鑫元合享纯债D - 鑫元基金

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鑫元合享纯债D 013875

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 刘丽娟

成立日期: fund.status

近一月： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合享纯债债券型证券投资基金D	基金代码	013875
基金简称	鑫元合享纯债D	成立日期	2021-10-15
基金类型	债券型	托管行	光大银行

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

二年期银行定期存款收益率（税后）

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

刘丽娟

刘丽娟

任职日期：2024-06-28

学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022年9月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元货币A	000483
鑫元安鑫宝D	024525
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合享纯债A	000815
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元安鑫宝A	001526
鑫元安鑫宝B	001527
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元富利定期开放	007559
鑫元合享纯债D	013875
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元货币E	019050
鑫元稳丰利率债	019724
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	021527
鑫元合丰纯债D	023091
鑫元货币D	023627
鑫元货币B	000484

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	55,230,000	14.20
2	20国开12	200212	500,000	51,439,164.38	13.23
3	24农发清发17	09240417	500,000	50,846,191.78	13.07
4	23农发13	230413	400,000	40,886,520.55	10.51
5	21国开03	210203	400,000	40,712,876.71	10.47

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	55,655,000	14.29
2	20国开12	200212	500,000	51,357,383.56	13.18
3	21国开03	210203	400,000	42,007,397.26	10.78
4	23农发13	230413	400,000	40,950,739.73	10.51
5	22东莞银行	2220014	300,000	30,786,471.78	7.90

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,796,926.23	14.27
2	20国开12	200212	500,000	51,555,245.9	13.68
3	21国开03	210203	400,000	41,920,393.44	11.12
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,863,868.85	9.52
5	22东莞银行	2220014	300,000	30,841,888.52	8.18

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,058,183.06	13.89
2	20国开12	200212	500,000	51,200,464.48	13.40
3	21国开03	210203	400,000	41,608,590.16	10.89
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,494,532.79	9.29
5	22通商银行	2220088	300,000	31,012,816.44	8.12

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	52,674,439.89	13.58
2	20国开12	200212	500,000	52,635,520.55	13.57
3	21国开03	210203	400,000	41,396,786.89	10.67
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	36,699,945.21	9.46
5	21萧山农商小微债	2121027	300,000	31,315,191.78	8.07

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,480,000	13.97
2	20国开12	200212	500,000	52,009,164.38	13.59
3	21国开03	210203	400,000	40,836,590.16	10.67
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	36,151,365.75	9.44
5	21泸州银行小微债01	2120043	300,000	31,256,235.62	8.16

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	53,135,000	13.99
2	20国开12	200212	500,000	51,772,383.56	13.63
3	21国开03	210203	400,000	41,911,397.26	11.03
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,676,468.49	9.39
5	19国开15	190215	300,000	31,159,068.49	8.20

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开10	190210	500,000	52,880,000	13.91
2	20国开12	200212	500,000	51,631,452.05	13.58
3	21国开03	210203	400,000	41,826,684.93	11.00
4	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	35,831,206.85	9.43
5	19国开15	190215	300,000	31,030,191.78	8.16

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	1,000,000	105,181,041.1	27.60
2	21国开03	210203	900,000	92,686,438.36	24.32
3	21黄海金融MTN001	102101361	350,000	36,944,945.21	9.69
4	21萧山农商小微债	2121027	300,000	31,390,191.78	8.24
5	21民生银行01	2128037	300,000	30,635,709.04	8.04

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费	认、申购费（M）	收费标准
	M<100万元	0.6%
	100万元≤M<200万元	0.4%
	200万元≤M<500万元	0.2%
	M≥500万元	1000元/笔

赎回费

赎回费	持有时间	收费标准
	Y<7天	1.5%
	Y≥7天	0
	Y≥7天	0

基金运作费率

管理费率	0.3%（年）
托管费率	0.1%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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