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鑫元华证沪深港红利50指数C 021882
股票型
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基金经理:  刘宇涛
成立日期: fund.status

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  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金C基金代码021882
基金简称鑫元华证沪深港红利50指数C成立日期2024年9月24日
基金类型股票型托管行中国农业银行股份有限公司


投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股 (含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资 产的 90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为华证沪深港红利 50 指数。

投资基准

华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并; (5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

基金经理

  • 刘宇涛

刘宇涛

任职日期:2024-09-24
2015 年 10 月至 2016 年 10 月担任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师,2016 年 10 月至 2018 年 8 月担任太平基金管理有限公司量化分析师,2018 年 8 月至 2021 年 6 月担任华宸未来基金管理有限公司投资经理,2021 年 6 月加入鑫元基金,2021 年 9 月至 2022 年 8 月担任权益投资经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元中证800红利低波动指数C

022331

鑫元鑫趋势A

004944

鑫元鑫趋势C

004948

鑫元中证1000指数增强发起式A

017190

鑫元中证1000指数增强发起式C

017191

鑫元国证2000指数增强A

018579

鑫元国证2000指数增强C

018580

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元华证沪深港红利50指数A

021881

鑫元华证沪深港红利50指数C

021882

鑫元中证800红利低波动指数A

022330

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有股票

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)

本报告期末未持有债券

认、申购费率

本基金 C 类基金份额不收取认购费用。

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.50%(年)
托管费0.10%(年)
销售服务费0.30%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        南京银行 南京市玄武区中山路288号 江苏省南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 86-25-86775067 谢宁
        农业银行 北京市东城区建国门内大街69号 北京市东城区建国门内大街69号 www.abchina.com 95599 谷澍
        粤开证券 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 www.ykzq.com 95564 严亦斌
        财通证券 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 86-571-87821312 章启诚
        招商证券 深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        江海证券 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 86-451-82269280*510 赵洪波
        国金证券 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        申港证券 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 www.shgsec.com 021-80229999 邵亚良
        华安证券 安徽省合肥市包河区紫云路1018号 安徽省合肥市包河区紫云路1018号 www.hazq.com 95318 章宏韬
        天风证券 待修改
        南京证券 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        山西证券 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573 王怡里
        中信期货 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicf.com 400-990-8826 张皓
        华泰期货 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 www.htfc.com 4006280888 胡智
        弘业期货 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        万家财富 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        爱建基金 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 www.ajwm.com.cn 021-60608999 马金
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
        基煜基金 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 www.jiyufund.com.cn 021-65370077 王翔
        苏宁基金 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 025-66996699 钱燕飞
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠
        万得基金 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 www.520fund.com.cn 021-20700800 简梦雯
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 bjx.66money.com 400-118-1188 尹彬彬
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-56251471 王伟刚
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        陆基金 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 www.lufunds.com 4008219031 陈祎彬
        华夏财富 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        嘉实财富 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 www.harvestwm.cn 400-021-8850 张峰
        北京展恒 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 www.myfund.com 4008886661 闫振杰
        陆享基金 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 021-53398968 粟旭
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        汇付基金 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        凯石财富 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        东方财富证券 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 www.xzsec.com 95357 戴彦
        上海证券 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 www.shzq.com 400-891-8918 何伟
        银河证券 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 4008-888-888、95551 王晟
        海通证券 上海市广东路689号 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 www.htsec.com 86-21-23180000 周杰
        中泰证券 济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn 86-531-68889038 王洪
        光大证券 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 86-21-22169914 刘秋明
        中信证券 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 www.citics.com 86-755-23835383 张佑君
        中信证券华南 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 www.gzs.com.cn 020-37853815 陈可可
        中信证券(山东) 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 sd.citics.com 95548 肖海峰
        国投证券 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 www.essence.com.cn 0755-82825310 段文务
        中信建投 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 86-10-65608107 王常青
        申万宏源 上海市徐汇区长乐路989号45层 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        东海证券 常州市延陵西路23号投资广场18层 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 www.longone.com.cn 86-0519-81595100 钱俊文
        平安证券 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 stock.pingan.com 86-755-33547914 何之江
        阳光人寿 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 www.ygibao.com 86-10-59053566 李科
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        中正达广基金 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 www.zzwealth.cn 021-33768132 黄欣
        广发证券 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 www.gf.com.cn 86-20-87550265 林传辉
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        云湾基金 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 https://www.zhengtongfunds.com/ 400-820-1515 姚杨

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