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基金产品 基金代码 净值日期 七日年化% 每万份收益(元) 风险等级 申购费率
货币型 鑫元货币A 000483 2017-04-28 3.6410 1.0503 低风险 0% 0折
货币型 鑫元货币B 000484 2017-04-28 3.8890 1.1152 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝A 001526 2017-04-28 3.9250 1.0719 低风险 0% 0折
货币型 鑫元安鑫宝B 001527 2017-04-28 3.4270 0.9944 低风险 0% 0折
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
债券型 鑫元兴利 002265 2017-04-28 1.0040 0.00% 0.30% 0.40% 中低风险
债券型 鑫元稳利 000655 2017-04-28 1.0550 0.00% 0.57% 20.50% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债A 000911 2017-04-28 1.0090 0.00% 0.60% 19.70% 中低风险
债券型 鑫元鸿利 000694 2017-04-28 1.1710 0.00% 0.26% 17.10% 中低风险
债券型 鑫元合丰纯债C 000910 2017-04-28 1.0080 -0.20% 0.40% 10.80% 中低风险
债券型 鑫元合享分级债券B 000815 2017-04-28 0.9480 -0.52% -1.15% 8.90% 中等风险
债券型 鑫元合享分级债券 000813 2017-04-28 0.9950 -0.10% 0.61% 8.10% 中低风险
债券型 鑫元汇利 002442 2017-04-28 1.0180 0.00% 0.69% 1.80% 中低风险
债券型 鑫元聚利 003500 2017-04-28 1.0103 0.01% 0.94% 1.03% 中低风险
债券型 鑫元裕利 002915 2017-04-28 1.0097 -0.01% 0.81% 0.97% 中低风险
债券型 鑫元瑞利 004459 2017-04-28 1.0046 0.01% 0.00% 0.46% 中低风险
债券型 鑫元添利 004031 2017-04-28 1.0040 0.00% 0.00% 0.40% 中低风险
债券型 鑫元招利 004059 2017-04-28 1.0040 0.02% 0.40% 0.40% 中低风险
债券型 鑫元得利 003041 2017-04-28 1.0010 0.00% 0.60% 0.10% 中低风险
债券型 鑫元一年定期开放A 000578 2017-04-28 0.9200 0.11% -0.11% 0.00% 中低风险
债券型 鑫元双债A 002632 2017-04-28 0.9970 0.00% -0.89% -0.30% 中低风险
债券型 鑫元双债C 002633 2017-04-28 0.9940 0.00% -1.00% -0.60% 中低风险
债券型 鑫元一年定期开放C 000579 2017-04-28 0.9100 0.11% -0.11% -1.00% 中低风险
债券型 鑫元半年定期开放A 000896 2017-04-28 0.9130 0.00% 0.55% -2.70% 中低风险
债券型 鑫元半年定期开放C 000897 2017-04-28 0.9040 0.00% 0.44% -3.60% 中低风险
基金产品 基金代码 净值日期 单位净值 日增长率 今年以来 成立以来 风险等级
混合型 鑫新收益A 001601 2017-04-28 1.0030 0.00% 0.60% 2.30% 中等风险
混合型 鑫新收益C 001602 2017-04-28 0.9980 0.00% 0.40% 0.80% 中等风险

传承与新生

三年来,其不仅以一张可观的成绩单回应了当初坊间的种种疑问,且用实力证明了“小而美”的路径行得通。 点击阅读全文>