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鑫元慧享纯债3个月定开C 018576
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  赵慧, 陈浩
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

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成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金C基金代码018576
基金简称鑫元慧享纯债3个月定开C成立日期2023-08-31
基金类型债券型托管行中国光大银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的开始前10个工作日和结束后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

投资策略

(一)封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。在债券等固定收益类资产投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、套利策略等组合管理 手段进行日常管理。 

(二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

  • 赵慧
  • 陈浩

赵慧

任职日期:2023-07-21
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。曾在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,具有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2016年1月担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

017620

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

017619

鑫元璟丰债券

017180

鑫元鸿利A

000694

鑫元广利定期开放

005446

鑫元悦利定期开放

006754

鑫元悦享60天滚动持有中短债C

014883

鑫元中短债A

008864

鑫元中短债C

008865

鑫元鸿利D

014005

鑫元悦享60天滚动持有中短债A

014882

鑫元汇利

002442

鑫元安鑫宝B

001527

鑫元安鑫宝A

001526

陈浩

任职日期:2023-07-21
2017 年 7 月至 2019 年 10 月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019 年 10 月至 2021 年 6 月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021 年 6 月加入鑫元基金,2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 8 日担任投资经理。2021 年 12 月 13 日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元裕丰债

015910

鑫元中债1-3年国开行债券指数A

007324

鑫元中债1-3年国开行债券指数C

007325

鑫元富利定期开放

007559

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元淳利定期开放

006142

鑫元安鑫回报C

016259

鑫元安鑫回报A

009395

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元承利定期开放

006993

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 21国开10 210210 2,100,000 223,708,639.34 16.56
2 21国开05 210205 1,200,000 131,124,000 9.71
3 20国开15 200215 1,000,000 107,157,978.14 7.93
4 23中国银行CD067 112304067 1,000,000 98,867,516.94 7.32
5 22厦门国际银行小微债01 2220035 700,000 71,692,852.46 5.31

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率0%



赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)
销售服务费0.2%(年)



历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        中国邮政储蓄银行股份有限公司 北京市西城区金融大街3号 北京市西城区金融大街3号 https://ynty.psbc.com 95580 刘建军
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 www.i618.com.cn 95573 王怡里
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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