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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24附息国债06 | 240006 | 1,000,000 | 104,392,164.38 | 10.42 |
2 | 23国开03 | 230203 | 900,000 | 93,734,087.67 | 9.36 |
3 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 76,947,068.49 | 7.68 |
4 | 23广东债72 | 2371046 | 500,000 | 54,041,181.32 | 5.40 |
5 | 23鲁信MTN003 | 102381630 | 500,000 | 54,012,183.56 | 5.39 |
*以上数据截止2025年06月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告
历史分红
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