0.68% | 2.24 % | 5.82 % | 5.84 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 | 2025-11-17 | 1.0781 | 0.68% | -2.79 % | 7.20 % | 7.81 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2025-11-17 | 1.0598 | -0.68% | 2.28 % | 5.94 % | 5.98 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2025-11-14 | 1.0134 | 0.65% | 1.34 % | 1.34 % | 1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2025-11-17 | 1.0108 | 2.18% | 7.29 % | 1.08 % | 1.08 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 | 2025-11-17 | 1.0687 | -0.56% | 2.65 % | 2.67 % | 4.44 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2025-11-17 | 0.9331 | -0.29% | 0.33 % | 4.09 % | 13.08 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2025-11-17 | 1.3806 | 0.54% | 6.58 % | 6.42 % | 35.17 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2025-11-17 | 1.3681 | 0.54% | 6.55 % | 6.32 % | 34.63 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2025-11-17 | 1.3273 | -0.23% | 4.33 % | 3.96 % | 23.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2025-11-17 | 1.3114 | -0.24% | 4.29 % | 3.86 % | 23.07 % | 中风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2025-11-17 | 0.9645 | -0.93% | -0.54 % | -6.17 % | -3.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2025-11-17 | 0.9791 | 0.08% | -1.44 % | -2.09 % | -2.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2025-11-17 | 0.9866 | -0.84% | -4.57 % | -2.02 % | -1.34 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2025-11-17 | 0.9637 | -0.94% | -0.57 % | -6.22 % | -3.63 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2025-11-17 | 1.0847 | -0.83% | 4.14 % | -1.09 % | 8.47 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2025-11-17 | 0.9881 | -0.84% | -4.55 % | -1.91 % | -1.19 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2025-11-17 | 0.9772 | 0.51% | -0.15 % | -1.82 % | -2.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2025-11-17 | 0.9785 | 0.08% | -1.47 % | -2.15 % | -2.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2025-11-17 | 1.1938 | -0.23% | 5.91 % | 6.98 % | 19.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2025-11-17 | 1.0827 | -0.83% | 4.11 % | -1.20 % | 8.27 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2025-11-17 | 1.1897 | -0.23% | 5.87 % | 6.87 % | 18.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2025-11-17 | 1.1274 | -0.14% | 2.02 % | 2.52 % | 9.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2025-11-17 | 1.1396 | -0.13% | 2.06 % | 2.62 % | 9.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2025-11-17 | 0.5013 | -1.03% | -5.89 % | -7.53 % | -24.07 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2025-11-17 | 1.0079 | -0.17% | 0.46 % | 0.79 % | 0.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2025-11-17 | 1.0125 | 0.00% | 0.02 % | 0.08 % | 0.89 % | 低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2025-11-17 | 1.0073 | -0.18% | 0.42 % | 0.73 % | 0.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2025-11-17 | 0.9796 | 0.52% | -0.11 % | -1.71 % | -2.04 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2025-11-17 | 0.4956 | -1.04% | -5.92 % | -7.62 % | -24.41 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2025-11-17 | 1.4105 | -0.47% | 3.58 % | 3.10 % | 22.88 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2025-11-17 | 1.3980 | -0.48% | 3.55 % | 3.00 % | 22.39 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2025-11-17 | 1.0017 | -0.70% | 0.58 % | 2.02 % | 10.05 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2025-11-17 | 0.9929 | -0.70% | 0.55 % | 1.92 % | 9.62 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2025-11-17 | 1.2200 | -0.10% | 0.44 % | 1.98 % | 5.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2025-11-17 | 1.2118 | -0.10% | 0.43 % | 1.93 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2025-11-17 | 1.1471 | -0.77% | 4.40 % | 7.43 % | 18.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2025-11-17 | 1.1308 | -0.77% | 4.36 % | 7.31 % | 18.51 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2025-11-17 | 1.3167 | -1.26% | -3.28 % | 0.19 % | 32.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2025-11-17 | 1.2629 | -1.26% | -3.31 % | 0.06 % | 32.12 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2025-11-17 | 0.5750 | 1.16% | 6.56 % | 22.78 % | 33.91 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2025-11-17 | 0.5664 | 1.16% | 6.53 % | 22.65 % | 33.36 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2025-11-17 | 1.3678 | -0.02% | 5.79 % | 13.46 % | 29.86 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2025-11-17 | 1.3605 | -0.02% | 5.76 % | 13.35 % | 29.35 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2025-11-17 | 0.6741 | -0.55% | 1.90 % | 6.04 % | 7.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2025-11-17 | 0.6621 | -0.54% | 1.88 % | 5.94 % | 7.41 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2025-11-17 | 0.6941 | -0.66% | 7.80 % | 8.96 % | 30.67 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2025-11-17 | 0.6846 | -0.65% | 7.78 % | 8.86 % | 30.15 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2025-11-17 | 0.9943 | -0.78% | 5.56 % | 7.89 % | 24.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2025-11-17 | 0.9770 | -0.78% | 5.52 % | 7.78 % | 23.80 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2025-11-17 | 1.7883 | -0.41% | 5.83 % | 8.74 % | 22.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2025-11-17 | 1.7252 | -0.41% | 5.79 % | 8.64 % | 21.85 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2025-11-17 | 1.0223 | -0.31% | 4.34 % | 8.95 % | 25.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2025-11-17 | 0.7784 | 0.31% | 3.73 % | 14.19 % | 10.32 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2025-11-17 | 1.0139 | -0.31% | 4.30 % | 8.87 % | 25.28 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2025-11-17 | 0.7426 | 0.31% | 3.67 % | 13.95 % | 9.38 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元招利D |
021713 | 2025-11-17 | 1.0211 | 0.02% | 0.27 % | 0.32 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2025-11-17 | 1.0616 | 0.01% | 0.10 % | 0.28 % | 0.28 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2025-11-17 | 1.0453 | -0.18% | 1.53 % | 2.07 % | 4.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2025-11-17 | 1.1411 | 0.02% | 0.37 % | 0.38 % | 2.57 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2025-11-17 | 1.0312 | 0.04% | 0.22 % | 0.09 % | 0.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2025-11-17 | 1.0355 | -0.03% | 0.10 % | 0.59 % | 3.22 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2025-11-17 | 1.0498 | -0.17% | 1.57 % | 2.18 % | 4.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2025-11-17 | 1.0228 | 0.04% | 0.33 % | 0.25 % | 2.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2025-11-14 | 1.0108 | 0.20% | 0.96 % | 1.08 % | 1.08 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2025-11-17 | 1.0384 | -0.02% | 0.12 % | 0.64 % | 3.45 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2025-11-14 | 1.0114 | 0.20% | 1.00 % | 1.14 % | 1.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2025-11-17 | 1.0065 | 0.01% | 0.15 % | 0.36 % | 0.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2025-11-17 | 1.0056 | 0.01% | 0.13 % | 0.30 % | 0.56 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2025-11-14 | 1.0177 | 0.03% | 0.14 % | 0.62 % | 1.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2025-11-17 | 1.0748 | -0.02% | 1.05 % | 1.71 % | 5.36 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2025-11-17 | 1.0662 | -0.01% | 1.02 % | 1.62 % | 4.93 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2025-11-17 | 1.0029 | 0.01% | 0.08 % | 0.37 % | 2.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2025-11-17 | 1.0634 | 0.01% | 0.25 % | 0.54 % | 2.91 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2025-11-17 | 1.0593 | 0.01% | 0.24 % | 0.48 % | 2.71 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2025-11-17 | 1.0378 | 0.02% | 0.29 % | 0.23 % | 0.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2025-11-17 | 1.0256 | 0.02% | 0.25 % | 0.35 % | 1.99 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2025-11-17 | 1.0089 | 0.04% | 0.36 % | 0.38 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2025-11-17 | 1.0876 | 0.03% | 0.38 % | 0.46 % | 2.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2025-11-17 | 1.0178 | 0.04% | 0.39 % | 0.50 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2025-11-17 | 1.0123 | 0.03% | 0.63 % | 0.53 % | 3.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2025-11-17 | 1.0372 | 0.03% | 0.40 % | 0.43 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2025-11-17 | 1.0307 | 0.03% | 0.39 % | 0.40 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2025-11-17 | 1.0578 | 0.03% | 0.40 % | 0.43 % | 0.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2025-11-17 | 1.0408 | 0.02% | 0.45 % | 0.47 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2025-11-17 | 1.1175 | 0.04% | 0.29 % | 0.26 % | 1.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2025-11-17 | 1.1094 | 0.05% | 0.28 % | 0.23 % | 1.19 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2025-11-17 | 1.0147 | 0.04% | 0.41 % | 0.47 % | 1.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2025-11-17 | 1.1145 | -0.21% | 0.58 % | 1.91 % | 8.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2025-11-17 | 1.0649 | -0.22% | 0.55 % | 1.81 % | 7.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2025-11-17 | 1.1145 | -0.21% | 0.58 % | 1.91 % | 8.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2025-11-17 | 1.1111 | -0.22% | 0.54 % | 1.81 % | 7.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2025-11-17 | 1.1424 | 0.02% | 0.38 % | 0.38 % | 2.59 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2025-11-17 | 1.1413 | 0.03% | 0.38 % | 0.39 % | 2.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利E |
024559 | 2025-11-17 | 1.1425 | 0.03% | 0.39 % | 0.39 % | 0.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2025-11-17 | 1.0624 | 0.02% | 0.23 % | 0.35 % | 1.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2025-11-17 | 1.0682 | 0.03% | 0.30 % | 0.35 % | 2.92 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2025-11-17 | 1.0037 | 0.00% | 0.08 % | 0.22 % | 0.55 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2025-11-17 | 1.0833 | 0.03% | 0.32 % | 0.42 % | 1.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2025-11-17 | 1.1025 | 0.16% | 0.54 % | 2.94 % | 2.80 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2025-11-17 | 1.0546 | 0.16% | 0.51 % | 2.84 % | 2.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2025-11-17 | 1.0955 | 0.16% | 0.54 % | 2.94 % | 2.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2025-11-17 | 1.0619 | 0.02% | 0.12 % | 0.31 % | 1.54 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2025-11-17 | 1.0634 | 0.02% | 0.28 % | 0.32 % | 2.25 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2025-11-17 | 1.0691 | 0.02% | 0.47 % | 0.36 % | 2.89 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2025-11-17 | 1.0649 | 0.03% | 0.46 % | 0.31 % | 2.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2025-11-17 | 1.0310 | 0.03% | 0.34 % | 0.30 % | 2.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2025-11-17 | 1.0614 | 0.04% | 0.33 % | 0.27 % | 2.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2025-11-17 | 1.1743 | 0.03% | 0.38 % | 0.52 % | 2.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2025-11-17 | 1.0591 | 0.02% | 0.39 % | 0.40 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2025-11-17 | 1.0508 | 0.01% | 0.35 % | 0.30 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2025-11-17 | 1.0216 | 0.05% | 0.49 % | 0.03 % | 2.64 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2025-11-17 | 1.0640 | 0.04% | 0.43 % | 0.61 % | 2.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2025-11-17 | 1.0073 | 0.03% | 0.28 % | 0.04 % | 1.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2025-11-17 | 1.0806 | 0.03% | 0.35 % | 0.33 % | 2.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2025-11-17 | 1.1586 | 0.01% | 0.26 % | 0.39 % | 2.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2025-11-17 | 1.1065 | 0.02% | 0.32 % | 0.39 % | 2.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2025-11-17 | 1.0435 | 0.02% | 0.26 % | 0.34 % | 1.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利A |
002915 | 2025-11-17 | 1.0314 | 0.05% | 0.65 % | 0.60 % | 1.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利D |
024612 | 2025-11-17 | 1.0279 | 0.06% | 0.67 % | 0.61 % | 0.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2025-11-17 | 1.0811 | 0.02% | 0.32 % | 0.24 % | 1.63 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2025-11-17 | 1.1174 | 0.01% | 0.22 % | 0.43 % | 2.65 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2025-11-17 | 1.1095 | 0.01% | 0.21 % | 0.38 % | 2.44 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2025-11-17 | 1.1470 | -0.01% | 0.39 % | 0.10 % | 3.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | 2025-11-17 | 1.1426 | -0.02% | 0.37 % | 0.04 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2025-11-14 | 1.0596 | 0.04% | 0.43 % | 0.02 % | 2.27 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利A |
004059 | 2025-11-17 | 1.0203 | 0.02% | 0.27 % | 0.32 % | 1.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2025-11-17 | 1.0328 | 0.03% | 0.29 % | 0.30 % | 2.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2025-11-17 | 1.0248 | 0.03% | 0.25 % | 0.20 % | 1.69 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | 2025-11-17 | 1.0322 | 0.04% | 0.30 % | 0.30 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2025-11-17 | 1.1844 | 0.01% | 0.19 % | 0.39 % | 2.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2025-11-17 | 1.1680 | 0.01% | 0.18 % | 0.33 % | 1.75 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债D |
021163 | 2025-11-17 | 1.1782 | 0.01% | 0.20 % | 0.39 % | 2.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2025-11-17 | 1.0507 | 0.02% | 0.25 % | 0.33 % | 1.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2025-11-17 | 1.0440 | 0.02% | 0.25 % | 0.32 % | 1.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2025-11-17 | 1.0512 | 0.03% | 0.26 % | 0.33 % | 1.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2025-11-17 | 1.0346 | 0.04% | 0.39 % | 0.43 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2025-11-17 | 1.0413 | 0.04% | 0.39 % | 0.42 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2025-11-17 | 1.0347 | 0.03% | 0.38 % | 0.45 % | 0.14 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2025-11-17 | 1.0706 | 0.04% | 0.47 % | 0.51 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2025-11-14 | 1.0147 | 0.08% | 0.63 % | -0.20 % | 1.98 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2025-11-17 | 1.0064 | 0.05% | 0.36 % | 0.19 % | 2.16 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2025-11-17 | 1.0062 | 0.05% | 0.37 % | 0.19 % | 2.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2025-11-13 | 1.1311 | 0.83% | 1.92 % | 8.03 % | 13.11 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2025-11-13 | 1.0417 | 0.09% | 0.70 % | 0.97 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2025-11-13 | 1.1294 | 0.82% | 1.88 % | 7.91 % | 12.94 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2025-11-13 | 1.0732 | 0.06% | 1.12 % | 1.49 % | 4.38 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2025-11-13 | 1.0461 | 0.09% | 0.72 % | 1.03 % | 3.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2025-11-13 | 1.0709 | 0.06% | 1.10 % | 1.43 % | 5.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2025-11-17 | 0.9993 | -0.82% | -0.07 % | -0.07 % | -0.07 % | 中风险 | 买入 |
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关于鑫元宝快速取现业务暂停服务的温馨提示 2025-11-13
关于鑫元基金网站、网上交易、微信交易系统维护的温馨提示 2025-11-12
鑫元周观点1110|中美经贸关系阶段性缓和，出口增速回落内需仍待修复 2025-11-10
