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鑫元合享纯债D 013875
债券型
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基金经理:  郭卉
成立日期: fund.status

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

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  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金D基金代码013875
基金简称鑫元合享纯债D成立日期2021-10-15
基金类型债券型托管行光大银行


投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

二年期银行定期存款收益率(税后)

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 郭卉

郭卉

任职日期:2021-10-15
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元全利定期开放C

006083

鑫元荣利定期开放

006838

鑫元恒利定期开放

007050

鑫元安睿定期开放

007761

鑫元一年定开中高等级

008139

鑫元安硕定期开放

008229

鑫元合享纯债D

013875

鑫元全利定期开放A

006082

鑫元瑞利定期开放

004459

鑫元添利定期开放

004031

鑫元合享纯债C

000814

鑫元合享纯债A

000815

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 19国开10 190210 500,000 53,796,926.23 14.27
2 20国开12 200212 500,000 51,555,245.9 13.68
3 21国开03 210203 400,000 41,920,393.44 11.12
4 21黄海金融MTN001 102101361 350,000 35,863,868.85 9.52
5 22东莞银行 2220014 300,000 30,841,888.52 8.18

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费认、申购费(M)收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<200万元0.4%
200万元≤M<500万元0.2%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

赎回费持有时间收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0


基金运作费率

管理费率0.3%(年)
托管费率0.1%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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