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基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元稳利 000655 2018-02-14 1.0684 0.02% 0.58% 21.84% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2018-02-14 1.0224 0.03% 0.79% 21.26% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2018-02-14 1.1893 0.02% 0.93% 18.93% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券A 000814 2018-02-14 1.0130 0.06% 0.68% 16.42% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2018-02-14 1.0204 0.04% 0.74% 12.21% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券B 000815 2018-02-14 0.9620 0.26% 1.09% 10.46% 中等风险
债券型 鑫元合享分级债券 000813 2018-02-14 0.9914 0.14% 0.81% 10.16% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2018-02-14 1.0109 0.04% 0.74% 5.01% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2018-02-14 1.0300 0.02% 0.81% 3.80% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2018-02-14 1.0114 0.01% 0.70% 3.60% 中低风险
债券型 鑫元瑞利定期开放 004459 2018-02-14 1.0121 0.08% 0.75% 3.51% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2018-02-14 1.0108 0.02% 0.79% 3.22% 中低风险
债券型 鑫元兴利 002265 2018-02-14 1.0117 0.03% 0.74% 2.99% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2018-02-14 1.0287 0.02% 0.66% 2.87% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2018-02-14 1.0142 0.03% 0.81% 2.32% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2018-02-14 1.0192 0.07% 0.98% 1.92% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2018-02-14 1.0090 0.03% 0.75% 1.70% 中低风险
债券型 鑫元广利定期开放 005446 2018-02-14 1.0087 0.08% 0.74% 0.87% 中低风险
债券型 鑫元一年定期开放A 000578 2018-02-14 0.9223 0.17% -0.09% 0.23% 中低风险
债券型 鑫元一年定期开放C 000579 2018-02-14 0.9092 0.18% -0.13% -1.08% 中低风险
债券型 鑫元半年定期开放A 000896 2018-02-14 0.9247 0.08% 0.65% -1.53% 中低风险
债券型 鑫元半年定期开放C 000897 2018-02-14 0.9128 0.07% 0.60% -2.72% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2018-02-14 4.0720 1.0794 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2018-02-14 4.3210 1.1441 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2018-02-14 4.3550 1.1450 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2018-02-14 4.1020 1.0788 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫元鑫趋势A 004944 2018-02-14 1.0446 0.33% 0.04% 4.46% 中等风险
混合型 鑫元鑫趋势C 004948 2018-02-14 1.0399 0.33% -0.13% 3.99% 中等风险
混合型 鑫新收益A 001601 2018-02-14 1.0128 0.24% -1.49% 3.28% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2018-02-14 1.0089 0.24% -1.55% 1.89% 中等风险
混合型 鑫元价值精选A 005493 2018-02-14 1.0014 0.03% 0.00% 0.14% 中高风险
混合型 鑫元价值精选C 005494 2018-02-14 1.0011 0.03% 0.00% 0.11% 中高风险
混合型 鑫元欣享A 005262 2018-02-14 0.9721 0.27% -2.98% -2.79% 中等风险
混合型 鑫元欣享C 005263 2018-02-14 0.9715 0.27% -3.03% -2.85% 中等风险

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