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FOF
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2024-03-18 | 2.2190% | 0.6809 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2024-03-18 | 1.9750% | 0.6153 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币A |
000483 | 2024-03-18 | 1.7970% | 0.4833 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币B |
000484 | 2024-03-18 | 2.0400% | 0.5500 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
鑫元货币E |
019050 | 2024-03-18 | 1.8040% | 0.4835 | 低风险 | 0% | 买入 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫回报A | 009395 | 2024-03-18 | 1.1076 | 0.73% | 3.71 % | 3.70 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A | 014263 | 2024-03-18 | 0.9852 | 1.66% | 11.28 % | -6.88 % | -18.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A | 014285 | 2024-03-18 | 0.9336 | 0.14% | 10.55 % | -8.16 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A | 014574 | 2024-03-18 | 0.5272 | 0.92% | 16.41 % | -6.87 % | -39.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A | 005262 | 2024-03-18 | 1.0228 | 2.07% | 10.98 % | -0.81 % | -13.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A | 004944 | 2024-03-18 | 1.3765 | 0.75% | 12.86 % | 1.77 % | -3.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2024-03-18 | 1.0674 | 0.03% | 0.27 % | 1.16 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A | 008864 | 2024-03-18 | 1.1428 | 0.03% | 0.31 % | 1.17 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元成长驱动股票发起式A |
017726 | 2024-03-18 | 0.8345 | 1.51% | 11.47 % | -0.31 % | -16.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元成长驱动股票发起式C |
017727 | 2024-03-18 | 0.8313 | 1.49% | 11.42 % | -0.42 % | -16.87 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2024-03-18 | 0.9004 | 1.80% | 18.72 % | -3.81 % | -9.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2024-03-18 | 0.8982 | 1.79% | 18.67 % | -3.90 % | -10.18 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元核心资产A |
006193 | 2024-02-26 | 0.8450 | -1.01% | -0.73 % | -10.35 % | -39.57 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元核心资产C |
006194 | 2024-02-26 | 0.8156 | -1.02% | -0.79 % | -10.53 % | -39.97 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2024-03-18 | 0.9507 | 1.32% | 8.44 % | -1.86 % | -10.46 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2024-03-18 | 0.9457 | 1.32% | 8.39 % | -1.95 % | -10.83 % | 中风险 | 买入 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2024-03-18 | 0.8317 | 3.47% | 16.73 % | 1.13 % | -16.83 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2024-03-18 | 0.9988 | 0.57% | 2.83 % | 2.48 % | -0.12 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2024-03-18 | 1.0029 | 0.58% | 2.88 % | 2.59 % | 0.29 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2024-03-18 | 0.8285 | 3.46% | 16.67 % | 1.02 % | -17.15 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2024-03-18 | 0.9068 | 1.99% | 26.84 % | -3.57 % | -9.32 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2024-03-18 | 0.9045 | 2.00% | 26.80 % | -3.66 % | -9.55 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2024-03-18 | 0.8913 | 0.76% | 13.44 % | -5.75 % | -10.52 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2024-03-18 | 0.8893 | 0.75% | 13.39 % | -5.85 % | -10.72 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2024-03-18 | 1.1076 | 0.73% | 3.71 % | 3.70 % | 3.30 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2024-03-18 | 1.1038 | 0.72% | 3.69 % | 3.64 % | 3.20 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2024-03-18 | 0.9852 | 1.66% | 11.28 % | -6.88 % | -18.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2024-03-18 | 0.9775 | 1.66% | 11.24 % | -6.97 % | -19.01 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选A |
005493 | 2024-03-18 | 0.8638 | 0.88% | 6.34 % | -9.64 % | -19.69 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元价值精选C |
005494 | 2024-03-18 | 0.8382 | 0.85% | 6.28 % | -9.76 % | -20.09 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式A |
014285 | 2024-03-18 | 0.9336 | 0.14% | 10.55 % | -8.16 % | -9.11 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元健康产业混合发起式C |
014286 | 2024-03-18 | 0.9258 | 0.14% | 10.53 % | -8.24 % | -9.45 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2024-03-18 | 0.5272 | 0.92% | 16.41 % | -6.87 % | -39.42 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2024-03-18 | 0.5227 | 0.91% | 16.34 % | -6.98 % | -39.68 % | 中高风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享A |
005262 | 2024-03-18 | 1.0228 | 2.07% | 10.98 % | -0.81 % | -13.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣享C |
005263 | 2024-03-18 | 1.0241 | 2.06% | 10.94 % | -0.96 % | -13.82 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2024-03-18 | 0.7128 | 2.19% | 10.67 % | -12.14 % | -21.42 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2024-03-18 | 0.7046 | 2.19% | 10.61 % | -12.23 % | -21.74 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2024-03-18 | 0.5576 | 1.88% | 14.33 % | -16.75 % | -28.26 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2024-03-18 | 0.5537 | 1.88% | 14.28 % | -16.84 % | -28.55 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2024-03-18 | 0.7331 | 1.92% | 12.21 % | -1.32 % | -17.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2024-03-18 | 0.7253 | 1.93% | 12.17 % | -1.41 % | -17.34 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2024-03-18 | 1.3765 | 0.75% | 12.86 % | 1.77 % | -3.00 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2024-03-18 | 1.3368 | 0.74% | 12.81 % | 1.67 % | -3.40 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2024-03-18 | 0.7647 | 2.11% | 13.14 % | -0.97 % | -18.99 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2024-03-18 | 0.6929 | 2.02% | 13.09 % | -15.11 % | -28.66 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2024-03-18 | 0.7610 | 2.11% | 13.08 % | -1.09 % | -19.33 % | 中风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2024-03-18 | 0.6702 | 2.01% | 13.00 % | -15.28 % | -29.24 % | 中风险 | 买入 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2024-03-18 | 1.0086 | 0.02% | 0.27 % | 0.70 % | 0.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利C |
020974 | 2024-03-18 | 1.0883 | 0.05% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2024-03-15 | 1.0176 | 0.04% | 0.20 % | 0.48 % | 2.15 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2024-03-18 | 1.0113 | 0.10% | 0.40 % | 0.78 % | 1.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2024-03-18 | 1.0097 | 0.09% | 0.35 % | 0.67 % | 0.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2024-03-15 | 1.0158 | 0.04% | 0.20 % | 0.50 % | 2.40 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2024-03-18 | 1.0145 | 0.02% | 0.44 % | 1.37 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2024-03-18 | 1.0139 | 0.02% | 0.41 % | 1.32 % | 1.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2024-03-18 | 1.1194 | 0.05% | 1.21 % | 2.61 % | 6.72 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2024-03-18 | 1.0632 | 0.08% | 0.59 % | 1.62 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2024-03-18 | 1.0133 | 0.11% | 0.52 % | 1.66 % | 4.58 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元得利 |
003041 | 2024-03-18 | 1.1400 | 0.05% | 0.31 % | 1.20 % | 3.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2024-03-18 | 1.0307 | 0.10% | 0.52 % | 1.67 % | 4.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2024-03-18 | 1.0454 | 0.05% | 0.76 % | 3.52 % | 10.13 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2024-03-18 | 1.0402 | 0.12% | 0.87 % | 2.17 % | 4.96 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2024-03-18 | 1.0349 | 0.12% | 0.87 % | 2.15 % | 4.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2024-03-18 | 1.0472 | 0.05% | 0.35 % | 1.36 % | 3.74 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2024-03-18 | 1.0840 | 0.05% | 0.40 % | 1.16 % | 3.78 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2024-03-18 | 1.0779 | 0.05% | 0.39 % | 1.13 % | 3.68 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2024-03-18 | 1.0344 | 0.06% | 0.40 % | 1.31 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2024-03-18 | 1.0114 | 0.11% | 1.12 % | 0.31 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2024-03-18 | 0.9729 | 0.11% | 1.08 % | 0.22 % | 1.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2024-03-18 | 1.0114 | 0.11% | 1.12 % | 0.31 % | 1.43 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2024-03-18 | 1.0112 | 0.13% | 1.02 % | 0.17 % | 0.82 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利A |
000694 | 2024-03-18 | 1.0887 | 0.05% | 0.50 % | 1.97 % | 6.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鸿利D |
014005 | 2024-03-18 | 1.0884 | 0.05% | 0.50 % | 1.97 % | 6.02 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元汇利 |
002442 | 2024-03-18 | 1.0201 | 0.04% | 0.33 % | 1.26 % | 3.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2024-03-18 | 1.0112 | 0.04% | 0.29 % | 1.18 % | 3.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元锦利定期开放 |
008806 | 2024-03-18 | 1.0258 | 0.06% | 0.45 % | 1.51 % | 4.49 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚利 |
003500 | 2024-03-18 | 1.0414 | 0.06% | 0.33 % | 1.01 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2024-03-18 | 1.1096 | 0.36% | 5.51 % | 6.82 % | 8.53 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2024-03-18 | 1.0688 | 0.36% | 5.46 % | 6.71 % | 8.09 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2024-03-18 | 1.1038 | 0.35% | 5.46 % | 6.70 % | 7.97 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元乾利 |
010459 | 2024-03-18 | 1.0227 | 0.09% | 0.64 % | 1.98 % | 3.77 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元璟丰债券 |
017180 | 2024-03-18 | 1.0225 | 0.05% | 0.53 % | 1.44 % | 3.50 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2024-03-18 | 1.0288 | 0.05% | 0.56 % | 1.89 % | 2.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2024-03-18 | 1.0273 | 0.05% | 0.53 % | 1.83 % | 2.73 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2024-03-18 | 1.0555 | 0.08% | 0.46 % | 1.50 % | 4.37 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2024-03-18 | 1.0189 | 0.13% | 0.62 % | 1.05 % | 3.06 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2024-03-18 | 1.1090 | 0.05% | 0.54 % | 2.22 % | 6.84 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强A |
002632 | 2024-03-18 | 1.0120 | 0.02% | 0.22 % | 0.97 % | 3.11 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元双债增强C |
002633 | 2024-03-18 | 1.0110 | 0.03% | 0.18 % | 0.88 % | 2.70 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2024-03-18 | 1.0309 | 0.05% | 0.51 % | 1.76 % | 5.33 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元稳利 |
000655 | 2024-03-18 | 1.0569 | 0.05% | 0.39 % | 1.36 % | 4.32 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2024-03-18 | 1.0455 | 0.07% | 0.35 % | 1.35 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2024-03-18 | 1.0634 | 0.06% | 0.54 % | 1.71 % | 4.79 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元永利 |
005497 | 2024-03-18 | 1.1144 | 0.04% | 0.32 % | 1.09 % | 3.42 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2024-03-18 | 1.0532 | 0.10% | 0.88 % | 2.13 % | 4.87 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2024-03-18 | 1.0137 | 0.03% | 0.33 % | 1.57 % | 5.39 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元裕利 |
002915 | 2024-03-18 | 1.1686 | 0.07% | 0.53 % | 1.44 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2024-03-18 | 1.0399 | 0.04% | 0.41 % | 1.37 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2024-03-18 | 1.0674 | 0.03% | 0.27 % | 1.16 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2024-03-18 | 1.0633 | 0.02% | 0.25 % | 1.10 % | 3.83 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利A |
007551 | 2024-03-18 | 1.0878 | 0.04% | 0.64 % | 2.10 % | 6.03 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2024-03-15 | 1.0247 | -0.17% | 0.41 % | 1.97 % | 3.86 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元招利 |
004059 | 2024-03-18 | 1.0332 | 0.03% | 0.31 % | 1.02 % | 3.24 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利A |
006631 | 2024-03-18 | 1.1379 | 0.04% | 0.34 % | 1.15 % | 4.60 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利C |
006632 | 2024-03-18 | 1.1138 | 0.03% | 0.30 % | 1.04 % | 4.18 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债A |
008864 | 2024-03-18 | 1.1428 | 0.03% | 0.31 % | 1.17 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中短债C |
008865 | 2024-03-18 | 1.1316 | 0.03% | 0.28 % | 1.10 % | 3.90 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2024-03-18 | 1.1294 | 0.09% | 0.59 % | 1.45 % | 4.17 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2024-03-18 | 1.1240 | 0.09% | 0.55 % | 1.36 % | 4.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2024-03-18 | 1.1407 | 0.16% | 0.68 % | 1.82 % | 5.01 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2024-03-18 | 1.1342 | 0.16% | 0.67 % | 1.80 % | 4.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2024-03-18 | 1.0532 | 0.13% | 0.86 % | 2.03 % | 4.52 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2024-03-18 | 1.0241 | 0.03% | 0.41 % | 1.61 % | 4.10 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2024-03-18 | 1.0460 | 0.06% | 0.49 % | 1.36 % | 4.05 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2024-03-18 | 1.0435 | 0.06% | 0.47 % | 1.31 % | 3.88 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元泽利C |
019533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元臻利D |
020123 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF) |
018688 | 2024-03-08 | 1.0003 | 0.04% | 0.04 % | 0.04 % | 0.04 % | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C |
019726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A |
019725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险 | 买入 定投 |
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