近一月: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金I | 基金代码 | 024497 | ||
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基金简称 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 成立日期 | 2025-06-06 | ||
基金类型 | 股票型 | 托管行 | 中国农业银行股份有限公司 |
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股 (含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票(含存托凭证)资产的比例不低于基金资 产的 90%;投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的标的指数为华证沪深港红利 50 指数。
投资基准
华证沪深港红利50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并; (5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资标的指数成份股的情形或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
刘宇涛
任职日期:2025-06-06管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
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鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 |
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鑫元致远量化选股混合C |
022116 |
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鑫元创业AI指数发起式A |
024478 |
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鑫元创业AI指数发起式C |
024479 |
||
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 |
||
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 |
||
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 |
||
鑫元科创AI指数发起式A |
024409 |
||
鑫元科创AI指数发起式C |
024410 |
||
鑫元致远量化选股混合A |
022115 |
||
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 |
||
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 |
||
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 |
||
鑫元国证2000指数增强C |
018580 |
||
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
鑫元鑫趋势C |
004948 |
||
鑫元中证A100指数C |
023631 |
||
鑫元国证2000指数增强A |
018579 |
||
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 |
||
鑫元鑫趋势A |
004944 |
||
鑫元中证800红利低波动指数A |
022330 |
||
鑫元中证800红利低波动指数C |
022331 |
||
鑫元中证800红利低波动指数I |
024258 |
||
鑫元中证A100指数A |
023630 |
||
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 |
||
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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本报告期末未持有股票
TOP5债券投资明细
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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本报告期末未持有债券
认、申购费率
本基金 I 类基金份额不收取认购费用。
本基金 I 类基金份额不收取申购费用。
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
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Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.50%(年) |
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托管费 | 0.10%(年) |
销售服务费 | 0.10%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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