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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开03 | 230203 | 1,100,000 | 117,232,950.82 | 11.78 |
2 | 23望城城投债01 | 2380109 | 500,000 | 54,233,268.49 | 5.45 |
3 | 23广东债72 | 2371046 | 500,000 | 54,186,065.57 | 5.44 |
4 | 23鲁信MTN003 | 102381630 | 500,000 | 53,456,986.3 | 5.37 |
5 | 21宿州城投MTN001 | 102101145 | 500,000 | 53,449,452.05 | 5.37 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
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